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| (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.26%2,470万 | -27.85%3,550万 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920万 | -80.55%1,490万 | 9,490万 | 2,080万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -315.27%-5.47億 | -319.44%-2.53億 | -223.16%-1.27億 | -212.62%-9,910万 | -16,875.00%-6,790万 | -166.16%-1.32億 | -273.49%-6,020万 | -251.15%-3,930万 | ---3,170万 | ---40万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.79%260万 | 1,300.00%140万 | -166.67%-20万 | --0 | 366.67%140万 | 353.33%760万 | -92.31%10万 | -57.14%30万 | --690万 | --30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.58%2.9億 | 26.05%9,920万 | 19.76%6,910万 | 3.68%6,480万 | 0.88%5,720万 | 52.96%2.56億 | 89.18%7,870万 | 38.70%5,770万 | --6,250万 | --5,670万 |
| その他の非現金項目 | -70.60%1,070万 | -147.62%-100万 | -1.39%710万 | -71.58%540万 | -109.88%-80万 | -56.56%3,640万 | -91.83%210万 | -65.22%720万 | --1,900万 | --810万 |
| 運転資金の増減額 | 201.61%1.39億 | 1,898.73%1.58億 | 122.30%1,240万 | -550.00%-720万 | 73.15%-2,430万 | -50.77%-1.37億 | 147.31%790万 | -55.74%-5,560万 | --160万 | ---9,050万 |
| -売上債権増減額 | -13.10%7,230万 | 9.01%3,510万 | -64.76%1,850万 | -174.00%-740万 | 326.96%2,610万 | 269.11%8,320万 | 262.63%3,220万 | 1,850.00%5,250万 | --1,000万 | ---1,150万 |
| -棚卸資産増減額 | 190.55%7,380万 | 2,466.67%2,130万 | 201.81%4,500万 | 305.93%2,430万 | 31.71%-1,680万 | -57.34%-8,150万 | 96.44%-90万 | -185.16%-4,420万 | ---1,180万 | ---2,460万 |
| -前払費用増減額 | 828.57%3,060万 | 320.45%1,850万 | 9.43%580万 | 91.67%-100万 | 484.21%730万 | 70.63%-420万 | 172.13%440万 | 688.89%530万 | ---1,200万 | ---190万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.10%-1.15億 | 23.53%-3,120万 | -39.94%-4,450万 | -219.61%-1,830万 | 45.81%-2,070万 | -285.80%-9,550万 | -203.29%-4,080万 | -3,280.00%-3,180万 | --1,530万 | ---3,820万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.06%340万 | -7.14%390万 | 35.29%460万 | -304.65%-880万 | 2.78%370万 | 350.00%1,550万 | 500.00%420万 | 325.00%340万 | --430万 | --360万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.46%-430万 | 12.96%-470万 | -80.00%-630万 | 2,775.00%1,070万 | 42.03%-400万 | -2,800.00%-1,620万 | -12.50%-540万 | -6.06%-350万 | ---40万 | ---690万 |
| -その他運転資金の変動 | 305.01%7,770万 | 709.86%1.15億 | 71.31%-1,070万 | -76.32%-670万 | -80.91%-1,990万 | -79.62%-3,790万 | 1,677.78%1,420万 | -152.03%-3,730万 | ---380万 | ---1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -86.26%2,470万 | -27.85%3,550万 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920万 | -80.55%1,490万 | --9,490万 | --2,080万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750万 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090万 | -124.14%-5,200万 | -1.05億 | -6.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.12%-1.32億 | 31.86%-2,460万 | 35.37%-1,900万 | 22.61%-3,080万 | -152.40%-5,780万 | -51.18%-1.28億 | -26.22%-3,610万 | -61.54%-2,940万 | ---3,980万 | ---2,290万 |
| 無形資産取引の純額 | ---400万 | --0 | ---100万 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 18.65%-7.01億 | --0 | --0 | -87,512.50%-7.01億 | --0 | -2,772.00%-8.62億 | --0 | --0 | ---80万 | ---8.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 524.18%7.23億 | 91.67%-290万 | 1,473.01%3.1億 | 627.07%3.37億 | -66.85%7,860万 | 203.86%1.16億 | -120.32%-3,480万 | -190.40%-2,260万 | ---6,390万 | --2.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750万 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090万 | -124.14%-5,200万 | ---1.05億 | ---6.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.50%-3.33億 | -98.88%370万 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580万 | -360万 | -5,910万 |
| 借入金純額 | -170.13%-3.23億 | --0 | ---3.23億 | --0 | --0 | -45.95%4.61億 | 18,764.00%4.67億 | --0 | ---500万 | ---90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 67.71%-1.76億 | -46.69%-1.4億 | --0 | --0 | ---3,580万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.64%1,440万 | -16.47%710万 | --0 | ---- | ---- | 11.85%1,510万 | 23.19%850万 | --90万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.48%-2,400万 | 10.53%-340万 | 32.84%-450万 | 25.58%-320万 | 42.41%-1,290万 | 4.62%-3,720万 | 38.71%-380万 | 15.19%-670万 | ---430万 | ---2,240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.50%-3.33億 | -98.88%370万 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580万 | ---360万 | ---5,910万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.42%8.59億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | 66.63%12.9億 | -51.41%5.49億 | 7.26%5.92億 | --6.05億 | --12.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.06%-4.22億 | -96.22%1,170万 | -3.26%-4,430万 | -2,871.97%-3.92億 | 100.38%260万 | -183.58%-4.31億 | 93.75%3.1億 | -107.42%-4,290万 | ---1,320万 | ---6.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.16%4.37億 | -49.16%4.37億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | -33.42%8.59億 | -51.41%5.49億 | --5.92億 | --6.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -318.91%-1.12億 | -15.50%1,090万 | -90.34%-2,760万 | -159.09%-3,250万 | -2,904.76%-6,310万 | -86.06%5,130万 | -84.95%1,290万 | -125.00%-1,450万 | --5,500万 | ---210万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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