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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 97.48%-4.25万 | -168.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 97.48%-4.25万 | ---168.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 0.56%-369.86万 | -371.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.56%-369.86万 | ---371.93万 |
| 直接支払利息 | -620.03%-6.11万 | ---8,483 |
| 直接受取利息 | 2,927.02%128.27万 | --4.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.12%-251.96万 | ---537.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.28%-771.3万 | -308.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.32%-279.98万 | ---103.57万 |
| 無形資産取引の純額 | -42.39%-291.32万 | ---204.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.28%-771.3万 | ---308.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.50%-16.98万 | 3,370.28万 |
| 借入金純額 | ---- | --3,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---16.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.11%-16.98万 | ---12.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.50%-16.98万 | --3,370.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.69%4,385.34万 | --1,860.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.20%-1,040.24万 | --2,524.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.72%3,345.1万 | --4,385.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.64%-823.26万 | ---845.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
