豪州市場銘柄情報

LITCF Lithium Australia Ltd

銘柄追加

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20分遅延寄付前 01/31 16:00 AET

7,693.51万時価総額-3000前年PER

Lithium Australia Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

(FY)2013/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

22.22%480.96万

0.43%393.51万

111.75%391.84万

-22.61%185.05万

239.1万

199,900.00%2,000

1,888

お客様からの領収書

164.66%302万

281.82%114.11万

--29.89万

----

営業活動からのその他の現金収入

-35.95%178.96万

-22.81%279.4万

95.60%361.95万

-22.61%185.05万

--239.1万

----

199,900.00%2,000

--1

----

--1,888

現金支払カテゴリ

-66.08%-1,464.21万

-7.03%-881.62万

-3.09%-823.73万

-37.72%-799.06万

-37.23%-580.19万

-63.69%-422.8万

-97.15%-258.3万

28.34%-131.02万

-73.55%-182.84万

-5.44%-105.35万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-69.59%-1,461.06万

-18.14%-861.53万

-31.73%-729.26万

-51.62%-553.62万

-20.34%-365.14万

-70.96%-303.43万

-127.84%-177.49万

9.31%-77.9万

-65.04%-85.9万

40.30%-52.05万

営業活動からのその他の現金支払い

84.30%-3.15万

78.74%-20.08万

61.51%-94.47万

-14.13%-245.44万

-80.16%-215.06万

-47.72%-119.37万

-52.13%-80.81万

45.21%-53.12万

-81.86%-96.94万

-318.86%-53.31万

直接支払利息

30.47%-6,000

-160.14%-8,629

---3,317

----

直接受取利息

-55.82%2.1万

168.23%4.75万

-90.15%1.77万

57.81%17.99万

171.94%11.4万

46.43%4.19万

640.89%2.86万

-34.52%3,864

-89.80%5,901

-26.48%5.78万

直接支払った税金の払い戻し

----

---4.69万

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

-102.75%-981.75万

-11.28%-484.22万

26.99%-435.14万

-80.78%-596.02万

21.24%-329.69万

-64.01%-418.61万

-95.39%-255.24万

28.32%-130.63万

-83.39%-182.25万

-7.97%-99.38万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-60.21%-253.47万

12.83%-158.21万

56.52%-181.5万

-188.00%-417.48万

228.99%474.41万

-417.81%-367.8万

-3,559.40%-71.03万

94.45%-1.94万

-35万

資本支出

----

96.99%-3.07万

-891.23%-102.03万

63.41%-10.29万

---28.13万

----

固定資産取引の純額

-129.31%-175.58万

-319.59%-76.57万

53.55%-18.25万

-380.63%-39.29万

23.23%-8.17万

-236.13%-10.65万

-618.25%-3.17万

---4,410

----

無形資産取引の純額

-17.89%-98.27万

-18.91%-83.35万

76.44%-70.1万

-36.02%-297.51万

28.43%-218.72万

-432.42%-305.6万

-5,639.75%-57.4万

---1万

----

事業取引の純額

----

-92.30%1.06万

--13.77万

----

--6.83万

----

投資商品取引の純額

382.67%45.37万

-219.53%-16.05万

-37.10%13.43万

-96.97%21.35万

3,109.13%704.77万

-123.82%-23.42万

---10.46万

----

---35万

----

その他の投資活動純額

-249.64%-25万

114.25%16.71万

---117.28万

----

---5,000

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-60.21%-253.47万

12.83%-158.21万

56.52%-181.5万

-188.00%-417.48万

228.99%474.41万

-417.81%-367.8万

-3,559.40%-71.03万

94.45%-1.94万

---35万

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-58.77%581.27万

96.12%1,409.81万

228.40%718.86万

-139.07%-559.84万

205.29%1,433万

-42.52%469.39万

342.82%816.66万

13.73%184.42万

162.15万

借入金純額

67.58%-73.82万

-181.91%-227.69万

149.65%277.96万

-182.33%-559.84万

--680万

----

株式発行/消却（ネット）

-59.77%658.79万

271.40%1,637.49万

--440.9万

----

60.42%753万

-42.52%469.39万

342.82%816.66万

13.73%184.42万

--162.15万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---3.71万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-58.77%581.27万

96.12%1,409.81万

228.40%718.86万

-139.07%-559.84万

205.29%1,433万

-42.52%469.39万

342.82%816.66万

13.73%184.42万

--162.15万

----

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

204.05%1,136.97万

38.20%373.94万

-85.25%270.57万

609.06%1,833.99万

-55.07%258.65万

575.12%575.66万

155.15%85.27万

-62.25%33.42万

-52.89%88.52万

-26.65%187.9万

現金及び現金同等物の純増減額

-185.22%-653.96万

650.71%767.38万

106.50%102.22万

-199.72%-1,573.34万

597.68%1,577.72万

-164.64%-317.01万

845.81%490.4万

194.10%51.85万

44.56%-55.1万

-45.58%-99.38万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

141.36%1.8万

-479.00%-4.35万

-88.45%1.15万

516.61%9.93万

---2.38万

----

現金及び現金同等物の期末残高

-57.36%484.81万

204.05%1,136.97万

38.20%373.94万

-85.25%270.57万

609.06%1,833.99万

-55.07%258.65万

575.12%575.66万

155.15%85.27万

-62.25%33.42万

-52.89%88.52万

フリーキャッシュ・フロー

-93.42%-1,270.24万

-24.72%-656.72万

49.12%-526.56万

-82.55%-1,034.85万

25.70%-566.88万

-141.60%-762.98万

-139.11%-315.8万

27.53%-132.07万

-83.39%-182.25万

-7.97%-99.38万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30	(FY)2013/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	22.22%480.96万	0.43%393.51万	111.75%391.84万	-22.61%185.05万	239.1万		199,900.00%2,000	1		1,888
お客様からの領収書	164.66%302万	281.82%114.11万	--29.89万	----	----	----	----	----	----	----
営業活動からのその他の現金収入	-35.95%178.96万	-22.81%279.4万	95.60%361.95万	-22.61%185.05万	--239.1万	----	199,900.00%2,000	--1	----	--1,888
現金支払カテゴリ	-66.08%-1,464.21万	-7.03%-881.62万	-3.09%-823.73万	-37.72%-799.06万	-37.23%-580.19万	-63.69%-422.8万	-97.15%-258.3万	28.34%-131.02万	-73.55%-182.84万	-5.44%-105.35万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-69.59%-1,461.06万	-18.14%-861.53万	-31.73%-729.26万	-51.62%-553.62万	-20.34%-365.14万	-70.96%-303.43万	-127.84%-177.49万	9.31%-77.9万	-65.04%-85.9万	40.30%-52.05万
営業活動からのその他の現金支払い	84.30%-3.15万	78.74%-20.08万	61.51%-94.47万	-14.13%-245.44万	-80.16%-215.06万	-47.72%-119.37万	-52.13%-80.81万	45.21%-53.12万	-81.86%-96.94万	-318.86%-53.31万
直接支払利息	30.47%-6,000	-160.14%-8,629	---3,317	----	----	----	----	----	----	----
直接受取利息	-55.82%2.1万	168.23%4.75万	-90.15%1.77万	57.81%17.99万	171.94%11.4万	46.43%4.19万	640.89%2.86万	-34.52%3,864	-89.80%5,901	-26.48%5.78万
直接支払った税金の払い戻し	----	----	---4.69万	----	----	----	----	----	----	----
営業活動によるキャッシュ・フロー	-102.75%-981.75万	-11.28%-484.22万	26.99%-435.14万	-80.78%-596.02万	21.24%-329.69万	-64.01%-418.61万	-95.39%-255.24万	28.32%-130.63万	-83.39%-182.25万	-7.97%-99.38万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-60.21%-253.47万	12.83%-158.21万	56.52%-181.5万	-188.00%-417.48万	228.99%474.41万	-417.81%-367.8万	-3,559.40%-71.03万	94.45%-1.94万	-35万
資本支出	----	----	96.99%-3.07万	-891.23%-102.03万	63.41%-10.29万	---28.13万	----	----	----	----
固定資産取引の純額	-129.31%-175.58万	-319.59%-76.57万	53.55%-18.25万	-380.63%-39.29万	23.23%-8.17万	-236.13%-10.65万	-618.25%-3.17万	---4,410	----	----
無形資産取引の純額	-17.89%-98.27万	-18.91%-83.35万	76.44%-70.1万	-36.02%-297.51万	28.43%-218.72万	-432.42%-305.6万	-5,639.75%-57.4万	---1万	----	----
事業取引の純額	----	-92.30%1.06万	--13.77万	----	--6.83万	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	382.67%45.37万	-219.53%-16.05万	-37.10%13.43万	-96.97%21.35万	3,109.13%704.77万	-123.82%-23.42万	---10.46万	----	---35万	----
その他の投資活動純額	-249.64%-25万	114.25%16.71万	---117.28万	----	----	----	----	---5,000	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-60.21%-253.47万	12.83%-158.21万	56.52%-181.5万	-188.00%-417.48万	228.99%474.41万	-417.81%-367.8万	-3,559.40%-71.03万	94.45%-1.94万	---35万	----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-58.77%581.27万	96.12%1,409.81万	228.40%718.86万	-139.07%-559.84万	205.29%1,433万	-42.52%469.39万	342.82%816.66万	13.73%184.42万	162.15万
借入金純額	67.58%-73.82万	-181.91%-227.69万	149.65%277.96万	-182.33%-559.84万	--680万	----	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	-59.77%658.79万	271.40%1,637.49万	--440.9万	----	60.42%753万	-42.52%469.39万	342.82%816.66万	13.73%184.42万	--162.15万	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---3.71万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-58.77%581.27万	96.12%1,409.81万	228.40%718.86万	-139.07%-559.84万	205.29%1,433万	-42.52%469.39万	342.82%816.66万	13.73%184.42万	--162.15万	----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	204.05%1,136.97万	38.20%373.94万	-85.25%270.57万	609.06%1,833.99万	-55.07%258.65万	575.12%575.66万	155.15%85.27万	-62.25%33.42万	-52.89%88.52万	-26.65%187.9万
現金及び現金同等物の純増減額	-185.22%-653.96万	650.71%767.38万	106.50%102.22万	-199.72%-1,573.34万	597.68%1,577.72万	-164.64%-317.01万	845.81%490.4万	194.10%51.85万	44.56%-55.1万	-45.58%-99.38万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	141.36%1.8万	-479.00%-4.35万	-88.45%1.15万	516.61%9.93万	---2.38万	----	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-57.36%484.81万	204.05%1,136.97万	38.20%373.94万	-85.25%270.57万	609.06%1,833.99万	-55.07%258.65万	575.12%575.66万	155.15%85.27万	-62.25%33.42万	-52.89%88.52万
フリーキャッシュ・フロー	-93.42%-1,270.24万	-24.72%-656.72万	49.12%-526.56万	-82.55%-1,034.85万	25.70%-566.88万	-141.60%-762.98万	-139.11%-315.8万	27.53%-132.07万	-83.39%-182.25万	-7.97%-99.38万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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