(Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
営業活動から生じる現金 | -173.09%-1,891.8万 | -181.71%-1,536.5万 | 1,411.1万 | 2,588.3万 | 1,880.5万 | 4,292.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4,527.25%-5.57億 | -128.93%-3,892.9万 | ---888.5万 | --1,257.9万 | --1.35億 | --1.42億 |
非現金項目調整合計 | 9,382.26%5.91億 | 141.59%5,281.4万 | --1,927.2万 | --623万 | ---1.27億 | ---9,684.3万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --4,814.8万 | --4,458.3万 | --1,401.2万 | --0 | ---- | ---- |
-処分利益 | --5.34億 | 100.32%52.8万 | --52.9万 | --0 | ---1.64億 | ---1.13億 |
-繰延税金 | ---1,000 | --0 | --12.6万 | --0 | --3,444.7万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 34.25%836.4万 | 200.90%770.3万 | --460.5万 | --623万 | --256万 | --1,583.9万 |
運転資金の増減額 | -845.82%-5,275.9万 | -360.05%-2,925万 | --372.4万 | --707.4万 | --1,124.8万 | ---192.7万 |
-売上債権増減額 | -3,336.25%-4,834.8万 | -164.75%-3,033.8万 | --148.3万 | ---140.7万 | ---1,145.9万 | ---441.8万 |
-未払金の変更 | -152.01%-441.1万 | -95.21%108.8万 | --224.1万 | --848.1万 | --2,270.7万 | --249.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||
配当金の受取額 | ||||||
利息の支払額 | ||||||
利息の受取額 | ||||||
法人税等の支払額 | -10.3万 | |||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | -173.09%-1,891.8万 | -181.71%-1,536.5万 | --1,411.1万 | --2,588.3万 | --1,880.5万 | --4,282万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---4.91億 | ---2.57億 |
受領利息 | -98.74%4,000 | -44.44%2万 | --14.7万 | --31.8万 | --3.6万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.74%4,000 | 100.00%2万 | --14.7万 | --31.8万 | ---4.91億 | ---2.57億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -4,903.74%-1,471.1万 | -100.41%-2.7万 | ---25.5万 | ---29.4万 | --659.3万 | ---1.1億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.66億 | --4.13億 |
発行費 | 85.38%-83.7万 | 99.72%-13.7万 | ---601.2万 | ---572.4万 | ---4,849.5万 | ---5,299.8万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,559.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 314.58%3,430.2万 | 137.98%1,251.8万 | ---3,022.3万 | ---1,598.6万 | ---3,295.8万 | ---247.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.23%1,875.4万 | -97.48%1,235.4万 | ---3,649万 | ---2,200.4万 | --4.91億 | --2.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.48%143.5万 | --442.6万 | --2,665.8万 | --1,907.2万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -103.81%-16万 | -115.68%-299.1万 | ---2,223.2万 | --419.7万 | --1,907.2万 | --1,807.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.52%127.5万 | -92.48%143.5万 | --442.6万 | --2,326.9万 | --1,907.2万 | --1,807.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -173.09%-1,891.8万 | -181.71%-1,536.5万 | --1,411.1万 | --2,588.3万 | --1,880.5万 | --4,282万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし