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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.38%-195.67万 | 65.25%-418.39万 | -117.64%-121.03万 | 273.74%78.3万 | 75.47%-147.14万 | 54.61%-228.53万 | -92.78%-1,203.9万 | 69.73%-55.61万 | 87.12%-45.07万 | -1,623.58%-599.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.05%-238.83万 | 39.51%-857.11万 | -48.51%-321.21万 | 19.31%-141.42万 | 76.10%-155.53万 | 36.22%-238.95万 | -27.34%-1,416.91万 | 18.85%-216.3万 | 39.65%-175.27万 | -110.03%-650.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --46.36万 | 68,152.60%43.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.95%-635 | -46.15%7 | 137.50%19 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.56%67.68万 | 21.46%314.08万 | 148.95%81.11万 | 38.69%79.94万 | -17.46%77.37万 | 1.38%75.66万 | -5.63%258.59万 | -57.81%32.58万 | -13.87%57.64万 | 40.40%93.73万 |
| 繰延税金 | -1.03%-1.44万 | -2.76%-5.75万 | -5.29%-1.44万 | -8.93%-1.45万 | -2.02%-1.43万 | 4.36%-1.43万 | 11.17%-5.6万 | 10.83%-1.37万 | 15.28%-1.33万 | 9.40%-1.4万 |
| その他の非現金項目 | 72.77%14.6万 | -82.12%40.09万 | 62.88%14.31万 | -1.11%8.64万 | -95.09%8.68万 | -71.57%8.45万 | 1,914.92%224.17万 | 113.17%8.79万 | -70.08%8.74万 | --176.9万 |
| 運転資金の増減額 | -17.48%-103.37万 | 95.61%-15.7万 | -52.95%49.63万 | 339.13%118.27万 | 60.22%-95.61万 | 64.75%-87.98万 | -501.97%-357.53万 | 405.02%105.48万 | 116.16%26.93万 | -197.54%-240.34万 |
| -売掛金増減額 | 170.72%37.56万 | -72.74%-159.19万 | -17.59%68.11万 | -10,320.01%-155.28万 | 79.88%-18.91万 | 35.51%-53.11万 | -158.26%-92.16万 | 289.74%82.65万 | 112.75%1.52万 | -1,713.76%-93.96万 |
| -在庫増減額 | -26.70%-35.88万 | -206.27%-104.58万 | -151.18%-50.08万 | -150.10%-25.55万 | -488.59%-6,400 | 44.04%-28.32万 | 392.33%98.41万 | 327.02%97.84万 | 56.35%51万 | 101.77%1,647 |
| -前払費用増減額 | -4.06%-35万 | 496.18%140.37万 | -12.65%99.87万 | 69.88%146.67万 | 24.56%-72.53万 | 75.96%-33.64万 | -173.90%-35.43万 | 537.03%114.33万 | 589.49%86.34万 | -320.54%-96.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -307.60%-74.46万 | 190.97%162.98万 | 66.24%-32.93万 | 244.50%154.58万 | 114.77%5.47万 | -42.53%35.87万 | -774.01%-179.17万 | -571.76%-97.56万 | -27.52%-106.97万 | -117.52%-37.04万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 141.09%29.28万 | 94.79%-3.71万 | --28.84万 | --3.94万 | --2,136 | ---71.25万 | ---71.25万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 1.70%-13.63万 | -3.41%-56.29万 | -2.94%-13.94万 | -2.43%-14.36万 | -70.20%-14.13万 | 25.35%-13.87万 | 42.44%-54.44万 | 28.86%-13.54万 | 18.88%-14.02万 | 78.02%-8.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 270.13%18.05万 | -20.33%-28.26万 | -153.34%-17.69万 | -283.36%-16.63万 | 123.43%1.18万 | 123.76%4.88万 | -51.25%-23.49万 | -339.56%-6.98万 | 109.18%9.07万 | -115.50%-5.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.38%-195.67万 | 65.25%-418.39万 | -117.64%-121.03万 | 273.74%78.3万 | 75.47%-147.14万 | 54.61%-228.53万 | -67.12%-1,203.9万 | 80.11%-55.61万 | 87.12%-45.07万 | -1,623.58%-599.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 730.83%55.18万 | -70.77%-288.6万 | 30.42%-62.49万 | -250.23%-197.07万 | -339.65%-20.3万 | 52.21%-8.75万 | -16.54%-169万 | -354.97%-89.81万 | -5.07%-56.27万 | 84.73%-4.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 730.83%55.18万 | -70.77%-288.6万 | 30.42%-62.49万 | -250.23%-197.07万 | -339.65%-20.3万 | 52.21%-8.75万 | -49.26%-169万 | -346.60%-89.81万 | -163.01%-56.27万 | 84.73%-4.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730.83%55.18万 | -70.77%-288.6万 | 30.42%-62.49万 | -250.23%-197.07万 | -339.65%-20.3万 | 52.21%-8.75万 | -16.54%-169万 | -354.97%-89.81万 | -5.07%-56.27万 | 84.73%-4.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -920.20%-100.94万 | -95.76%58.06万 | -140.84%-13.77万 | 902.65%91.84万 | -100.70%-10.12万 | 89.38%-9.89万 | -1.48%1,369.66万 | 463.26%33.71万 | -20.42%-11.44万 | 1.51%1,440.56万 |
| 借入金純額 | -920.20%-100.94万 | 105.42%58.06万 | -140.84%-13.77万 | 1,255.13%91.84万 | 99.07%-10.12万 | -7.78%-9.89万 | -177.12%-1,072.21万 | 463.26%33.71万 | 16.33%-7.95万 | -176.72%-1,088.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,441.86万 | --0 | ---3.49万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920.20%-100.94万 | -95.76%58.06万 | -140.84%-13.77万 | 902.65%91.84万 | -100.70%-10.12万 | 89.38%-9.89万 | -1.48%1,369.66万 | 463.26%33.71万 | -20.42%-11.44万 | 1.51%1,440.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.21%1,042.22万 | -5.10%1,659.74万 | -32.79%1,183.3万 | -36.05%1,259.47万 | 27.46%1,430.99万 | -5.10%1,659.74万 | 31.85%1,748.94万 | -14.92%1,760.54万 | -21.58%1,969.57万 | 5.35%1,122.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.32%-241.44万 | -19,894.79%-648.93万 | -76.61%-197.28万 | 76.13%-26.92万 | -121.23%-177.55万 | 59.81%-247.17万 | -100.62%-3.25万 | 63.80%-111.71万 | 72.68%-112.78万 | -41.45%836.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -252.82%-28.16万 | 136.54%31.41万 | 415.43%56.21万 | 48.83%-49.25万 | -43.38%6.03万 | 263.75%18.43万 | 16.07%-85.96万 | 193.20%10.9万 | -225.14%-96.25万 | -39.55%10.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.01%772.62万 | -37.21%1,042.22万 | -37.21%1,042.22万 | -32.79%1,183.3万 | -36.05%1,259.47万 | 27.46%1,430.99万 | -5.10%1,659.74万 | -5.10%1,659.74万 | -14.92%1,760.54万 | -21.58%1,969.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.12%-234.61万 | 48.45%-707.72万 | -26.70%-184.24万 | -17.20%-118.76万 | 72.30%-167.44万 | 54.53%-237.28万 | -64.68%-1,372.96万 | 51.48%-145.42万 | 72.70%-101.34万 | -6,805.27%-604.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
