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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-6.1万 | -110.62%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 82.21%-43.46万 | -24.62%-46.31万 | -23.74%-91.9万 | 225.32%163.12万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,386.38%-244.28万 | -1,057.61%-37.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.89%-19.43万 | 42.55%-30.03万 | 227.51%69.9万 | -228.13%-1,315.69万 | -894.56%-1,080.02万 | -48.25%-128.58万 | 74.32%-52.27万 | -2,504.10%-54.82万 | -498.86%-400.97万 | -90.98%-108.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --220 | --0 | ---104.75万 | -64.17%2.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 381.30%5.78万 | --8.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.69%1,374 | -99.67%1,376 | -99.44%1,386 | 213.05%163.32万 | 33.13%52.35万 | 321.11%44.74万 | 1,761.90%41.38万 | --24.86万 | --52.17万 | --39.33万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1,150.14万 | --1,003.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -46.76%76.93万 | -11.70%11.87万 | 18.27%23.34万 | -71.67%31.54万 | --10.18万 | 180.03%144.48万 | -73.95%13.44万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -732.71%-89.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,019.06%30.07万 | 214.46%10.68万 | 1,350.99%4,382 | 156.85%4,372 | 62,669.49%18.52万 | 2,261.51%2.69万 | --3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 107.39%13.17万 | -91.03%12.56万 | 109.11%6.11万 | -62.24%-61.2万 | 64.68%44.14万 | -991.69%-178.2万 | 394.12%139.97万 | -10,914.38%-67.11万 | -993.23%-37.72万 | 3,498.99%26.8万 |
| -売掛金増減額 | 104.16%1.71万 | --0 | 98.02%-1.68万 | -1,157.22%-180.52万 | -838.91%-129.43万 | -7,073.56%-41.13万 | --74.75万 | ---84.71万 | ---14.36万 | ---13.79万 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | ---10.16万 | --1,223 | ---6,158 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -100.79%-5,610 | 97.68%-2,807 | -104.61%-6,775 | 485.69%90.61万 | 2,107.24%17.36万 | 974.03%70.65万 | 58.39%-12.09万 | 10,060.95%14.69万 | ---23.49万 | ---8,648 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.29%12.02万 | 29.43%12.84万 | 191.46%8.47万 | 148,057.71%195.12万 | 322.35%175.07万 | 132.37%7.23万 | 153.54%9.92万 | 729.21%2.91万 | -96.88%1,317 | 5,466.21%41.45万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---156.26万 | ---18.98万 | ---214.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-6.1万 | -110.62%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 82.21%-43.46万 | -24.62%-46.31万 | -23.74%-91.9万 | 225.32%163.12万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,386.38%-244.28万 | -1,057.61%-37.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 54.94%-16.97万 | -183.37%-142.08万 | 120.00%4.34万 | 58.91%-16.25万 | -931.98%-92.52万 | -37.66万 | -50.14万 | -21.72万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 29.79%-32.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.87万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -2,357.90%-38.31万 | -806.69%-2.24万 | -511.13%-8.02万 | ---- | ---- | ---1.56万 | ---2,467 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.89%-1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 54.94%-16.97万 | -743.50%-71.56万 | --6.19万 | ---6.28万 | -404.09%-33.82万 | ---37.66万 | --11.12万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 54.94%-16.97万 | -183.37%-142.08万 | 120.00%4.34万 | 58.91%-16.25万 | -931.98%-92.52万 | ---37.66万 | ---50.14万 | ---21.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.56%-1,348 | -71.76%50万 | -36.40%182.24万 | 6.13万 | 1,717.14%29.54万 | -111.72%-30.47万 | 608.79%177.03万 | 536.63%286.56万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 222.55%4.75万 | --6.13万 | -13.71%-4.41万 | ---- | ---- | -358.27%-3.87万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -69.24%50万 | -31.04%196.48万 | --0 | --33.95万 | --0 | 363.72%162.53万 | 329.68%284.93万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 163.64%14.5万 | --0 | --0 | --0 | --14.5万 | --5.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---33.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.56%-1,348 | -71.76%50万 | -36.40%182.24万 | --6.13万 | 1,717.14%29.54万 | -111.72%-30.47万 | 608.79%177.03万 | 536.63%286.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -27.62%19.43万 | -23.77%26.85万 | -20.22%67.53万 | -29.51%137.46万 | 64.18%94.42万 | -23.77%26.85万 | 118,076.85%35.22万 | 32.34%84.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.24%-6.1万 | -143.51%-17.46万 | -93.77%4.42万 | 58.08%-3.29万 | 39.15%-35.83万 | 29.93%-78.6万 | -71.52%40.13万 | 218.50%71万 | -122.34%-7.86万 | -104.84%-58.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.12%-1.31万 | -43.75%1.64万 | 94.71%-1,814 | -706.62%-4.12万 | -1,231.76%-12.27万 | 378.49%8.67万 | 185.51%2.91万 | ---3.43万 | ---5,108 | --1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.34%4,427 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -27.62%19.43万 | -27.62%19.43万 | -20.22%67.53万 | -29.51%137.46万 | 64.18%94.42万 | -23.77%26.85万 | -23.77%26.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.02%-6.1万 | -116.59%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 60.93%-113.98万 | -6.87%-48.16万 | 10.49%-101.87万 | 180.22%104.42万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,869.18%-291.71万 | -1,303.67%-45.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
