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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.07%-42.83万 | -294.13%-238.89万 | 76.89%-9.66万 | -4,273.48%-97.49万 | 3,190.56%107.15万 | -1,250.22%-238.89万 | 16.97%-60.61万 | -397.76%-41.79万 | 106.62%2.34万 | 71.32%-3.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.64%-200.35万 | -261.95%-732.4万 | -71.50%-286.78万 | -4,984.80%-170.61万 | 3,237.15%457.39万 | -2,946.31%-732.4万 | -95.47%-202.35万 | -191.72%-167.22万 | 115.35%3.49万 | -25.66%-14.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -395.47%-28.45万 | -189.30%-8.96万 | -22,970.72%-5.12万 | ---- | ---- | -157.10%-5.74万 | -78.50%10.03万 | ---222 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.28%85.22万 | --260.46万 | --154.32万 | --52.6万 | ---206.92万 | --260.46万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | --2.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -42.70%81.26万 | 1,014.61%141.82万 | 33.21%16.95万 | --32.44万 | ---49.39万 | --141.82万 | --12.72万 | --12.72万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -104.85%-2.36万 | -56.76%51.89万 | -57.07%51.53万 | --3.44万 | ---51.75万 | 219,340.99%48.67万 | 7,400.60%120万 | --120.02万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -52.80%21.84万 | 4,634.58%46.28万 | 887.22%57.42万 | -895.95%-11.52万 | -513.02%-45.9万 | 1,356.68%46.28万 | 92.98%-1.02万 | -288.05%-7.29万 | 90.75%-1.16万 | 2,364.22%11.11万 |
| -売上債権増減額 | 118.67%8,938 | -229.21%-4.79万 | -57.69%-1.75万 | -103.57%-1.16万 | -48.34%2.91万 | -1,849.55%-4.79万 | 318.81%3.71万 | -171.29%-1.11万 | -9.44%-5,690 | 346.36%5.63万 |
| -前払費用増減額 | 127.24%5.43万 | -469.85%-19.94万 | -523.28%-19.94万 | ---- | ---- | -377.66%-19.94万 | -24,747.89%-3.5万 | -49,330.77%-3.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.15%15.52万 | 5,890.83%71.01万 | 2,751.38%79.11万 | -3,500.73%-10.36万 | -5,360.26%-68.75万 | 9,517.13%71.01万 | 90.46%-1.23万 | -228.89%-2.98万 | 97.60%-2,878 | -27.02%1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 82.07%-42.83万 | -294.13%-238.89万 | 76.89%-9.66万 | -4,273.48%-97.49万 | 3,190.56%107.15万 | -1,250.22%-238.89万 | 16.97%-60.61万 | -397.76%-41.79万 | 106.62%2.34万 | 71.39%-3.47万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-15.59万 | -638.87%-99.11万 | -7,254.71%-68.07万 | -14.92%-16.51万 | 84.58万 | -99.11万 | -579.04%-13.41万 | -66.02%9,514 | -14.36万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 82.62%-15.59万 | -39,488.83%-89.71万 | -552.84%-64.02万 | -41.57%-20.34万 | --84.36万 | ---89.71万 | ---2,266 | --14.14万 | ---14.36万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -84.22%4.23万 | -113.05%-3.5万 | --3.5万 | --0 | --4.23万 | --26.81万 | --26.81万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 65.93%-13.63万 | ---5,485 | --3,298 | --2,187 | ---13.63万 | -1,528.57%-40万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-15.59万 | -638.87%-99.11万 | -7,254.71%-68.07万 | -14.92%-16.51万 | --84.58万 | ---99.11万 | -579.04%-13.41万 | -66.02%9,514 | ---14.36万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.11%13.63万 | 262.26%349.88万 | 1,009.08%128.65万 | -14.83%72.38万 | -201.03万 | 349.88万 | -7.00%96.58万 | 222.28%11.6万 | -0.24%84.98万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --73.3万 | ---1.58万 | --37.58万 | ---36万 | --73.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 73.07%169.41万 | 792.40%115.12万 | --0 | ---115.12万 | --169.41万 | -1.58%97.88万 | 1,496.85%12.9万 | --84.98万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.13%1万 | --53.59万 | --16.29万 | --6.95万 | ---23.25万 | --53.59万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.44%12.63万 | 4,222.05%53.58万 | ---1.18万 | --27.85万 | ---26.67万 | --53.58万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.11%13.63万 | 262.26%349.88万 | 1,009.08%128.65万 | -14.83%72.38万 | ---201.03万 | --349.88万 | -7.00%96.58万 | 222.28%11.6万 | -0.24%84.98万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.65%69.12万 | 64.07%57.77万 | -84.29%13.67万 | 311.83%57.86万 | 294.59%69.12万 | 64.07%57.77万 | 2,171.22%35.21万 | 73.00%87万 | 3,758.64%14.05万 | 40.49%17.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -476.78%-44.8万 | -47.30%11.89万 | 274.18%50.92万 | -157.05%-41.62万 | -168.44%-9.31万 | 167.20%11.89万 | -32.98%22.56万 | -93.85%-29.24万 | 46.12%72.95万 | 71.36%-3.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.66%-2,711 | ---5,385 | --4.52万 | ---2.57万 | ---1.95万 | ---5,385 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.20%24.05万 | 19.65%69.12万 | 19.65%69.12万 | -84.29%13.67万 | 311.83%57.86万 | 294.59%69.12万 | 64.07%57.77万 | 64.07%57.77万 | 73.00%87万 | 3,758.64%14.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.22%-58.42万 | -440.11%-328.59万 | -166.42%-73.67万 | -879.54%-117.82万 | 5,623.37%191.49万 | -1,757.27%-328.59万 | 16.66%-60.84万 | -229.36%-27.65万 | 65.89%-12.03万 | 71.39%-3.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
