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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.78%72.13万 | 59.38%-57.08万 | -35.04%101.28万 | 134.41%11.08万 | -23.85%-47.06万 | 363.94%42.74万 | -1,203.81%-140.52万 | 1,583.12%155.92万 | -335.03%-32.19万 | -173.00%-38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.24%-4.29万 | -492.31%-38.69万 | -30.00%-12.67万 | 116.64%17.13万 | 113.85%5.5万 | 156.90%11.51万 | 139.67%9.86万 | 46.16%-9.75万 | -54.08%-102.93万 | -74.56%-39.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,553 | --2,725 | --3,358 | 385.03%2.19万 | -304.08%-1.84万 | ---- | ---- | ---- | 103.42%4,516 | -254.33%-4,559 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.33%2.09万 | 20.12%2.9万 | 3.40%2.49万 | 34.14%9.64万 | 0.00%2.41万 | 0.71%2.41万 | 23.46%2.41万 | 458.36%2.41万 | 22.64%7.19万 | 55.80%2.41万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.78%1.53万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -67.30%2.22万 | -1.18%3.36万 | -23.88%5.1万 | -19.38%26.2万 | 20.78%9.3万 | 47.83%6.8万 | -68.81%3.4万 | -27.96%6.7万 | 8.79%32.5万 | -44.20%7.7万 |
| その他の非現金項目 | -51.71%2.31万 | 20.90%5,785 | -15.19%1.41万 | 236.52%10.32万 | 143.97%3.4万 | 444.77%4.78万 | --4,785 | --1.67万 | 277.72%3.07万 | 540.66%1.39万 |
| 運転資金の増減額 | 427.29%69.64万 | 83.73%-25.5万 | -32.46%104.61万 | -309.29%-54.4万 | -506.58%-65.83万 | 445.74%13.21万 | -780.19%-156.67万 | 778.45%154.89万 | -30.90%25.99万 | -55.13%-10.85万 |
| -売上債権増減額 | -119.54%-15.69万 | 30.76%-22.57万 | -3,168.03%-25.15万 | 23.81%-24.6万 | -255.78%-73.11万 | 851.41%80.3万 | -12,599.92%-32.6万 | 203.65%8,198 | -267.79%-32.28万 | -7,050.24%-20.55万 |
| -前払費用増減額 | -107.36%-8.83万 | 83.84%-24.26万 | 426.30%45.77万 | -263.57%-39.15万 | 152.93%4.98万 | 9,442.90%120.07万 | -2,527.16%-150.17万 | -196.60%-14.03万 | 291.27%23.93万 | 110.22%1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 410.06%9.44万 | 82.79%20.6万 | 947.13%10.06万 | -69.12%10.84万 | -55.29%3.8万 | -146.76%-3.04万 | -29.34%11.27万 | -128.58%-1.19万 | 17.62%35.12万 | -31.77%8.51万 |
| -その他運転資金の変動 | --84.73万 | -95.02%7,387 | -56.32%73.93万 | -92.31%-1.5万 | ---- | ---- | 1,187.49%14.83万 | 67,516.53%169.28万 | -176.05%-7,807 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 68.78%72.13万 | 59.38%-57.08万 | -35.04%101.28万 | 134.41%11.08万 | -23.79%-47.06万 | 364.24%42.74万 | -1,203.81%-140.52万 | 1,583.12%155.92万 | -335.03%-32.19万 | -182.45%-38.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.53%-1.81万 | 32.72%-5.52万 | -17.05%-12.68万 | -145.15%-41.65万 | -377.08%-10.94万 | -46.49%-11.68万 | -8.2万 | -10.84万 | -114.16%-16.99万 | 503.46%3.95万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,468.70%-4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.23%-2,994 | 3,347.99%31.77万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 32.72%-5.52万 | -17.05%-12.68万 | -121.41%-36.95万 | ---- | ---- | ---8.2万 | ---10.84万 | ---16.69万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.53%-1.81万 | 32.72%-5.52万 | -17.05%-12.68万 | -145.15%-41.65万 | -377.08%-10.94万 | -46.49%-11.68万 | ---8.2万 | ---10.84万 | -114.16%-16.99万 | 503.46%3.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.85%-22.65万 | -100.78%-4,272 | -498.70%-46.12万 | -22.35%41.05万 | -417.85%-88.6万 | 132.12%63.17万 | 5,055.56%54.92万 | 1,138.14%11.57万 | 7,831.18%52.87万 | 1,240.76%27.88万 |
| 借入金純額 | -129.82%-19.29万 | -100.78%-4,272 | -5,058.84%-46.12万 | -34.92%30.55万 | -422.47%-90.01万 | 204.51%64.71万 | 2,996.45%54.92万 | 385.01%9,300 | 1,374.25%46.94万 | 3,131.10%27.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --10.39万 | --0 | -104.17%-2,500 | --2,500 | --10.39万 | --0 | ---6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | -95.78%2,500 | --0 | ---- | ---- | --2,500 | --5.93万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.85%-22.65万 | -100.78%-4,272 | -498.70%-46.12万 | -22.35%41.05万 | -417.85%-88.6万 | 132.12%63.17万 | 5,055.56%54.92万 | 1,138.14%11.57万 | 7,831.18%52.87万 | 1,240.76%27.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.84%1.52万 | -58.26%68.43万 | 186.60%22.06万 | 127.51%7.7万 | 1,144.46%164.78万 | 659.43%70.55万 | 1,290.96%163.92万 | 127.51%7.7万 | -83.44%3.38万 | -16.40%13.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.40%47.68万 | 32.81%-63.02万 | -72.88%42.48万 | 184.65%10.48万 | -2,274.29%-146.6万 | 2,989.24%94.23万 | -6,888.29%-93.8万 | 1,822.20%156.65万 | 123.00%3.68万 | 50.04%-6.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 996.37%3.88万 | 514.67%3.88万 | ---- | ---- | ---- | -272.40%-4,329 | 161.49%6,313 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.14%49.2万 | -97.84%1.52万 | -58.26%68.43万 | 186.60%22.06万 | 186.60%22.06万 | 1,144.46%164.78万 | 659.43%70.55万 | 1,290.96%163.92万 | 127.51%7.7万 | 127.51%7.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.78%72.13万 | 59.38%-57.08万 | -35.04%101.28万 | 119.64%6.38万 | -3,045.72%-51.76万 | 364.24%42.74万 | -413.96%-140.52万 | 1,583.12%155.92万 | -111.92%-32.49万 | 112.17%1.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
