(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 44.26%3.09億 | 24.43%2.67億 | 24.43%2.67億 | 1.22%2.34億 | 104.49%2.23億 | 66.49%2.14億 | 2.97%2.14億 | 2.97%2.14億 | 27.09%2.31億 | -66.90%1.09億 |
-現金及び現金同等物 | 44.26%3.09億 | 24.43%2.67億 | 24.43%2.67億 | 1.22%2.34億 | 104.49%2.23億 | 66.49%2.14億 | 2.97%2.14億 | 2.97%2.14億 | 27.09%2.31億 | -66.90%1.09億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.43%2.32億 | 9.50%2.35億 | 9.50%2.35億 | 8.47%2.15億 | 2.08%2.12億 | -4.08%2.03億 | -3.66%2.15億 | -3.66%2.15億 | -8.94%1.99億 | -4.81%2.08億 |
-売掛金 | 17.43%2.09億 | 17.46%2.15億 | 17.46%2.15億 | 10.33%1.9億 | 5.05%1.86億 | -2.08%1.78億 | -1.21%1.83億 | -1.21%1.83億 | -5.45%1.72億 | -2.87%1.77億 |
-未収法人所得税 | -7.57%2,250万 | -36.47%2,014.5万 | -36.47%2,014.5万 | -3.59%2,550.5万 | -14.93%2,630.2万 | -16.55%2,434.2万 | -15.72%3,170.8万 | -15.72%3,170.8万 | -26.57%2,645.6万 | -14.55%3,091.7万 |
棚卸資産 | 7.54%1.53億 | 14.31%1.48億 | 14.31%1.48億 | 32.36%1.62億 | 31.01%1.56億 | 24.04%1.42億 | 22.24%1.29億 | 22.24%1.29億 | -1.37%1.22億 | -6.10%1.19億 |
制限付き現金 | -0.69%3.07億 | 3.29%3.11億 | 3.29%3.11億 | 8.58%2.99億 | 4.59%3.11億 | -1.60%3.09億 | --3.01億 | --3.01億 | --2.75億 | --2.98億 |
その他の流動資産 | 12.17%3,920万 | 3.27%2,718.2万 | 3.27%2,718.2万 | 87.47%4,423万 | 9.87%3,884.6万 | -14.83%3,494.6万 | -26.36%2,632.1万 | -26.36%2,632.1万 | -12.00%2,359.3万 | 22.70%3,535.7万 |
流動資産合計 | 15.17%10.4億 | 11.51%9.88億 | 11.51%9.88億 | 12.06%9.54億 | 22.01%9.42億 | 11.54%9.03億 | 30.47%8.86億 | 30.47%8.86億 | 31.70%8.51億 | -4.59%7.72億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 9.22%2.03億 | 12.03%2.05億 | 12.03%2.05億 | 3.85%1.81億 | 1.10%1.84億 | -0.39%1.85億 | -4.01%1.83億 | -4.01%1.83億 | -12.47%1.74億 | -12.34%1.82億 |
-有形固定資産総額 | 9.22%2.03億 | 11.99%4.01億 | 11.99%4.01億 | 3.85%1.81億 | 1.10%1.84億 | -0.39%1.85億 | 1.61%3.58億 | 1.61%3.58億 | -12.47%1.74億 | -12.34%1.82億 |
-減価償却累計额 | ---- | -11.94%-1.96億 | -11.94%-1.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.24%-1.75億 | -8.24%-1.75億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -9.91%10.26億 | -8.20%10.44億 | -8.20%10.44億 | 0.66%11.15億 | -11.71%11.37億 | -11.54%11.39億 | -12.46%11.37億 | -12.46%11.37億 | -15.73%11.07億 | -3.74%12.87億 |
-のれん | -0.34%7.72億 | 1.84%7.83億 | 1.84%7.83億 | 3.33%7.67億 | -13.23%7.79億 | -13.62%7.74億 | -14.53%7.69億 | -14.53%7.69億 | -17.98%7.42億 | -2.20%8.98億 |
-その他の無形資産 | -30.26%2.54億 | -29.14%2.61億 | -29.14%2.61億 | -4.75%3.48億 | -8.21%3.57億 | -6.76%3.64億 | -7.79%3.69億 | -7.79%3.69億 | -10.74%3.65億 | -7.11%3.89億 |
投資その他の資産 | 5.72%2,270万 | 40.43%2,284.3万 | 40.43%2,284.3万 | 62.81%2,269.8万 | 55.57%2,172.6万 | 28.22%2,147.1万 | -2.00%1,626.6万 | -2.00%1,626.6万 | -15.92%1,394.1万 | -8.58%1,396.5万 |
金融資産 | 34.13%4,160万 | -29.23%3,849.6万 | -29.23%3,849.6万 | -9.44%4,366.9万 | -31.77%4,203.4万 | -67.93%3,101.4万 | --5,439.3万 | --5,439.3万 | --4,822.3万 | --6,160.8万 |
非流動繰延資産 | 7,316.83%1.14億 | 8,488.01%1.19億 | 8,488.01%1.19億 | 6.43%150.6万 | -12.76%211.3万 | -43.20%153.3万 | -37.01%138.4万 | -37.01%138.4万 | -29.67%141.5万 | 28.62%242.2万 |
その他の非流動資産 | -3.95%1,340万 | -25.68%1,206.3万 | -25.68%1,206.3万 | -26.77%1,211.5万 | -21.38%1,347.8万 | -22.15%1,395.1万 | 23.88%1,623.1万 | 23.88%1,623.1万 | -34.90%1,654.3万 | -32.77%1,714.3万 |
非流動資産合計 | 1.99%14.2億 | 2.33%14.41億 | 2.33%14.41億 | 1.02%13.76億 | -10.52%14億 | -13.40%13.92億 | -7.43%14.09億 | -7.43%14.09億 | -12.55%13.62億 | -1.46%15.64億 |
資産合計 | 7.18%24.6億 | 5.87%24.3億 | 5.87%24.3億 | 5.27%23.29億 | 0.23%23.42億 | -5.05%22.95億 | 4.26%22.95億 | 4.26%22.95億 | 0.43%22.13億 | -2.52%23.36億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 7.85%1.06億 | 14.72%1.04億 | 14.72%1.04億 | 3.74%8,508万 | 0.05%9,805.4万 | -7.65%9,800.9万 | -3.96%9,081.5万 | -3.96%9,081.5万 | -6.15%8,201.4万 | 14.82%9,800.4万 |
-買掛金 | 0.22%7,590万 | 8.79%8,084.5万 | 8.79%8,084.5万 | -9.82%6,278万 | 5.20%7,821.2万 | 2.45%7,573万 | 9.28%7,431万 | 9.28%7,431万 | 15.55%6,961.6万 | 21.23%7,434.6万 |
-未払い法人所得税 | 33.76%2,980万 | 41.41%2,334万 | 41.41%2,334万 | 79.87%2,230万 | 33.25%1,984.2万 | -1.39%2,227.9万 | 9.02%1,650.5万 | 9.02%1,650.5万 | -39.56%1,239.8万 | -19.20%1,489.1万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.69%876.7万 |
当期の未払費用 | 32.43%9,400万 | 47.05%7,986.7万 | 47.05%7,986.7万 | 14.80%6,633.7万 | 4.54%5,660万 | 16.94%7,097.9万 | -1.79%5,431.2万 | -1.79%5,431.2万 | -15.79%5,778.3万 | -25.33%5,414.3万 |
現行支給額 | -21.80%1,700万 | -51.15%1,522万 | -51.15%1,522万 | -33.45%3,031.1万 | -17.99%2,678.4万 | -32.39%2,173.9万 | -11.93%3,115.9万 | -11.93%3,115.9万 | 26.47%4,554.5万 | -41.42%3,266万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -38.99%1,970万 | -19.32%2,647.3万 | -19.32%2,647.3万 | -11.89%2,758.7万 | 75.46%2,892.5万 | 105.41%3,228.9万 | -86.38%3,281.3万 | -86.38%3,281.3万 | -86.92%3,131.1万 | -93.24%1,648.5万 |
-短期借入金 | -11.65%1,970万 | -22.71%1,811.1万 | -22.71%1,811.1万 | -12.30%1,902.7万 | 205.67%1,907.4万 | 369.21%2,229.7万 | -89.80%2,343.4万 | -89.80%2,343.4万 | -90.48%2,169.5万 | -97.31%624万 |
-資本リース債務 | ---- | -10.84%836.2万 | -10.84%836.2万 | -10.98%856万 | -3.85%985.1万 | -8.89%999.2万 | -16.71%937.9万 | -16.71%937.9万 | -16.97%961.6万 | -12.50%1,024.5万 |
流動性繰延負債 | ---- | 4.88%1,072.5万 | 4.88%1,072.5万 | 9.11%1,096.9万 | 21.38%1,104.2万 | 34.35%1,171.8万 | 21.46%1,022.6万 | 21.46%1,022.6万 | 22.69%1,005.3万 | 16.08%909.7万 |
その他の流動負債 | ---- | -34.03%388.3万 | -34.03%388.3万 | -94.20%20.7万 | -96.50%11.3万 | -35.89%123.6万 | -96.79%588.6万 | -96.79%588.6万 | -97.64%357.2万 | -98.15%323.2万 |
流動負債合計 | 3.69%3.28億 | 12.64%3.35億 | 12.64%3.35億 | 2.56%2.95億 | 9.20%2.88億 | 2.67%3.16億 | -57.33%2.97億 | -57.33%2.97億 | -56.26%2.88億 | -62.42%2.64億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 18.13%6.49億 | 12.11%6.14億 | 12.11%6.14億 | 8.58%5.93億 | 21.06%5.95億 | 12.80%5.49億 | 1,096.50%5.48億 | 1,096.50%5.48億 | 1,004.34%5.46億 | 3.78%4.92億 |
-長期借入金 | 16.26%6.05億 | 9.74%5.69億 | 9.74%5.69億 | 9.63%5.68億 | 23.52%5.68億 | 14.13%5.2億 | 5,160.10%5.18億 | 5,160.10%5.18億 | 4,699.94%5.18億 | 6.67%4.6億 |
-リース債務 | 51.83%4,370万 | 53.61%4,538.8万 | 53.61%4,538.8万 | -10.78%2,519.2万 | -14.53%2,722.9万 | -6.78%2,878.2万 | -17.74%2,954.8万 | -17.74%2,954.8万 | -27.02%2,823.6万 | -25.43%3,185.7万 |
繰延負債 | 27.51%1,100万 | 35.83%1,156.7万 | 35.83%1,156.7万 | 52.17%992.9万 | 16.49%892.4万 | 9.49%862.7万 | 10.20%851.6万 | 10.20%851.6万 | -21.50%652.5万 | -26.77%766.1万 |
従業員福利厚生費 | 5.99%1,710万 | 2.68%1,725.4万 | 2.68%1,725.4万 | -9.22%1,589.4万 | -6.68%1,672万 | -14.08%1,613.4万 | -12.04%1,680.4万 | -12.04%1,680.4万 | -3.65%1,750.9万 | -2.60%1,791.7万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 154.09%1.05億 | -46.81%4,556.9万 | -46.81%4,556.9万 | -35.89%5,330.3万 | -59.95%5,370.5万 | -75.81%4,128.5万 | --8,567.5万 | --8,567.5万 | --8,314.5万 | 66,945.00%1.34億 |
その他の非流動性負債 | -5.56%1.29億 | -1.91%1.29億 | -1.91%1.29億 | 9.52%1.36億 | -0.56%1.38億 | 2.46%1.36億 | -4.09%1.31億 | -4.09%1.31億 | -20.60%1.24億 | -3.45%1.39億 |
非流動負債合計 | 21.14%9.1億 | 3.44%8.17億 | 3.44%8.17億 | 3.94%8.09億 | 2.84%8.13億 | -8.04%7.51億 | 277.26%7.9億 | 277.26%7.9億 | 234.66%7.78億 | 20.88%7.9億 |
負債合計 | 15.98%12.38億 | 5.96%11.52億 | 5.96%11.52億 | 3.57%11.04億 | 4.43%11.01億 | -5.11%10.68億 | 19.95%10.87億 | 19.95%10.87億 | 19.64%10.66億 | -22.26%10.54億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | ---- | 0.13%8,253.3万 | 0.13%8,253.3万 | 0.14%8,249.1万 | 0.10%8,244.1万 | 0.15%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.15%8,237.6万 | 7.79%8,235.9万 |
-普通株式 | ---- | 0.13%8,253.3万 | 0.13%8,253.3万 | 0.14%8,249.1万 | 0.10%8,244.1万 | 0.15%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.16%8,242.4万 | 0.15%8,237.6万 | 7.79%8,235.9万 |
利益剰余金 | ---- | 1.78%-9.66億 | 1.78%-9.66億 | 0.29%-9.83億 | -11.06%-9.76億 | -9.15%-9.77億 | -9.61%-9.84億 | -9.61%-9.84億 | -12.05%-9.86億 | -4.89%-8.78億 |
資本剰余金 | ---- | 1.47%21.9億 | 1.47%21.9億 | 1.72%21.81億 | 1.69%21.69億 | 1.97%21.63億 | 1.88%21.58億 | 1.88%21.58億 | 1.73%21.44億 | 19.91%21.33億 |
自己株式 | ---- | -85.33%5.5万 | -85.33%5.5万 | -85.26%5.6万 | -76.07%9.5万 | -48.47%31.9万 | -42.31%37.5万 | -42.31%37.5万 | -43.37%38万 | -43.69%39.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 42.05%-2,788.3万 | 42.05%-2,788.3万 | 41.14%-5,480.1万 | 35.16%-3,557.9万 | -154.35%-4,103.2万 | -570.46%-4,811.9万 | -570.46%-4,811.9万 | -3,028.72%-9,310.4万 | -337.79%-5,487万 |
株主資本 | -0.48%12.22億 | 5.80%12.78億 | 5.80%12.78億 | 6.84%12.25億 | -3.23%12.41億 | -4.99%12.27億 | -6.72%12.08億 | -6.72%12.08億 | -12.61%11.47億 | 23.21%12.82億 |
資本合計 | -0.48%12.22億 | 5.80%12.78億 | 5.80%12.78億 | 6.84%12.25億 | -3.23%12.41億 | -4.99%12.27億 | -6.72%12.08億 | -6.72%12.08億 | -12.61%11.47億 | 23.21%12.82億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし