| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.06%3.46億 | 47.68%3.29億 | 44.25%3.09億 | 24.43%2.67億 | 24.43%2.67億 | 1.22%2.34億 | 104.49%2.23億 | 66.49%2.14億 | 2.97%2.14億 | 2.97%2.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 48.06%3.46億 | 47.68%3.29億 | 44.25%3.09億 | 24.43%2.67億 | 24.43%2.67億 | 1.22%2.34億 | 104.49%2.23億 | 66.49%2.14億 | 2.97%2.14億 | 2.97%2.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.62%2.21億 | 5.01%2.23億 | 14.46%2.32億 | 9.50%2.35億 | 9.50%2.35億 | 8.47%2.15億 | 2.08%2.12億 | -4.08%2.03億 | -3.66%2.15億 | -3.66%2.15億 |
| -売掛金 | 3.84%1.97億 | 8.07%2.01億 | 17.45%2.09億 | 17.46%2.15億 | 17.46%2.15億 | 10.33%1.9億 | 5.05%1.86億 | -2.08%1.78億 | -1.21%1.83億 | -1.21%1.83億 |
| -未収法人所得税 | -6.46%2,385.8万 | -16.62%2,193.1万 | -7.39%2,254.3万 | -36.47%2,014.5万 | -36.47%2,014.5万 | -3.59%2,550.5万 | -14.93%2,630.2万 | -16.55%2,434.2万 | -15.72%3,170.8万 | -15.72%3,170.8万 |
| 棚卸資産 | 0.45%1.62億 | -1.10%1.55億 | 7.53%1.53億 | 14.31%1.48億 | 14.31%1.48億 | 32.36%1.62億 | 31.01%1.56億 | 24.04%1.42億 | 22.24%1.29億 | 22.24%1.29億 |
| 制限付き現金 | 7.17%3.2億 | -2.42%3.04億 | -0.69%3.06億 | 3.29%3.11億 | 3.29%3.11億 | 8.58%2.99億 | 4.59%3.11億 | -1.60%3.09億 | --3.01億 | --3.01億 |
| その他の流動資産 | -2.21%4,325.3万 | -7.26%3,602.6万 | 12.13%3,918.4万 | 3.27%2,718.2万 | 3.27%2,718.2万 | 87.47%4,423万 | 9.87%3,884.6万 | -14.83%3,494.6万 | -26.36%2,632.1万 | -26.36%2,632.1万 |
| 流動資産合計 | 14.60%10.93億 | 11.13%10.47億 | 15.17%10.4億 | 11.51%9.88億 | 11.51%9.88億 | 12.06%9.54億 | 22.01%9.42億 | 11.54%9.03億 | 30.47%8.86億 | 30.47%8.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.16%2.21億 | 13.09%2.08億 | 9.22%2.02億 | 12.03%2.05億 | 12.03%2.05億 | 3.85%1.81億 | 1.10%1.84億 | -0.39%1.85億 | -4.01%1.83億 | -4.01%1.83億 |
| -有形固定資産総額 | 22.16%2.21億 | 13.09%2.08億 | 9.22%2.02億 | 11.99%4.01億 | 11.99%4.01億 | 3.85%1.81億 | 1.10%1.84億 | -0.39%1.85億 | 1.61%3.58億 | 1.61%3.58億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.94%-1.96億 | -11.94%-1.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.24%-1.75億 | -8.24%-1.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.59%10.3億 | -10.74%10.15億 | -9.90%10.26億 | -8.20%10.44億 | -8.20%10.44億 | 0.66%11.15億 | -11.71%11.37億 | -11.54%11.39億 | -12.46%11.37億 | -12.46%11.37億 |
| -のれん | 1.89%7.82億 | -1.65%7.66億 | -0.34%7.72億 | 1.84%7.83億 | 1.84%7.83億 | 3.33%7.67億 | -13.23%7.79億 | -13.62%7.74億 | -14.53%7.69億 | -14.53%7.69億 |
| -その他の無形資産 | -28.51%2.49億 | -30.56%2.48億 | -30.25%2.54億 | -29.14%2.61億 | -29.14%2.61億 | -4.75%3.48億 | -8.21%3.57億 | -6.76%3.64億 | -7.79%3.69億 | -7.79%3.69億 |
| 投資その他の資産 | -20.27%1,809.7万 | -20.75%1,721.7万 | 5.61%2,267.5万 | 40.43%2,284.3万 | 40.43%2,284.3万 | 62.81%2,269.8万 | 55.57%2,172.6万 | 28.22%2,147.1万 | -2.00%1,626.6万 | -2.00%1,626.6万 |
| 金融資産 | -19.01%3,536.8万 | -5.90%3,955.3万 | 34.19%4,161.7万 | -29.23%3,849.6万 | -29.23%3,849.6万 | -9.44%4,366.9万 | -31.77%4,203.4万 | -67.93%3,101.4万 | --5,439.3万 | --5,439.3万 |
| 非流動繰延資産 | 7,203.59%1.1億 | 5,248.37%1.13億 | 7,315.98%1.14億 | 8,488.01%1.19億 | 8,488.01%1.19億 | 6.43%150.6万 | -12.76%211.3万 | -43.20%153.3万 | -37.01%138.4万 | -37.01%138.4万 |
| その他の非流動資産 | 18.65%1,437.4万 | 6.57%1,436.3万 | -4.20%1,336.5万 | -25.68%1,206.3万 | -25.68%1,206.3万 | -26.77%1,211.5万 | -21.38%1,347.8万 | -22.15%1,395.1万 | 23.88%1,623.1万 | 23.88%1,623.1万 |
| 非流動資産合計 | 3.87%14.29億 | 0.48%14.06億 | 1.99%14.2億 | 2.33%14.41億 | 2.33%14.41億 | 1.02%13.76億 | -10.52%14億 | -13.40%13.92億 | -7.43%14.09億 | -7.43%14.09億 |
| 資産合計 | 8.27%25.22億 | 4.77%24.53億 | 7.18%24.6億 | 5.87%24.3億 | 5.87%24.3億 | 5.27%23.29億 | 0.23%23.42億 | -5.05%22.95億 | 4.26%22.95億 | 4.26%22.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.71%1.04億 | 6.72%1.05億 | 7.85%1.06億 | 14.72%1.04億 | 14.72%1.04億 | 3.74%8,508万 | 0.05%9,805.4万 | -7.65%9,800.9万 | -3.96%9,081.5万 | -3.96%9,081.5万 |
| -買掛金 | 24.07%7,789.3万 | 3.98%8,132.3万 | 0.28%7,594.4万 | 8.79%8,084.5万 | 8.79%8,084.5万 | -9.82%6,278万 | 5.20%7,821.2万 | 2.45%7,573万 | 9.28%7,431万 | 9.28%7,431万 |
| -未払法人税 | 18.87%2,650.7万 | 17.51%2,331.7万 | 33.58%2,976.1万 | 41.41%2,334万 | 41.41%2,334万 | 79.87%2,230万 | 33.25%1,984.2万 | -1.39%2,227.9万 | 9.02%1,650.5万 | 9.02%1,650.5万 |
| 当期の未払費用 | 17.51%7,795.2万 | 28.02%7,245.8万 | -0.49%7,063.3万 | 47.05%7,986.7万 | 47.05%7,986.7万 | 14.80%6,633.7万 | 4.54%5,660万 | 16.94%7,097.9万 | -1.79%5,431.2万 | -1.79%5,431.2万 |
| 引当金 | -31.81%2,066.8万 | -16.47%2,237.4万 | 8.95%2,368.5万 | -51.15%1,522万 | -51.15%1,522万 | -33.45%3,031.1万 | -17.99%2,678.4万 | -32.39%2,173.9万 | -11.93%3,115.9万 | -11.93%3,115.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.92%3,142.8万 | -1.18%2,858.5万 | -12.41%2,828.2万 | -19.32%2,647.3万 | -19.32%2,647.3万 | -11.89%2,758.7万 | 75.46%2,892.5万 | 105.41%3,228.9万 | -86.38%3,281.3万 | -86.38%3,281.3万 |
| -短期借入金 | 15.37%2,195.1万 | 3.50%1,974.2万 | -11.63%1,970.4万 | -22.71%1,811.1万 | -22.71%1,811.1万 | -12.30%1,902.7万 | 205.67%1,907.4万 | 369.21%2,229.7万 | -89.80%2,343.4万 | -89.80%2,343.4万 |
| -資本リース債務 | 10.71%947.7万 | -10.23%884.3万 | -14.15%857.8万 | -10.84%836.2万 | -10.84%836.2万 | -10.98%856万 | -3.85%985.1万 | -8.89%999.2万 | -16.71%937.9万 | -16.71%937.9万 |
| 流動性繰延負債 | -6.29%1,027.9万 | -7.40%1,022.5万 | -30.76%811.3万 | 4.88%1,072.5万 | 4.88%1,072.5万 | 9.11%1,096.9万 | 21.38%1,104.2万 | 34.35%1,171.8万 | 21.46%1,022.6万 | 21.46%1,022.6万 |
| その他の流動負債 | 984.54%224.5万 | -65.49%3.9万 | ---- | -34.03%388.3万 | -34.03%388.3万 | -94.20%20.7万 | -96.50%11.3万 | -35.89%123.6万 | -96.79%588.6万 | -96.79%588.6万 |
| 流動負債合計 | 9.82%3.24億 | 5.14%3.03億 | 3.68%3.28億 | 12.64%3.35億 | 12.64%3.35億 | 2.56%2.95億 | 9.20%2.88億 | 2.67%3.16億 | -57.33%2.97億 | -57.33%2.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.27%6.48億 | 9.03%6.49億 | 18.12%6.48億 | 12.11%6.14億 | 12.11%6.14億 | 8.58%5.93億 | 21.06%5.95億 | 12.80%5.49億 | 1,096.50%5.48億 | 1,096.50%5.48億 |
| -長期借入金 | 6.36%6.04億 | 6.60%6.05億 | 16.25%6.05億 | 9.74%5.69億 | 9.74%5.69億 | 9.63%5.68億 | 23.52%5.68億 | 14.13%5.2億 | 5,160.10%5.18億 | 5,160.10%5.18億 |
| -リース債務 | 74.97%4,407.8万 | 59.80%4,351.2万 | 51.91%4,372.4万 | 53.61%4,538.8万 | 53.61%4,538.8万 | -10.78%2,519.2万 | -14.53%2,722.9万 | -6.78%2,878.2万 | -17.74%2,954.8万 | -17.74%2,954.8万 |
| 繰延負債 | 19.28%1,184.3万 | 21.49%1,084.2万 | 27.21%1,097.4万 | 35.83%1,156.7万 | 35.83%1,156.7万 | 52.17%992.9万 | 16.49%892.4万 | 9.49%862.7万 | 10.20%851.6万 | 10.20%851.6万 |
| 従業員福利厚生費 | -6.46%1,486.7万 | -1.96%1,639.2万 | 5.75%1,706.2万 | 2.68%1,725.4万 | 2.68%1,725.4万 | -9.22%1,589.4万 | -6.68%1,672万 | -14.08%1,613.4万 | -12.04%1,680.4万 | -12.04%1,680.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 57.88%8,415.7万 | 96.27%1.05億 | 154.14%1.05億 | -46.81%4,556.9万 | -46.81%4,556.9万 | -35.89%5,330.3万 | -59.95%5,370.5万 | -75.81%4,128.5万 | --8,567.5万 | --8,567.5万 |
| その他の非流動性負債 | -5.72%1.28億 | -8.81%1.26億 | -5.52%1.29億 | -1.91%1.29億 | -1.91%1.29億 | 9.52%1.36億 | -0.56%1.38億 | 2.46%1.36億 | -4.09%1.31億 | -4.09%1.31億 |
| 非流動負債合計 | 9.77%8.88億 | 11.67%9.08億 | 21.14%9.1億 | 3.44%8.17億 | 3.44%8.17億 | 3.94%8.09億 | 2.84%8.13億 | -8.04%7.51億 | 277.26%7.9億 | 277.26%7.9億 |
| 負債合計 | 9.78%12.12億 | 9.96%12.11億 | 15.97%12.38億 | 5.96%11.52億 | 5.96%11.52億 | 3.57%11.04億 | 4.43%11.01億 | -5.11%10.68億 | 19.95%10.87億 | 19.95%10.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.75%8,311.2万 | 0.76%8,307万 | 0.67%8,297.5万 | 0.13%8,253.3万 | 0.13%8,253.3万 | 0.14%8,249.1万 | 0.10%8,244.1万 | 0.15%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 |
| -普通株式 | 0.75%8,311.2万 | 0.76%8,307万 | 0.67%8,297.5万 | 0.13%8,253.3万 | 0.13%8,253.3万 | 0.14%8,249.1万 | 0.10%8,244.1万 | 0.15%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 |
| 利益剰余金 | 2.41%-9.59億 | -1.70%-9.92億 | -3.25%-10.08億 | 1.78%-9.66億 | 1.78%-9.66億 | 0.29%-9.83億 | -11.06%-9.76億 | -9.15%-9.77億 | -9.61%-9.84億 | -9.61%-9.84億 |
| 資本剰余金 | 1.48%22.13億 | 1.62%22.05億 | 1.38%21.93億 | 1.47%21.9億 | 1.47%21.9億 | 1.72%21.81億 | 1.69%21.69億 | 1.97%21.63億 | 1.88%21.58億 | 1.88%21.58億 |
| 自己株式 | 178.57%15.6万 | 105.26%19.5万 | 50.78%48.1万 | -85.33%5.5万 | -85.33%5.5万 | -85.26%5.6万 | -76.07%9.5万 | -48.47%31.9万 | -42.31%37.5万 | -42.31%37.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.27%-2,670.3万 | -48.46%-5,281.9万 | -10.17%-4,520.6万 | 42.05%-2,788.3万 | 42.05%-2,788.3万 | 41.14%-5,480.1万 | 35.16%-3,557.9万 | -154.35%-4,103.2万 | -570.46%-4,811.9万 | -570.46%-4,811.9万 |
| 株主資本 | 6.90%13.1億 | 0.16%12.43億 | -0.47%12.22億 | 5.80%12.78億 | 5.80%12.78億 | 6.84%12.25億 | -3.23%12.41億 | -4.99%12.27億 | -6.72%12.08億 | -6.72%12.08億 |
| 資本合計 | 6.90%13.1億 | 0.16%12.43億 | -0.47%12.22億 | 5.80%12.78億 | 5.80%12.78億 | 6.84%12.25億 | -3.23%12.41億 | -4.99%12.27億 | -6.72%12.08億 | -6.72%12.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
