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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.39%22.41億 | -1.26%34.9億 | -1.26%34.9億 | 39.38%54.84億 | 15.20%50.65億 | -12.13%43.42億 | -45.44%35.34億 | -45.44%35.34億 | -21.82%39.34億 | -13.50%43.97億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.60%17.76億 | -17.22%29.26億 | -17.22%29.26億 | 2.63%40.38億 | 6.25%46.72億 | -17.19%40.92億 | -45.44%35.34億 | -45.44%35.34億 | -21.82%39.34億 | -13.50%43.97億 |
| -短期投資 | 85.91%4.65億 | --5.64億 | --5.64億 | --14.46億 | --3.94億 | --2.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.60%3.13億 | 47.40%14.12億 | 47.40%14.12億 | 64.51%3.61億 | 29.42%2.86億 | 33.17%2.44億 | 12.51%9.58億 | 12.51%9.58億 | 197.27%2.2億 | 298.53%2.21億 |
| -売掛金 | 28.60%3.13億 | 39.93%2.95億 | 39.93%2.95億 | 64.51%3.61億 | 29.42%2.86億 | 33.17%2.44億 | 0.26%2.11億 | 0.26%2.11億 | 197.27%2.2億 | 298.53%2.21億 |
| -未収利息 | ---- | 1,950.49%418.3万 | 1,950.49%418.3万 | ---- | ---- | ---- | -95.32%20.4万 | -95.32%20.4万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 48.99%11.13億 | 48.99%11.13億 | ---- | ---- | ---- | 17.29%7.47億 | 17.29%7.47億 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 54.73%20.96億 | 82.68%22.04億 | 82.68%22.04億 | 123.79%15.71億 | 85.84%14.52億 | 106.20%13.55億 | 103.33%12.06億 | 103.33%12.06億 | 62.66%7.02億 | 84.39%7.81億 |
| 前払費用 | ---- | 29.72%4.08億 | 29.72%4.08億 | ---- | ---- | ---- | 0.15%3.15億 | 0.15%3.15億 | 7.42%12億 | 19.53%11.5億 |
| 制限付き現金 | 205.53%608万 | 740.71%6,608万 | 740.71%6,608万 | 70.06%6,071万 | -98.77%68.2万 | -96.41%199万 | -86.49%786万 | -86.49%786万 | -38.66%3,570万 | 56.34%5,550万 |
| その他の流動資産 | 66.00%17.7億 | 23.77%1,949.6万 | 23.77%1,949.6万 | --12.14億 | --10.44億 | --10.66億 | -82.20%1,575.2万 | -82.20%1,575.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -8.31%64.26億 | 25.88%76億 | 25.88%76億 | 42.66%86.91億 | 18.81%78.48億 | 1.10%70.09億 | -27.99%60.37億 | -27.99%60.37億 | -9.25%60.92億 | 0.69%66.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 137.18%101.71億 | 143.34%97.1億 | 143.34%97.1億 | 112.15%72.05億 | 74.00%53.35億 | 38.48%42.88億 | 30.42%39.9億 | 30.42%39.9億 | 86.80%33.96億 | 58.79%30.66億 |
| -有形固定資産総額 | 137.18%101.71億 | 105.91%117.64億 | 105.91%117.64億 | 112.15%72.05億 | 74.00%53.35億 | 38.48%42.88億 | 30.28%57.13億 | 30.28%57.13億 | 86.80%33.96億 | 58.79%30.66億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.24%-20.54億 | -19.24%-20.54億 | ---- | ---- | ---- | -29.98%-17.23億 | -29.98%-17.23億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 22.50%3,195万 | 22.50%3,195万 | ---- | ---- | ---- | 275.43%2,608.1万 | 275.43%2,608.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 22.50%3,195万 | 22.50%3,195万 | ---- | ---- | ---- | 275.43%2,608.1万 | 275.43%2,608.1万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | --292.6万 | --292.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,192.9万 |
| 非流動繰延資産 | 64.29%3.07億 | 67.93%3.5億 | 67.93%3.5億 | -18.33%3.73億 | -75.85%1.5億 | -71.94%1.87億 | -70.34%2.08億 | -70.34%2.08億 | -30.52%4.57億 | -8.82%6.2億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 119.33%4.01億 | 119.33%4.01億 | ---- | ---- | ---- | 30.36%1.83億 | 30.36%1.83億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 132.60%9.51億 | 31.04%4,685.4万 | 31.04%4,685.4万 | 267.62%7.52億 | 206.11%5.38億 | 114.64%4.09億 | 83.94%3,575.5万 | 83.94%3,575.5万 | 45.14%2.05億 | 11.81%1.76億 |
| 非流動資産合計 | 137.08%115.78億 | 140.64%106.92億 | 140.64%106.92億 | 108.98%84.8億 | 58.52%61.72億 | 22.47%48.84億 | 13.09%44.43億 | 13.09%44.43億 | 55.05%40.58億 | 40.67%38.94億 |
| 資産合計 | 51.40%180.04億 | 74.54%182.92億 | 74.54%182.92億 | 69.17%171.71億 | 33.54%140.2億 | 8.90%118.92億 | -14.88%104.8億 | -14.88%104.8億 | 8.78%101.5億 | 12.55%104.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.36%6.26億 | 86.62%31.93億 | 86.62%31.93億 | 98.61%11.26億 | -33.11%7.03億 | -61.55%6.98億 | -35.89%17.11億 | -35.89%17.11億 | 90.05%5.67億 | -36.64%10.51億 |
| -買掛金 | -24.52%5.08億 | 84.57%8.15億 | 84.57%8.15億 | 150.20%10.07億 | 28.87%6.76億 | 43.26%6.72億 | 50.28%4.41億 | 50.28%4.41億 | 34.85%4.02億 | 16.91%5.25億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -3.52%1.02億 | -3.52%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 190.37%1.06億 | 190.37%1.06億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 359.31%1.18億 | 95.61%22.76億 | 95.61%22.76億 | -27.42%1.2億 | -94.84%2,719.2万 | -98.09%2,575.3万 | -50.25%11.64億 | -50.25%11.64億 | --1.65億 | -56.48%5.27億 |
| 当期の未払費用 | 36.01%23.32億 | ---- | ---- | 95.44%27.42億 | 68.00%21.7億 | 54.52%17.15億 | ---- | ---- | 32.62%14.03億 | 35.75%12.92億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 105.55%19.81億 | 110.17%18.51億 | 110.17%18.51億 | 90.14%14.8億 | 66.03%11.5億 | 56.69%9.64億 | -75.04%8.81億 | -75.04%8.81億 | -81.34%7.78億 | -76.67%6.93億 |
| -資本リース債務 | 105.55%19.81億 | 110.17%18.51億 | 110.17%18.51億 | 90.14%14.8億 | 66.03%11.5億 | 56.69%9.64億 | 47.29%8.81億 | 47.29%8.81億 | --7.78億 | --6.93億 |
| 流動性繰延負債 | 15.10%1.17億 | 26.76%1.23億 | 26.76%1.23億 | 29.26%1.34億 | 30.09%1.08億 | 24.61%1.02億 | 1.20%9,736.6万 | 1.20%9,736.6万 | 39.83%1.04億 | 4.55%8,291.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | 111.24%2.95億 | 111.24%2.95億 | ---- | ---- | ---- | -52.99%1.39億 | -52.99%1.39億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 45.36%50.56億 | 93.11%54.63億 | 93.11%54.63億 | 92.21%54.82億 | 32.47%41.32億 | -3.97%34.78億 | -57.08%28.29億 | -57.08%28.29億 | -49.09%28.52億 | -44.89%31.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 176.51%32.35億 | 204.10%31.15億 | 204.10%31.15億 | 180.38%23.28億 | 2.55%15.79億 | -16.15%11.7億 | 78.12%10.24億 | 78.12%10.24億 | --8.3億 | --15.4億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.54億 |
| -リース債務 | 176.51%32.35億 | 204.10%31.15億 | 204.10%31.15億 | 180.38%23.28億 | 130.26%15.79億 | 97.19%11.7億 | 78.12%10.24億 | 78.12%10.24億 | --8.3億 | --6.86億 |
| 転換可能優先株式 | -4.02%15.15億 | 0.00%15.78億 | 0.00%15.78億 | 0.00%15.78億 | 0.00%15.78億 | 0.00%15.78億 | 4.18%15.78億 | 4.18%15.78億 | --15.78億 | --15.78億 |
| 非流動負債合計 | 72.85%47.5億 | 80.34%46.93億 | 80.34%46.93億 | 62.20%39.07億 | 1.26%31.57億 | -7.58%27.48億 | 24.53%26.02億 | 24.53%26.02億 | 107.66%24.09億 | 168.30%31.18億 |
| 負債合計 | 57.49%98.06億 | 86.99%101.56億 | 86.99%101.56億 | 78.47%93.89億 | 16.87%72.89億 | -5.60%62.26億 | -37.44%54.31億 | -37.44%54.31億 | -22.21%52.61億 | -8.58%62.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 4.17%2.5万 | 4.17%2.5万 | 4.17%2.5万 | 8.70%2.5万 | 8.70%2.5万 | 9.09%2.4万 | 9.09%2.4万 |
| -普通株式 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 4.17%2.5万 | 4.17%2.5万 | 4.17%2.5万 | 8.70%2.5万 | 8.70%2.5万 | 9.09%2.4万 | 9.09%2.4万 |
| 利益剰余金 | 19.04%-87.89億 | 23.78%-87.06億 | 23.78%-87.06億 | 22.49%-88.7億 | 16.91%-98.58億 | 7.60%-108.56億 | 3.83%-114.21億 | 3.83%-114.21億 | 9.81%-114.43億 | 6.32%-118.63億 |
| 資本剰余金 | 1.99%164.1億 | 1.49%162.77億 | 1.49%162.77億 | 1.83%162.17億 | 2.13%161.53億 | 2.38%160.9億 | 6.65%160.37億 | 6.65%160.37億 | 6.53%159.25億 | 6.36%158.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 33.31%5.77億 | 30.53%5.65億 | 30.53%5.65億 | 6.98%4.35億 | 41.07%4.36億 | 20.89%4.33億 | -7.78%4.33億 | -7.78%4.33億 | 32.28%4.07億 | 3.00%3.09億 |
| 株主資本 | 44.70%81.98億 | 61.14%81.36億 | 61.14%81.36億 | 59.17%77.83億 | 57.94%67.31億 | 31.02%56.66億 | 39.05%50.49億 | 39.05%50.49億 | 90.39%48.89億 | 70.09%42.62億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 44.70%81.98億 | 61.14%81.36億 | 61.14%81.36億 | 59.17%77.83億 | 57.94%67.31億 | 31.02%56.66億 | 39.05%50.49億 | 39.05%50.49億 | 90.39%48.89億 | 70.09%42.62億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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