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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839.16%205.98万 | -35.66%-104.62万 | -100.27%-8,947 | 168.79%122.4万 | -214.28万 | 94.96%-11.84万 | 63.83%-77.12万 | 714.18%335.61万 | -461.29%-177.94万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,383.43%388.22万 | 122.07%46.76万 | -22.59%303.92万 | 103.10%11.76万 | ---238.67万 | 86.59%-30.25万 | 52.94%-211.84万 | 299.64%392.61万 | -439.38%-378.9万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 532.55%394.72万 | -678.41%-229.84万 | -49.41%-397.99万 | -53.45%127.06万 | --132.34万 | -152.67%-91.26万 | -121.84%-29.53万 | -535.13%-266.38万 | 571.61%272.97万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.60%9,202 | 272.62%3.56万 | 149.09%2.38万 | ---1,219 | --3,465 | --9,546 | --9,546 | --9,546 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -16.67%70.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,297.62%84.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.93%10.29万 | 29.85%307.98万 | -84.47%17.78万 | -1.81%80.46万 | --96.29万 | 178.35%113.46万 | 141.43%237.19万 | 267.27%114.49万 | 330.85%81.94万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | -104.45%-4.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.55万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3,969.07%-363.55万 | -68.55%-402.5万 | 22.09%-101.41万 | -252.96%-322.07万 | --11.58万 | 154.05%9.4万 | -14,725.19%-238.8万 | -1,703.91%-130.17万 | -217.28%-91.25万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -1,487.41%-224.62万 | 488.90%103.4万 | 232.36%108.4万 | 461.81%185.18万 | ---176.04万 | -76.44%-14.15万 | -4,247.83%-26.59万 | -16.39%32.62万 | -227.71%-51.18万 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---- | -166.17%-14.67万 | ---1.53万 | --191.58万 | ---- | ---- | 51.67%-5.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -118.81%-2.28万 | --6.32万 | ---8.68万 | ---- | ---- | 172.17%12.13万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 462.40%120.35万 | --103.61万 | --2.28万 | ---- | ---- | -220.30%-33.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839.16%205.98万 | -35.66%-104.62万 | -100.27%-8,947 | 149.44%82.27万 | ---174.15万 | 95.19%-11.84万 | 63.83%-77.12万 | 714.18%335.61万 | -202.79%-166.42万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.60%-153.33万 | 33.76%-1,858.86万 | 80.78%-464.53万 | -12.16%-382.99万 | -259.76万 | -1,456.64%-751.58万 | -1,577.58%-2,806.43万 | -2,416.22%-2,416.67万 | -2,653.41%-341.47万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -5.21%-68.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -421.63%-65万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---77.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 260.55%765.09万 | 121.91%423.8万 | 152.56%1,026.96万 | -715.82%-123.16万 | ---3.45万 | ---476.56万 | ---1,933.89万 | -19,638.90%-1,953.89万 | 300.00%20万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -233.94%-918.42万 | -174.20%-2,214.27万 | -284.02%-1,527.53万 | 49.44%-182.76万 | ---228.96万 | -469.62%-275.02万 | -421.56%-807.53万 | -325.06%-397.78万 | -1,473.13%-361.47万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.60%-153.33万 | 33.76%-1,858.86万 | 80.78%-464.53万 | -12.16%-382.99万 | ---259.76万 | -1,456.64%-751.58万 | -1,577.58%-2,806.43万 | -2,416.22%-2,416.67万 | -1,169.33%-341.47万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.17%576.07万 | 0 | 0 | 0 | -33.98%576.07万 | 281.84%3,883.59万 | -140.18%-163.7万 | 14,202.75%3,174.75万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 320.01%3,495.3万 | --0 | --2,791.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 2.39%576.07万 | --0 | --0 | --0 | 233.10%576.07万 | 145.38%562.64万 | -100.00%-1 | 27,561.19%389.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.60%-174.35万 | -174.03%-163.7万 | -117.56%-6.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -85.17%576.07万 | --0 | --0 | --0 | -33.98%576.07万 | 281.84%3,883.59万 | -141.28%-163.7万 | 9,516.09%3,174.75万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.69%259.35万 | 144.30%1,694万 | -80.40%772.02万 | -16.38%1,072.74万 | 17.44%1,506.65万 | 144.30%1,694万 | 1,120.05%693.4万 | 779.95%3,938.21万 | 158.44%1,282.87万 | 133.20%1,282.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.11%52.66万 | -238.73%-1,387.41万 | 79.27%-465.43万 | -111.33%-300.72万 | ---433.91万 | -131.78%-187.35万 | 57.10%1,000.05万 | -1,013.04%-2,244.76万 | 5,535.76%2,655.34万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9.23万 | -8,758.85%-47.24万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,456 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.90%302.77万 | -84.69%259.35万 | -84.69%259.35万 | -80.40%772.02万 | -16.38%1,072.74万 | 17.44%1,506.65万 | 144.30%1,694万 | 144.30%1,694万 | 779.95%3,938.21万 | 158.44%1,282.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,839.16%205.98万 | -21.73%-173万 | -125.60%-69.28万 | 149.44%82.27万 | ---174.15万 | 95.19%-11.84万 | 37.02%-142.12万 | 503.26%270.61万 | -202.79%-166.42万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
