ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.00%-9.18万 | -13.50%-96.24万 | 9.41%-13.55万 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 16.14%-14.96万 | 6.95%14.9万 | -97.57%-76.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.95%-189.36万 | -616.93%-177.05万 | 134.32%62.78万 | -53.00%118.38万 | -1,686.39%-199.01万 | -236.93%-159.2万 | 112.87%34.25万 | -98.26%-182.94万 | 616.86%251.89万 | 123.60%12.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 295.34%43.24万 | 375.41%24.52万 | 790.87%25.35万 | 113.53%1.46万 | -761.04%-8.1万 | -20.18%-22.13万 | -144.15%-8.9万 | -142.86%-3.67万 | -34.60%-10.79万 |
| 資産減損費用 | --1.04万 | --29.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 12.31%167.52万 | 96.49%-3.1万 | -183.97%-143.28万 | 36.33%-170.83万 | 1,358.62%161.84万 | 568.68%149.17万 | -169.70%-88.23万 | 306.70%170.62万 | -78,550.88%-268.3万 | -134.92%-12.86万 |
| その他の非現金項目 | 88.39%-1.04万 | ---5,416 | --8.43万 | --0 | --0 | ---8.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.00%12.66万 | 240.24%12.17万 | -20.92%4.95万 | -86.87%4.59万 | 140.73%26.51万 | -257.26%-23.88万 | -111.65%-8.68万 | -82.44%6.26万 | -34.94%34.98万 | -261.77%-65.1万 |
| -売上債権増減額 | -36.36%-8,694 | -11.88%-3.22万 | 4.27%-6,009 | -104.21%-1.23万 | 97.44%-7,568 | 65.73%-6,376 | ---2.88万 | -309.23%-6,277 | --29.16万 | -9,749.70%-29.55万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,050.13%19.93万 | -1,394.42%-19.93万 | -94.49%2.1万 | -87.10%5,579 | -95.58%2.1万 | 90.64%-2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 507.97%13.53万 | 294.89%15.39万 | -12.29%5.55万 | 56.44%5.82万 | 121.94%7.34万 | -121.38%-3.32万 | -121.73%-7.9万 | -79.59%6.33万 | -40.49%3.72万 | -810.57%-33.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.00%-9.18万 | -13.49%-96.23万 | 9.47%-13.54万 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.57%-10万 | 118.26%97.4万 | 31.94%-47.55万 | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 |
| 投資商品取引の純額 | -122.57%-10万 | 123.60%125.9万 | 72.73%-19.05万 | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -28,500,100.00%-28.5万 | ---28.49万 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.57%-10万 | 118.26%97.4万 | 31.95%-47.54万 | 179.36%100.41万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.15%-69.87万 | -13,217.35%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --344.19万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --279.64万 | --79.87万 | --42.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.00%17.84万 | 49.26%16.67万 | 264.92%78.92万 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | -88.96%11.17万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 | -75.82%10.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.68%-19.18万 | -78.78%1.17万 | -1,132.06%-61.09万 | 212.37%77.9万 | -111.17%-8.96万 | -1,787.50%-6.69万 | 106.11%5.5万 | 84.72%-4.96万 | -375.33%-69.32万 | 404.80%80.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -113.43%-1.34万 | 7.00%17.84万 | 7.00%17.84万 | 264.92%78.92万 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | 49.26%16.67万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.00%-9.18万 | -13.49%-96.23万 | 9.47%-13.54万 | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
