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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.87%-149.89万 | -33.00%-737.45万 | 36.76%-126.36万 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | -199.81万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 66.78%-89.98万 | -2,692.18%-649.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.17%-148.4万 | 7.81%-846.26万 | 27.93%-170.03万 | 18.38%-275.71万 | -14.11%-917.94万 | ---235.93万 | -10.09%-148.54万 | -128.54%-195.66万 | 6.07%-337.81万 | -169.37%-804.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.99%7,549 | -20.00%3.77万 | -80.00%9,437 | --9,435 | --4.72万 | --4.72万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -61.89%86.35万 | ---23.57万 | -85.81%25.92万 | -38.48%226.59万 | --0 | 275.57%43.97万 | --0 | -30.05%182.63万 | 628.31%368.3万 |
| 運転資金の増減額 | 90.27%-2.24万 | -85.86%18.69万 | 111.09%66.29万 | -135.31%-23.02万 | 162.06%132.16万 | --31.4万 | -137.11%-26.88万 | 973.52%62.43万 | 137.84%65.2万 | -285.08%-212.96万 |
| -売掛金増減額 | 370.91%4.89万 | 278.38%9.56万 | 243.97%3.77万 | -114.60%-1.81万 | -5.72%-5.36万 | ---2.62万 | 83.63%-6,849 | -135.89%-1.21万 | 82.53%-8,417 | -62.89%-5.07万 |
| -前払費用増減額 | 72.85%14.63万 | -115.08%-16.47万 | -23.68%24.19万 | -86.22%8.46万 | 188.32%109.21万 | --31.7万 | -159.98%-46.15万 | 365.29%62.24万 | 166.15%61.42万 | -69,141.88%-123.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.68%-21.76万 | -9.56%25.6万 | 1,548.43%38.32万 | -742.28%-29.68万 | 133.61%28.31万 | --2.32万 | 6,190.20%19.96万 | 112.87%1.41万 | 106.19%4.62万 | -171.39%-84.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.87%-149.89万 | -33.00%-737.45万 | 36.76%-126.36万 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | ---199.81万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 66.78%-89.98万 | -2,692.18%-649.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.52%510.1万 | 168.10%200万 | -51.14%-551.35万 | -293.69万 | 0 | 0 | -106.45%-257.66万 | -151.68%-364.8万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -125.35%-281.25万 | ---23.59万 | --0 | --0 | -106.45%-257.66万 | 13.90%-124.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 288.86%510.1万 | 174.05%200万 | ---- | -12.54%-270.1万 | ---270.1万 | ---- | ---- | ---- | ---240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 192.52%510.1万 | 168.10%200万 | ---- | -51.14%-551.35万 | ---293.69万 | --0 | --0 | -106.45%-257.66万 | -151.68%-364.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.37万 | -78.94%20.57万 | 0 | 0 | -95.88%97.69万 | 2.02万 | 0 | -92.09%7.54万 | -89.49%88.13万 | 1,274.39%2,373.17万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | -78.94%20.57万 | --0 | --0 | -95.97%97.69万 | --2.02万 | --0 | -93.79%7.54万 | -89.81%88.13万 | 1,304.98%2,425.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --51.37万 | -78.94%20.57万 | --0 | --0 | -95.88%97.69万 | --2.02万 | --0 | -93.34%7.54万 | -89.26%88.13万 | 1,274.39%2,373.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.11%149.05万 | -73.91%355.82万 | -91.10%75.41万 | -73.91%355.82万 | 29,303.50%1,363.94万 | --847.29万 | 111.50%978.75万 | 157.30%1,104.43万 | 29,303.50%1,363.94万 | 2,721.59%4.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.76%-98.52万 | 79.49%-206.77万 | 114.98%73.64万 | -4.76%-271.87万 | -174.16%-1,008.12万 | ---491.47万 | -956.15%-131.45万 | -474.80%-125.68万 | -161.12%-259.51万 | 30,280.20%1,359.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.82%50.52万 | -58.11%149.05万 | -58.11%149.05万 | -92.40%83.95万 | -73.91%355.82万 | --355.82万 | 77.21%847.29万 | 111.50%978.75万 | 157.30%1,104.43万 | 29,303.50%1,363.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.87%-149.89万 | 11.76%-737.45万 | 43.43%-126.36万 | 21.79%-271.87万 | -7.99%-835.71万 | ---223.4万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 12.14%-347.64万 | -360.10%-773.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
