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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-2.5万 | 76.81%-92.4万 | -256.10%-753.5万 | 157.68%95万 | -339.83%-83.7万 | -912.15%-366.4万 | -769.87%-398.4万 | -371.47%-211.6万 | -388.40%-164.7万 | 257.69%34.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.58%31.7万 | 39.87%-104.5万 | -135.56%-496.7万 | -121.68%-82.6万 | -131.28%-151.4万 | -133.37%-89.1万 | -165.66%-173.8万 | 25.03%1,396.7万 | -37.78%381万 | 111.42%484万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.48%7,000 | 103.92%3万 | -261.92%-116.1万 | -100.64%-8.1万 | 96.18%-25.3万 | 96.40%-6.1万 | -355.95%-76.6万 | 8,723.53%71.7万 | 59,060.96%1,270.6万 | -42,068.81%-662.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.58%21.4万 | -40.34%14.2万 | -2.71%93.5万 | 45.31%27.9万 | 6.25%27.2万 | -39.26%14.7万 | -12.18%23.8万 | -7.25%96.1万 | -28.57%19.2万 | -5.23%25.6万 |
| 資産減損費用 | ---40.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 58.08%-189.5万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 100.22%3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.31%-1,709.3万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -38.52%52.2万 | 32.17%64.5万 | --304.8万 | --85.5万 | --85.6万 | --84.9万 | --48.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -27.92%17.3万 | -167.17%-49.1万 | 142.76%186.2万 | -2,640.91%-120.6万 | 348.08%209.7万 | 209.59%24万 | 30.07%73.1万 | 587.78%76.7万 | -156.20%-4.4万 | 375.13%46.8万 |
| その他の非現金項目 | 87.39%-2.8万 | -55.24%4.7万 | -23.81%8万 | --3.1万 | --16.6万 | -39.62%-22.2万 | -33.96%10.5万 | -70.37%10.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 79.37%-82.5万 | 62.42%-43.4万 | -9,392.59%-752.7万 | 240.67%186.1万 | -473.94%-423.3万 | -675.40%-399.9万 | -172.41%-115.5万 | -38.42%8.1万 | -958.86%-132.3万 | 1,117.77%113.2万 |
| -売上債権増減額 | -407.26%-125.8万 | 393.71%42万 | -515.38%-80万 | 803.73%113.3万 | -13,918.18%-154.2万 | -192.19%-24.8万 | ---14.3万 | -79.46%-13万 | -165.26%-16.1万 | 88.52%-1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.57%27.5万 | -142.47%-72.5万 | -386.95%-593.7万 | -21.72%67.4万 | -322.90%-267.7万 | -1,481.75%-363.4万 | ---29.9万 | 270.53%206.9万 | 332.13%86.1万 | 851.29%120.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.04%15.8万 | 81.91%-12.9万 | 57.48%-79万 | 102.67%5.4万 | 75.44%-1.4万 | -171.78%-11.7万 | ---71.3万 | -424.25%-185.8万 | -593.02%-202.3万 | -191.20%-5.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 法人税等の支払額 | --0 | 109.64%18.2万 | -42.34%15.8万 | --0 | 546.72%177.2万 | --27.3万 | ---188.7万 | 589.99%27.4万 | --0 | --27.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 99.32%-2.5万 | 76.81%-92.4万 | -256.10%-753.5万 | 157.68%95万 | -339.83%-83.7万 | -912.15%-366.4万 | -769.87%-398.4万 | -371.47%-211.6万 | -388.40%-164.7万 | 257.69%34.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.12%-19.3万 | 59.79%-149.8万 | -1,793.27%-5,360.9万 | -117.16%-252.1万 | -148.37%-2,537.1万 | -518.42%-2,199.2万 | 43.25%-372.5万 | 107.16%316.6万 | 171.37%1,469万 | -162.53%-1,021.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.12%-19.3万 | 59.51%-149.8万 | -246.38%-5,368.9万 | -59.39%-263万 | -409.76%-2,537.1万 | -6,254.91%-2,198.8万 | 56.60%-370万 | 45.67%-1,550万 | 83.75%-165万 | -27.91%-497.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -99.71%8万 | -99.33%10.9万 | --0 | -100.07%-4,000 | -101.27%-2.5万 | 277.65%2,783万 | 257.06%1,638.3万 | --388.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---916.4万 | ---4.3万 | ---912.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.12%-19.3万 | 59.79%-149.8万 | -1,793.27%-5,360.9万 | -117.16%-252.1万 | -148.37%-2,537.1万 | -518.42%-2,199.2万 | 43.25%-372.5万 | 107.16%316.6万 | 171.37%1,469万 | -162.53%-1,021.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 71.25%3,582.8万 | -243.33%-30.1万 | -112.13%-99.5万 | -445.47%-175.5万 | 223.99%3,887.9万 | -60.83%2,092.1万 | -98.38%21万 | -50.28%820.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -53.57%-8.6万 | --0 | --0 | --0 | ---8.6万 | 35.96%-5.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 404.13%1.01億 | -243.33%-30.1万 | -113.65%-99.5万 | ---- | 759.18%1.03億 | -62.50%2,006.4万 | -98.38%21万 | -55.82%729万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -7,245.13%-6,523.5万 | --0 | ---- | ---175.5万 | ---6,413.6万 | --91.3万 | --0 | --91.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 71.25%3,582.8万 | -243.33%-30.1万 | -112.13%-99.5万 | -445.47%-175.5万 | 223.99%3,887.9万 | -60.83%2,092.1万 | -98.38%21万 | -50.28%820.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.24%931.8万 | -67.23%1,175.7万 | 138.83%3,587.7万 | -38.01%1,347.6万 | 65.86%4,049.8万 | 235.68%6,773.6万 | 138.83%3,587.7万 | 183.67%1,502.2万 | -1.84%2,173.8万 | 156.63%2,441.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.20%-21.8万 | -107.77%-242.2万 | -215.22%-2,531.6万 | -114.13%-187.2万 | -1,535.78%-2,720.3万 | -607.42%-2,741.1万 | 526.16%3,117万 | 119.73%2,197.1万 | 289.00%1,325.3万 | -113.09%-166.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.98%-1.9万 | -102.47%-1.7万 | 207.17%119.6万 | -82.73%15.3万 | 117.81%18.1万 | 114.85%17.3万 | 284.92%68.9万 | -308.84%-111.6万 | 889.06%88.6万 | -1,251.03%-101.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.58%908.1万 | -86.24%931.8万 | -67.23%1,175.7万 | -67.23%1,175.7万 | -38.01%1,347.6万 | 65.87%4,049.8万 | 235.68%6,773.6万 | 138.84%3,587.7万 | 138.84%3,587.7万 | -1.84%2,173.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.15%-21.8万 | 68.48%-242.2万 | -247.55%-6,122.4万 | 49.04%-168万 | -466.29%-2,620.8万 | -3,523.16%-2,565.2万 | 14.47%-768.4万 | 36.51%-1,761.6万 | 65.59%-329.7万 | -22.00%-462.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
