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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,535.31%29億 | -83.95%1,981.8万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 483.30%28.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.62%4.88億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 108.22%974.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,458.24%-1.19億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 60.74%20.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.51%12.47億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -128.64%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 869.95%4.94億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.58%1,985.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 25.02%-20.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.87%-27.49億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -6,098.38%-8,392.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.20%-135.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -63.61%-9.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.75%-6.04億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -708.70%-4.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.60%-6,051.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 199.01%11.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.88%-11.44億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -237.21%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.11%-6,413.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -64.68%-14.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.41%-8.76億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,157.89%2,605.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.64%115.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.46%13.16億 | 7.25%15.49億 | -124.65%-2.64億 | 14,535.31%29億 | -2,019.05%-9.27億 | 214.23%13.1億 | 361.14%14.44億 | 895.84%10.73億 | -83.95%1,981.8万 | 435.43%4,829.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.94%-34.47億 | -236,908.90%-7.98億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -245.18%-27.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.72%-7.98億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.46%-9.88億 | 82.06%-1.57億 | -85.48%-9.52億 | -331.94%-34.47億 | 60.95%-1.76億 | -806.63%-18.81億 | -1,160.92%-8.77億 | -631.25%-5.13億 | -236,908.90%-7.98億 | -802.60%-4.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -250.28%-22.76億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.82%6,338万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -250.28%-22.76億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.35%35.18億 | -55.89%18.24億 | -15.07%30.39億 | -45.42%35.78億 | 3.70%41.41億 | 5.35%47.13億 | -17.63%41.36億 | -45.42%35.78億 | 32.72%65.55億 | -21.88%39.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.44%3.28億 | 198.13%16.92億 | -317.39%-12.16億 | 82.10%-5.47億 | -173.95%-11.03億 | -12.53%-5.71億 | 191.14%5.67億 | 136.76%5.59億 | -286.43%-30.54億 | -127.76%-4.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.29%164.2万 | -77.22%214.1万 | 241.32%191.2万 | -90.41%739.8万 | 103.85%49.1万 | -104.25%-113.8万 | -87.47%939.8万 | 88.58%-135.3万 | 447.21%7,713.3万 | -91.77%-1,276.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.08%38.48億 | -25.35%35.18億 | -55.89%18.24億 | -15.07%30.39億 | -15.07%30.39億 | 3.70%41.41億 | 5.35%47.13億 | -17.63%41.36億 | -45.42%35.78億 | -45.42%35.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.46%13.16億 | 7.25%15.49億 | -124.65%-2.64億 | 118.40%1.44億 | -389.35%-36.83億 | 214.23%13.1億 | 361.14%14.44億 | 895.84%10.73億 | -1,469.62%-7.81億 | -301.21%-7.53億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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