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| (Q2)2024/12/28 | (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/28 | (Q1)2023/09/28 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720.00%2,430万 | 1,821.74%3,960万 | -86.26%2,470万 | -27.85%3,550万 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920万 | 1,490万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.55%-6,090万 | -21.35%-8,240万 | -315.27%-5.47億 | -319.44%-2.53億 | -223.16%-1.27億 | -212.62%-9,910万 | -16,875.00%-6,790万 | -166.16%-1.32億 | -273.49%-6,020万 | ---3,930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --80万 | 292.86%550万 | -65.79%260万 | 1,300.00%140万 | -166.67%-20万 | --0 | 366.67%140万 | 353.33%760万 | -92.31%10万 | --30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.15%6,490万 | 23.43%7,060万 | 13.58%2.9億 | 26.05%9,920万 | 19.76%6,910万 | 3.68%6,480万 | 0.88%5,720万 | 52.96%2.56億 | 89.18%7,870万 | --5,770万 |
| その他の非現金項目 | -238.89%-750万 | 150.00%40万 | -70.60%1,070万 | -147.62%-100万 | -1.39%710万 | -71.58%540万 | -109.88%-80万 | -56.56%3,640万 | -91.83%210万 | --720万 |
| 運転資金の増減額 | -63.89%-1,180万 | 140.74%990万 | 201.61%1.39億 | 1,898.73%1.58億 | 122.30%1,240万 | -550.00%-720万 | 73.15%-2,430万 | -50.77%-1.37億 | 147.31%790万 | ---5,560万 |
| -売上債権増減額 | -283.78%-2,840万 | -114.56%-380万 | -13.10%7,230万 | 9.01%3,510万 | -64.76%1,850万 | -174.00%-740万 | 326.96%2,610万 | 269.11%8,320万 | 262.63%3,220万 | --5,250万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.83%150万 | 61.31%-650万 | 190.55%7,380万 | 2,466.67%2,130万 | 201.81%4,500万 | 305.93%2,430万 | 31.71%-1,680万 | -57.34%-8,150万 | 96.44%-90万 | ---4,420万 |
| -前払費用増減額 | 260.00%160万 | -327.40%-1,660万 | 828.57%3,060万 | 320.45%1,850万 | 9.43%580万 | 91.67%-100万 | 484.21%730万 | 70.63%-420万 | 172.13%440万 | --530万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.20%1,530万 | 188.67%3,600万 | 72.26%-3,700万 | 415.04%8,380万 | 20.12%-5,520万 | -317.39%-2,500万 | 17.48%-4,060万 | -540.26%-1.33億 | -168.91%-2,660万 | ---6,910万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.55%260万 | -105.41%-20万 | -78.06%340万 | -7.14%390万 | 35.29%460万 | -304.65%-880万 | 2.78%370万 | 350.00%1,550万 | 500.00%420万 | --340万 |
| -その他流動負債の変動 | -141.12%-440万 | 125.00%100万 | 73.46%-430万 | 12.96%-470万 | -80.00%-630万 | 2,775.00%1,070万 | 42.03%-400万 | -2,800.00%-1,620万 | -12.50%-540万 | ---350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,720.00%2,430万 | 1,821.74%3,960万 | -86.26%2,470万 | -27.85%3,550万 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920万 | --1,490万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.23%-3,070万 | -364.61%-4,710万 | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750万 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090万 | -5,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.52%-4,020万 | -27.85%-7,390万 | -3.12%-1.32億 | 31.86%-2,460万 | 35.37%-1,900万 | 22.61%-3,080万 | -152.40%-5,780万 | -51.18%-1.28億 | -26.22%-3,610万 | ---2,940万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---400万 | --0 | ---100万 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 18.65%-7.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,772.00%-8.62億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -97.18%950万 | -65.90%2,680万 | 524.18%7.23億 | 91.67%-290万 | 1,473.01%3.1億 | 627.07%3.37億 | -66.85%7,860万 | 203.86%1.16億 | -120.32%-3,480万 | ---2,260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.23%-3,070万 | -364.61%-4,710万 | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750万 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090万 | ---5,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.61%-310万 | 565.12%6,000万 | -226.50%-3.33億 | -98.88%370万 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -580万 |
| 借入金純額 | ---250万 | --7,610万 | -170.13%-3.23億 | --0 | ---3.23億 | --0 | --0 | -45.95%4.61億 | 18,764.00%4.67億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 67.71%-1.76億 | -46.69%-1.4億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.37%720万 | --90万 | -4.64%1,440万 | -16.47%710万 | --0 | --730万 | --0 | 11.85%1,510万 | 23.19%850万 | --90万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.75%-780万 | -31.78%-1,700万 | 35.48%-2,400万 | 10.53%-340万 | 32.84%-450万 | 25.58%-320万 | 42.41%-1,290万 | 4.62%-3,720万 | 38.71%-380万 | ---670万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.61%-310万 | 565.12%6,000万 | -226.50%-3.33億 | -98.88%370万 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | ---580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.22%4.89億 | -49.16%4.37億 | -33.42%8.59億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | 66.63%12.9億 | -51.41%5.49億 | --5.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.58%-950万 | 1,919.23%5,250万 | 2.06%-4.22億 | -96.22%1,170万 | -3.26%-4,430万 | -2,871.97%-3.92億 | 100.38%260万 | -183.58%-4.31億 | 93.75%3.1億 | ---4,290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.22%4.8億 | -43.22%4.89億 | -49.16%4.37億 | -49.16%4.37億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | -33.42%8.59億 | --5.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.08%-1,590万 | 45.32%-3,450万 | -318.91%-1.12億 | -15.50%1,090万 | -90.34%-2,760万 | -159.09%-3,250万 | -2,904.76%-6,310万 | -86.06%5,130万 | -84.95%1,290万 | ---1,450万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |