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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 146.94%6.54万 | 2.65万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 146.94%6.54万 | --2.65万 |
| 現金支払カテゴリ | 45.03%-147.81万 | -268.87万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.83%-66.48万 | ---112.36万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 48.04%-81.33万 | ---156.51万 |
| 直接支払利息 | 39.89%-2,233 | ---3,715 |
| 直接受取利息 | ---- | --5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.93%-141.49万 | ---266.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.69万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---14.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---14.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.78%178.18万 | 42.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 284.32%183.13万 | --47.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.47%-4.95万 | ---4.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.78%178.18万 | --42.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.57%190.57万 | --428.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.40%36.69万 | ---238.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.25%227.26万 | --190.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.70%-141.49万 | ---281.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
