ディジホスト・テクノロジー・インク
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| (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.93%-4,069万 | -292.72%-1,197万 | 621.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25,741.97%-1.34億 | 99.34%-51.7万 | ---7,861.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.10%173.4万 | -14,900.26%-5,594.5万 | --37.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.21%1,378.9万 | 9.31%1,553万 | --1,420.7万 |
| 繰延税金 | -34.39%-436.5万 | 49.64%-324.8万 | ---645万 |
| その他の非現金項目 | --115.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -542.90%-4,959.3万 | -36.53%-771.4万 | ---565万 |
| -売上債権増減額 | -30.63%-4,556.3万 | -239.46%-3,488万 | ---1,027.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.07%-9.4万 | 866.93%876.6万 | ---114.3万 |
| -前払費用増減額 | -159.72%-743.8万 | 344.55%1,245.5万 | ---509.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.82%1,303万 | 28.70%1,939.7万 | --1,507.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.17%-952.8万 | -219.52%-1,345.2万 | ---421万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -239.93%-4,069万 | -292.72%-1,197万 | --621.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.11%-1,756万 | 9.07%-1,911万 | -2,101.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.65%-74.7万 | 86.09%-52万 | ---373.7万 |
| 事業取引の純額 | 205.22%1.62億 | 3,948.55%5,295.6万 | ---137.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -159.62%-5,320.6万 | -508.67%-2,049.4万 | ---336.7万 |
| その他の投資活動純額 | -145.32%-1.25億 | -307.21%-5,105.2万 | ---1,253.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.11%-1,756万 | 9.07%-1,911万 | ---2,101.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,695.87%3,989.7万 | 110.72%142.7万 | -1,330.6万 |
| 借入金純額 | 1,421.86%3,918.8万 | --257.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 91.71%-130.4万 | ---1,572.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.05%10.6万 | -93.55%15.6万 | --242万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --60.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,695.87%3,989.7万 | 110.72%142.7万 | ---1,330.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.49%1.19億 | -14.88%1.53億 | --1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.11%-1,835.3万 | -5.48%-2,965.3万 | ---2,811.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.38%-882.2万 | -445.36%-475.9万 | --137.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.92%9,139.7万 | -22.49%1.19億 | --1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.76%-4,143.7万 | -604.85%-1,249万 | --247.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |