| (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.82%-28万 | 112.15%8.8万 | 69.55%-19万 | 0 | 53.89%-17.8万 | 32.22%-275.1万 | 4.61%-72.4万 | -62.4万 | -101.7万 | -38.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.24%-105.1万 | 103.65%2.1万 | -10.14%-71.7万 | --0 | 64.14%-35.5万 | 50.02%-320.8万 | 57.65%-57.6万 | ---65.1万 | ---99.1万 | ---99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.72%68.2万 | --0 | 86.67%47.6万 | --0 | -28.72%20.6万 | -16.79%109.5万 | -11.27%25.2万 | --25.5万 | --29.9万 | --28.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2.8万 | --0 | -175.00%-2.2万 | -128.10%-4.3万 | -151.47%-3.5万 | --0 | --0 | ---8,000 |
| 運転資金の増減額 | 114.96%8.9万 | 104.66%1.7万 | 134.65%7.9万 | --0 | -102.17%-7,000 | -171.69%-59.5万 | -267.43%-36.5万 | ---22.8万 | ---32.5万 | --32.3万 |
| -売上債権増減額 | 44.86%-30.6万 | 91.38%-5.7万 | -443.75%-49.5万 | --0 | 2,833.33%24.6万 | -287.50%-55.5万 | -486.55%-66.1万 | --14.4万 | ---2.9万 | ---9,000 |
| -前払費用増減額 | 149.41%16.8万 | 131.72%17.7万 | 31.58%17.5万 | --0 | -491.49%-18.4万 | -180.38%-34万 | -441.75%-55.8万 | --13.3万 | --3.8万 | --4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.44%24万 | -109.93%-8.6万 | 186.21%39.4万 | --0 | -114.41%-6.8万 | 480.00%55.1万 | 527.54%86.6万 | ---45.7万 | ---33万 | --47.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.7万 | --1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.82%-1.3万 | -41.67%-1.7万 | 110.42%5,000 | --0 | 99.51%-1,000 | -1,668.75%-25.1万 | -200.00%-1.2万 | ---4.8万 | --1.3万 | ---20.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.82%-28万 | 112.15%8.8万 | 69.55%-19万 | --0 | 53.89%-17.8万 | 32.22%-275.1万 | 4.61%-72.4万 | ---62.4万 | ---101.7万 | ---38.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 9.7万 | 0 | 66.55%-9.7万 | -113.81%-29万 | 0 | 0 | 0 | -29万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---9.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---35.6万 | --0 | --0 | --0 | ---35.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -97.89%6.6万 | --0 | --0 | --0 | --6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --9.7万 | --0 | 66.55%-9.7万 | -113.81%-29万 | --0 | --0 | --0 | ---29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.58%30.6万 | -115.50%-12.4万 | -12.88%23万 | 0 | -66.67%20万 | 943.68%293.6万 | 2,151.28%80万 | 26.4万 | 127.2万 | 60万 |
| 借入金純額 | -86.90%30.6万 | -115.50%-12.4万 | -72.49%23万 | --0 | -66.67%20万 | 1,450.29%233.6万 | 2,151.28%80万 | --83.6万 | --10万 | --60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.86%60万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.58%30.6万 | -115.50%-12.4万 | -12.88%23万 | --0 | -66.67%20万 | 943.68%293.6万 | 2,151.28%80万 | --26.4万 | --127.2万 | --60万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.13%20.7万 | 78.67%26.8万 | -73.12%13.2万 | -42.36%13.2万 | -32.13%20.7万 | -89.06%30.5万 | -87.04%15万 | --49.1万 | --22.9万 | --30.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.24%-2.6万 | -215.79%-8.8万 | 138.06%13.7万 | --0 | 1.32%-7.5万 | 95.45%-10.5万 | 109.87%7.6万 | ---36万 | --25.5万 | ---7.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 105.26%1,000 | -105.26%-1,000 | --0 | --0 | 103.95%7,000 | 76.83%-1.9万 | --1.9万 | --7,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.56%18.1万 | -12.56%18.1万 | 78.67%26.8万 | -73.12%13.2万 | -42.36%13.2万 | -32.13%20.7万 | -32.13%20.7万 | --15万 | --49.1万 | --22.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.99%-28万 | 112.15%8.8万 | 85.10%-9.3万 | --0 | 62.94%-27.5万 | 38.90%-310.7万 | 4.74%-72.4万 | ---62.4万 | ---101.7万 | ---74.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
