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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.59%-2,368.9万 | 118.24%2,128.5万 | 82.38%1,286.7万 | 36.08%-3,054.4万 | 124.37%1,281.3万 | 211.74%2,614.9万 | -401.81%-1.17億 | 160.77%705.5万 | -1,464.57%-4,778.2万 | -694.87%-5,258.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.69%-2,897万 | -756.67%-1.03億 | -19.00%-1,794.5万 | -852.89%-3,596.2万 | -1,525.51%-3,900.2万 | -362.20%-1,058.5万 | -128.97%-1,208.1万 | -246.29%-1,508万 | -142.99%-377.4万 | -77.18%273.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,000 | 1,450.00%2.7万 | ---2,000 | --1.5万 | ---- | ---- | -104.55%-2,000 | ---- | ---- | -83.33%8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.97%476.1万 | 1.29%1,864.7万 | -13.59%405万 | 9.94%514.1万 | 5.09%478.7万 | 3.94%466.9万 | -2.25%1,841万 | -3.32%468.7万 | -0.57%467.6万 | -1.36%455.5万 |
| 繰延税金 | --0 | 692.08%1,397.9万 | 107.17%17.3万 | --0 | 6,183.45%1,764.2万 | -2,543.31%-383.6万 | -955.43%-236.1万 | -1,072.58%-241.2万 | --18.4万 | -29,100.00%-29万 |
| その他の非現金項目 | -49.01%-37.7万 | 76.32%-248.3万 | -24.96%-163.7万 | 46.41%-19.4万 | 95.24%-39.9万 | 40.19%-25.3万 | -30.14%-1,048.4万 | 80.66%-131万 | 9.73%-36.2万 | -2,107.63%-838.9万 |
| 運転資金の増減額 | -103.61%-124.7万 | 167.72%8,481.5万 | 158.55%2,504.3万 | 97.22%-138.2万 | 150.50%2,662.3万 | 206.52%3,453.1万 | -480.26%-1.25億 | 144.06%968.6万 | -178.76%-4,978.9万 | -416.98%-5,271.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.12%3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -33.63%1,564.7万 | 174.84%6,124.3万 | -51.46%1,552.9万 | 132.55%254.7万 | 147.54%1,959.3万 | 136.38%2,357.4万 | -441.80%-8,183.3万 | 203.92%3,199.5万 | -311.79%-782.4万 | -9,735.56%-4,121.1万 |
| -前払費用増減額 | -110.11%-46.7万 | 136.02%945.9万 | 455.52%1,143.7万 | 107.21%79.9万 | 37.14%-739.6万 | 2,444.67%461.9万 | -512.05%-2,626.4万 | -93.10%-321.7万 | -888.90%-1,108.4万 | -690.73%-1,176.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -457.70%-1,933万 | 190.15%1,564.1万 | 114.91%201.1万 | 76.91%-767.8万 | 170.94%1,590.4万 | -77.02%540.4万 | -189.94%-1,735万 | -238.99%-1,348.8万 | -72.46%-3,324.6万 | 273.11%587万 |
| -その他運転資金の変動 | 210.81%290.3万 | -978.16%-152.8万 | 30.25%-393.4万 | 24.74%295万 | 73.65%-147.8万 | -89.69%93.4万 | 101.59%17.4万 | -70.24%-564万 | 23.69%236.5万 | -196.62%-560.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.59%-2,368.9万 | 118.24%2,128.5万 | 82.38%1,286.7万 | 36.08%-3,054.4万 | 124.37%1,281.3万 | 211.74%2,614.9万 | -401.81%-1.17億 | 160.77%705.5万 | -1,464.57%-4,778.2万 | -694.87%-5,258.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.87%-185.5万 | 22.54%-1,702.7万 | 42.02%-305万 | 18.41%-420.9万 | 21.15%-502.7万 | 8.63%-474.1万 | -13.48%-2,198.3万 | 26.47%-526万 | -6.59%-515.9万 | -103.03%-637.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.75%-186.1万 | 22.76%-1,702.9万 | 41.99%-305.2万 | 18.41%-420.9万 | 21.18%-502.7万 | 9.70%-474.1万 | -13.40%-2,204.8万 | 27.18%-526.1万 | -6.59%-515.9万 | -103.12%-637.8万 |
| その他の投資活動純額 | --6,000 | -96.92%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.45%6.5万 | --1,000 | --0 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.87%-185.5万 | 22.54%-1,702.7万 | 42.02%-305万 | 18.41%-420.9万 | 21.15%-502.7万 | 8.63%-474.1万 | -13.48%-2,198.3万 | 26.47%-526万 | -6.59%-515.9万 | -103.03%-637.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.13%2,274万 | -109.78%-628.6万 | -472.71%-1,101万 | -31.43%3,699.8万 | -188.96%-704.3万 | -4,678.60%-2,523.1万 | 161.80%6,430.3万 | 1,244.96%295.4万 | 18,706.90%5,396万 | 107.75%791.7万 |
| 借入金純額 | 192.00%2,300万 | -108.33%-600万 | -466.67%-1,100万 | -31.48%3,700万 | -146.67%-700万 | ---2,500万 | 171.29%7,200万 | --300万 | --5,400万 | --1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.55%-26万 | 96.42%-28.6万 | -508.51%-28.6万 | 785.00%27.4万 | 99.39%-4.3万 | 71.48%-23.1万 | -238.73%-799.4万 | 81.85%-4.7万 | 86.21%-4万 | -1,527.75%-709.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.04%29.7万 | -98.46%1,000 | --0 | 101.76%1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.13%2,274万 | -109.78%-628.6万 | -472.71%-1,101万 | -31.43%3,699.8万 | -188.96%-704.3万 | -4,678.60%-2,523.1万 | 161.80%6,430.3万 | 1,244.96%295.4万 | 18,706.90%5,396万 | 107.75%791.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.78%877.2万 | -87.32%1,080万 | 64.68%996.5万 | 53.42%772万 | -87.56%697.7万 | -87.32%1,080万 | -49.87%8,518.9万 | -94.19%605.1万 | -95.52%503.2万 | -73.15%5,607.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.65%-280.4万 | 97.27%-202.8万 | -125.12%-119.3万 | 120.31%224.5万 | 101.46%74.3万 | 86.87%-382.3万 | 12.23%-7,438.9万 | 124.97%474.9万 | 112.45%101.9万 | 47.09%-5,103.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.46%596.8万 | -18.78%877.2万 | -18.78%877.2万 | 64.68%996.5万 | 53.42%772万 | -87.56%697.7万 | -87.32%1,080万 | -87.32%1,080万 | -94.19%605.1万 | -95.52%503.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.35%-2,555万 | 103.07%425.6万 | 447.10%981.5万 | 34.36%-3,475.3万 | 113.21%778.6万 | 174.72%2,140.8万 | -821.68%-1.39億 | 109.55%179.4万 | -570.56%-5,294.1万 | -1,134.37%-5,895.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
