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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.40%1,800.1万 | 121.96%2,100.2万 | -9.65%2,479.4万 | -32.69%1.14億 | -23.16%2,650.5万 | 15.75%5,057.1万 | -78.23%946.2万 | -42.47%2,744.3万 | 48.85%1.69億 | 23.62%3,449.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.58%2,333.8万 | 54.33%2,254.9万 | -3.61%2,340.1万 | -9.68%9,376.7万 | 14.05%2,962.6万 | -11.47%2,525.2万 | -43.09%1,461.1万 | 2.69%2,427.8万 | 8.44%1.04億 | 6.98%2,597.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.17%-5.5万 | -9,700.00%-911.4万 | 9.26%-4.9万 | 74.66%-26.4万 | 32.18%-5.9万 | 67.60%-5.8万 | 64.77%-9.3万 | 89.45%-5.4万 | 79.69%-104.2万 | 88.05%-8.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.56%159.6万 | -4.45%160.9万 | -1.68%164.3万 | -8.91%617.3万 | -31.59%116.3万 | -1.02%165.5万 | 1.08%168.4万 | -3.91%167.1万 | -19.20%677.7万 | -20.37%170万 |
| その他の非現金項目 | -1,693.78%-374.9万 | 133.36%47.2万 | -109.09%-170.2万 | -149.03%-330.3万 | -517.87%-86.5万 | -112.93%-20.9万 | -253.75%-141.5万 | -115.32%-81.4万 | 62.85%673.7万 | -78.55%20.7万 |
| 運転資金の増減額 | -143.50%-869.3万 | -7.65%-511.1万 | 57.54%-196.2万 | -86.99%390.8万 | -37.25%-670.6万 | 137.75%1,998.3万 | -137.01%-474.8万 | -133.75%-462.1万 | 1,451.28%3,003.9万 | -302.47%-488.6万 |
| -売上債権増減額 | 148.76%96.3万 | 125.52%48.8万 | 558.28%329.8万 | 42.41%-616.9万 | 64.90%-278.3万 | 32.98%-197.5万 | -164.01%-191.2万 | 117.75%50.1万 | -478.35%-1,071.1万 | -3,431.51%-792.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.97%-965.6万 | -97.43%-559.9万 | -2.69%-526万 | -75.27%1,007.7万 | -228.92%-392.3万 | 93.43%2,195.8万 | -128.82%-283.6万 | -131.02%-512.2万 | 11,083.83%4,075万 | 309.57%304.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.40%1,800.1万 | 121.96%2,100.2万 | -9.65%2,479.4万 | -32.69%1.14億 | -23.16%2,650.5万 | 15.75%5,057.1万 | -78.23%946.2万 | -42.47%2,744.3万 | 48.85%1.69億 | 23.62%3,449.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.35%-1,522万 | 57.43%-3,546.3万 | -222.83%-6,185.9万 | 91.23%-5,493.2万 | 83.07%-3,253.3万 | 126.06%1,054.4万 | -28.90%-8,330.3万 | 115.30%5,036万 | -88.97%-6.27億 | 10.11%-1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | -16.95%1,729万 | -28.04%2,273.8万 | -79.92%2,067.3万 | 193.43%1.7億 | -68.59%1,448.6万 | -21.09%2,082万 | 285.49%3,159.9万 | 139.21%1.03億 | 73.39%-1.82億 | 128.96%4,611.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -228.90%-2,979.2万 | 48.19%-5,573.1万 | -61.79%-8,133.7万 | 50.15%-2.13億 | 79.48%-4,600.2万 | 86.15%-905.8万 | -51.54%-1.08億 | 24.44%-5,027.3万 | -219.75%-4.27億 | -317.70%-2.24億 |
| 固定資産取引の純額 | -125.53%-267.7万 | -45.38%-242.2万 | 28.26%-153.8万 | -24.15%-597.8万 | 14.02%-98.1万 | 12.78%-118.7万 | -36.33%-166.6万 | -96.52%-214.4万 | 21.82%-481.5万 | -26.78%-114.1万 |
| その他の投資活動純額 | -32.26%-4.1万 | 99.15%-4.8万 | 324.18%34.3万 | 54.15%-588.3万 | 99.72%-3.6万 | 55.71%-3.1万 | -822.31%-566.3万 | -117.21%-15.3万 | -1,189.22%-1,283.1万 | -25,460.78%-1,303.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.35%-1,522万 | 57.43%-3,546.3万 | -222.83%-6,185.9万 | 91.23%-5,493.2万 | 83.07%-3,253.3万 | 126.06%1,054.4万 | -28.90%-8,330.3万 | 115.30%5,036万 | -88.97%-6.27億 | 10.11%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.19%3,623.2万 | -112.89%-1,204.9万 | 160.35%3,292.8万 | 60.84%-3,750.7万 | -86.09%1,157.2万 | -374.37%-8,797.2万 | 132.87%9,345.7万 | -174.44%-5,456.4万 | -114.71%-9,577.6万 | -73.33%8,319.9万 |
| 預金増減額 | -68.47%7,377.6万 | 253.64%1.45億 | -279.38%-1.02億 | 194.58%2.6億 | 131.18%6,345万 | 449.99%2.34億 | 52.44%-9,466.9万 | -32.98%5,710.8万 | -139.33%-2.75億 | -163.45%-2.04億 |
| 借入金純額 | 91.94%-2,500万 | -172.50%-1.45億 | 254.64%1.5億 | -211.26%-2.47億 | -113.47%-4,000万 | ---3.1億 | 366.67%2億 | ---9,700万 | 2,214.29%2.22億 | --2.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.37%-21.5万 | -2.47%-8.3万 | -8.96%18.3万 | 52.51%-17万 | -13.51%-8.4万 | 6.36%-20.6万 | -10.96%-8.1万 | 2,133.33%20.1万 | 19.37%-35.8万 | -17.46%-7.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.64%-1,232.9万 | -4.62%-1,233.8万 | -4.68%-1,229.9万 | -15.31%-4,710.7万 | -15.36%-1,178.3万 | -15.35%-1,178.2万 | -15.33%-1,179.3万 | -15.21%-1,174.9万 | -17.89%-4,085.1万 | -17.85%-1,021.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---8万 | 19.46%-251.6万 | -76.12%-313.5万 | ---1.1万 | --0 | --0 | -80.79%-312.4万 | 7.00%-178万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.19%3,623.2万 | -112.89%-1,204.9万 | 160.35%3,292.8万 | 60.84%-3,750.7万 | -86.09%1,157.2万 | -374.37%-8,797.2万 | 132.87%9,345.7万 | -174.44%-5,456.4万 | -114.71%-9,577.6万 | -73.33%8,319.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.01%1.21億 | -3.80%1.48億 | 16.53%1.52億 | -80.93%1.3億 | -28.57%1.46億 | 2.14%1.73億 | -67.68%1.54億 | -80.93%1.3億 | 173.38%6.83億 | -63.25%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.26%3,901.3万 | -235.14%-2,651万 | -117.80%-413.7万 | 103.90%2,154.2万 | 107.44%554.4万 | -176.11%-2,685.7万 | 106.42%1,961.6万 | 111.16%2,323.9万 | -227.61%-5.53億 | -159.14%-7,452万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.51%1.6億 | -30.01%1.21億 | -3.80%1.48億 | 16.53%1.52億 | 16.53%1.52億 | -28.57%1.46億 | 2.14%1.73億 | -67.68%1.54億 | -80.93%1.3億 | -80.93%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.97%1,532.2万 | 138.35%1,857.7万 | -8.05%2,325.3万 | -34.36%1.08億 | -23.46%2,552.4万 | 16.67%4,938.4万 | -81.54%779.4万 | -45.75%2,528.8万 | 52.90%1.65億 | 23.51%3,334.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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