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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.18%5,099.4万 | 341.71%4,335.6万 | -51.92%998.1万 | 7.14%7,491.4万 | 188.50%5,395.8万 | -49.11%1,813.6万 | -75.11%-1,793.7万 | -19.62%2,075.7万 | -31.81%6,992.1万 | -44.14%1,870.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 550.30%3,295.3万 | 1,314.11%1,633.3万 | -669.10%-4,194.3万 | 120.34%1,754.6万 | 883.68%1,633.9万 | 93.18%-731.8万 | -92.98%115.5万 | 146.24%737万 | 36.50%-8,624.6万 | 132.40%166.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,931.41%-1,206.5万 | -8.64%86.7万 | 241.09%3,708万 | 40.73%-2,291.1万 | 1,568.05%281.9万 | 98.82%-39.8万 | 125.35%94.9万 | -1,839.56%-2,628.1万 | -149.65%-3,865.6万 | -99.15%16.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.98%1,312.8万 | -17.72%1,229.4万 | -12.13%1,313.9万 | 5.29%6,085.6万 | 4.90%1,587.5万 | 10.04%1,508.7万 | 5.16%1,494.1万 | 1.42%1,495.3万 | -14.99%5,779.6万 | -12.81%1,513.3万 |
| 繰延税金 | 94.02%353.7万 | 369.57%75.6万 | 6,415.79%480万 | -8,221.22%-1.14億 | ---1.16億 | --182.3万 | --16.1万 | ---7.6万 | -50.60%140.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.75%118.1万 | 92,938.46%1,206.9万 | -56.53%423.3万 | 528.26%2,952.4万 | 17.21%1,015.7万 | 605.08%964.2万 | 99.92%-1.3万 | 468.81%973.8万 | -138.43%-689.4万 | 158.36%866.6万 |
| 運転資金の増減額 | 83.36%-160万 | 86.93%-667.7万 | -261.52%-2,378.9万 | -9.24%-3,462万 | 191.03%1,136.1万 | -157.87%-961.4万 | -40.39%-5,109.5万 | 2,483.86%1,472.8万 | -208.46%-3,169.3万 | -5,279.74%-1,248.1万 |
| -売上債権増減額 | 219.85%902.7万 | 177.52%640.7万 | -73.66%199.1万 | -500.08%-2,886.4万 | -555.80%-2,062.5万 | -853.42%-753.2万 | -248.88%-826.5万 | 405.89%755.8万 | 69.45%-481万 | 60.16%-314.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.02%-295.7万 | 80.19%-279.2万 | 28.18%-814.6万 | -10.90%-2,847.8万 | 246.27%454.6万 | -24.14%-758.5万 | -106.58%-1,409.7万 | -17.69%-1,134.2万 | -672.68%-2,567.9万 | 27.62%-310.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,234.36%380.5万 | 34.55%-1,587.1万 | -138.88%-868.9万 | 1,345.36%2,655.1万 | 461.83%2,828.8万 | -98.65%16.3万 | 19.00%-2,425万 | 109.54%2,235万 | -116.28%-213.2万 | -1.29%503.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -314.89%-1,147.5万 | 224.45%557.9万 | -133.06%-894.5万 | 104.41%1,530.2万 | 488.59%1,828.3万 | -42.86%534万 | -193.42%-448.3万 | -96.52%-383.8万 | -68.97%748.6万 | -230.88%-470.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -191.72%-1,913.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.17%-655.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 181.18%5,099.4万 | 341.71%4,335.6万 | -51.92%998.1万 | 7.14%7,491.4万 | 188.50%5,395.8万 | -49.11%1,813.6万 | -75.11%-1,793.7万 | -19.62%2,075.7万 | -31.81%6,992.1万 | -44.14%1,870.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.21%-1,852万 | -88.87%-1,256.9万 | 44.59%-636.3万 | -4.99%-4,033.1万 | -10.82%-1,213.8万 | -72.42%-1,005.4万 | 58.79%-665.5万 | -109.49%-1,148.4万 | -204.09%-3,841.4万 | -201.65%-1,095.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -108.16%-1,814.7万 | -114.81%-1,215.6万 | 16.75%-639.8万 | -31.92%-3,498.1万 | -41.44%-1,291.9万 | -44.31%-871.8万 | 7.64%-565.9万 | -47.36%-768.5万 | -4.08%-2,651.7万 | -20.42%-913.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.47%-885.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 59.35%-47.2万 | -37.00%-37.4万 | --0 | -120.33%-650.4万 | 103.26%6.6万 | -689.80%-116.1万 | 45.73%-27.3万 | -1,747.48%-513.6万 | -115.21%-295.2万 | -1,421.80%-202.4万 |
| その他の投資活動純額 | 156.57%9.9万 | 94.61%-3.9万 | -97.38%3.5万 | 1,411.36%115.4万 | 248.78%71.5万 | -149.02%-17.5万 | -9.38%-72.3万 | 12,054.55%133.7万 | -105.10%-8.8万 | -93.34%20.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.21%-1,852万 | -88.87%-1,256.9万 | 44.59%-636.3万 | -4.99%-4,033.1万 | -10.82%-1,213.8万 | -72.42%-1,005.4万 | 58.79%-665.5万 | -109.49%-1,148.4万 | -204.09%-3,841.4万 | -201.65%-1,095.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.26%-328.2万 | -132.96%-1,187万 | 809.59%3,714.7万 | -92.33%2,148.4万 | -202.84%-501.8万 | -105.84%-427.7万 | 669.84%3,601.4万 | -102.44%-523.5万 | 254.36%2.8億 | 49.79%-165.7万 |
| 借入金純額 | -5.84%-442.4万 | -110.92%-437.5万 | 2,727.64%1.01億 | -90.70%2,640.2万 | -104.43%-563.6万 | -106.04%-418万 | 5,210.59%4,006.7万 | -101.76%-384.9万 | 158.22%2.84億 | -220.58%-275.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.68%5.4万 | -83.14%-780.9万 | 79.96%-31.6万 | --0 | -18.19%699.5万 | -252.91%-115.4万 | 40.36%-426.4万 | -46.83%-157.7万 | --0 | -19.51%855万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67,200.00%134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.45%-25.8万 | -1,836.08%-336.8万 | -33,437.70%-6,367.5万 | -26.88%-491.8万 | -12.29%-635.8万 | -75.76%105.5万 | 210.86%19.4万 | 107.99%19.1万 | 76.06%-387.6万 | 49.95%-566.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.26%-328.2万 | -132.96%-1,187万 | 809.59%3,714.7万 | -92.33%2,148.4万 | -202.84%-501.8万 | -105.84%-427.7万 | 669.84%3,601.4万 | -102.44%-523.5万 | 254.36%2.8億 | 49.79%-165.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.48%6.33億 | 17.73%6.16億 | 12.07%5.78億 | 147.90%5.16億 | 5.22%5.33億 | 31.37%5.34億 | 18.21%5.23億 | 147.90%5.16億 | -17.74%2.08億 | 178.41%5.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 667.20%2,919.2万 | 65.62%1,891.7万 | 909.53%4,076.5万 | -82.01%5,606.7万 | 504.00%3,680.2万 | -96.31%380.5万 | 134.92%1,142.2万 | -98.28%403.8万 | 841.38%3.12億 | -77.05%609.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.32%426.3万 | -7,295.00%-147.9万 | -189.46%-295.4万 | 254.25%618.7万 | 157.18%834.8万 | -54.32%-544.3万 | 99.31%-2万 | 499.76%330.2万 | -42.99%-401.1万 | 905.46%324.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.13%6.67億 | 18.48%6.33億 | 17.73%6.16億 | 12.07%5.78億 | 12.07%5.78億 | 5.22%5.33億 | 31.37%5.34億 | 18.21%5.23億 | 147.90%5.16億 | 147.90%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.77%3,284.7万 | 232.23%3,120万 | -72.59%358.3万 | -8.00%3,993.3万 | 328.87%4,103.9万 | -68.18%941.8万 | -44.14%-2,359.6万 | -36.57%1,307.2万 | -43.68%4,340.4万 | -63.05%956.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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