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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.21%-910.2万 | 30.49%-2,281.5万 | 31.89%-5,572万 | 246.36%4,049.9万 | -47.41%-3,178.6万 | -866.67%-3,161万 | -12.02%-3,282.3万 | -134.48%-8,180.4万 | -295.24%-2,767.1万 | -20.72%-2,156.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.77%-3,537.8万 | 2.21%-5,324.4万 | 7.40%-1.52億 | -29.90%-4,283.9万 | 3.39%-2,642.9万 | 12.84%-2,813万 | 23.72%-5,444.5万 | -17.99%-1.64億 | 18.07%-3,297.9万 | -121.23%-2,735.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.53%-499.3万 | -46.66%504.3万 | 72.78%-548.8万 | 104.99%204.6万 | 8.30%-550.3万 | -40.47%-1,148.6万 | -72.98%945.5万 | -121.38%-2,015.9万 | -255.93%-4,097.5万 | -1,600.00%-600.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.24%342.6万 | 131.14%276.9万 | 81.27%906.7万 | 128.05%316.3万 | 114.58%262万 | 67.82%208.6万 | 4.08%119.8万 | 63.84%500.2万 | 65.91%138.7万 | 37.97%122.1万 |
| その他の非現金項目 | 34.75%1,048.2万 | 36.93%965.8万 | 114.06%3,277.1万 | 66.31%952.6万 | 81.04%841.3万 | 109.17%777.9万 | 480.49%705.3万 | 108.54%1,530.9万 | 380.54%572.8万 | 76.96%464.7万 |
| 運転資金の増減額 | 320.30%1,254.6万 | 238.05%863.2万 | 921.15%3,727.2万 | 4,487.60%6,619.9万 | -399.24%-1,697.9万 | -130.95%-569.5万 | 51.12%-625.3万 | 268.83%365万 | -67.88%144.3万 | 62.03%-340.1万 |
| -売上債権増減額 | -295.36%-776.1万 | 135.87%805.5万 | -442.85%-1,996.6万 | -210.56%-1,134万 | -279.44%-1,007.8万 | -142.21%-196.3万 | 121.44%341.5万 | -42.12%-367.8万 | 291.04%1,025.7万 | 31.88%-265.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,374.18%-413.9万 | 67.19%-130.9万 | 34.89%-948.2万 | 143.51%227.4万 | -71.22%-794.8万 | 105.79%18.2万 | -157.42%-399万 | -170.05%-1,456.4万 | -309.56%-522.6万 | -83.91%-464.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,846.63%-284.7万 | 203.47%279.5万 | -128.67%-319.6万 | -687.44%-1,117.9万 | 235.07%689.9万 | -98.35%16.3万 | 134.51%92.1万 | 64.03%1,114.6万 | -11.07%190.3万 | 324.29%205.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 769.44%2,729.3万 | 86.23%-90.9万 | 550.62%6,991.6万 | 1,674.29%8,644.4万 | -418.39%-585.2万 | -157.90%-407.7万 | -189.70%-659.9万 | 783.59%1,074.6万 | -12,036.96%-549.1万 | 250.53%183.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 71.21%-910.2万 | 30.49%-2,281.5万 | 31.89%-5,572万 | 246.36%4,049.9万 | -47.41%-3,178.6万 | -866.67%-3,161万 | -12.02%-3,282.3万 | -134.48%-8,180.4万 | -295.24%-2,767.1万 | -20.72%-2,156.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-174.5万 | 21.00%-249.8万 | -3.02%-2,314.7万 | 37.07%-469.2万 | -7.66%-608.3万 | -72.70%-921万 | 21.54%-316.2万 | -37.41%-2,246.9万 | -27.91%-745.6万 | -44.76%-565万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.05%-174.5万 | 21.00%-249.8万 | -3.02%-2,314.7万 | 37.07%-469.2万 | -7.66%-608.3万 | -72.70%-921万 | 21.54%-316.2万 | -37.41%-2,246.9万 | -27.91%-745.6万 | -44.76%-565万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-174.5万 | 21.00%-249.8万 | -3.02%-2,314.7万 | 37.07%-469.2万 | -7.66%-608.3万 | -72.70%-921万 | 21.54%-316.2万 | -37.41%-2,246.9万 | -27.91%-745.6万 | -44.76%-565万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.07%-225.8万 | -1,337.99%-257.4万 | -66.69%5,680.8万 | -103.29%-305.1万 | 5,744.70%2,811.3万 | 681.51%3,192.5万 | -100.22%-17.9万 | 157.04%1.71億 | 310.52%9,287.1万 | 152.80%48.1万 |
| 借入金純額 | 6.37%-227.7万 | -392.47%-255.1万 | -115.96%-709.8万 | -105.67%-218.8万 | -96.98%-196万 | -29.50%-243.2万 | -105.91%-51.8万 | -23.62%4,447.9万 | 258.46%3,858.1万 | -16,483.33%-99.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 33.68%2,217.2万 | --0 | 455.82%997.7万 | ---- | ---- | --1,658.6万 | --0 | --179.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.92%1.9万 | -93.81%2.1万 | -53.07%4,791万 | -99.99%5,000 | 18,077.42%2,254万 | 250,160.00%2,502.6万 | -99.20%33.9万 | 500.49%1.02億 | 314.17%5,957.4万 | 1,277.78%12.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.4万 | -183.53%-617.6万 | 83.57%-86.8万 | -451.69%-244.4万 | ---- | ---- | 183.27%739.4万 | -109.35%-528.4万 | 51.53%-44.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.07%-225.8万 | -1,337.99%-257.4万 | -66.69%5,680.8万 | -103.29%-305.1万 | 5,744.70%2,811.3万 | 681.51%3,192.5万 | -100.22%-17.9万 | 157.04%1.71億 | 310.52%9,287.1万 | 152.80%48.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.90%4,370.1万 | -23.41%7,166.3万 | 242.40%9,356.1万 | 7.96%3,867.6万 | -22.06%4,855.4万 | -25.08%5,742.7万 | 242.40%9,356.1万 | 121.51%2,732.5万 | 104.35%3,582.3万 | 54.66%6,229.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.33%-1,310.5万 | 22.89%-2,788.7万 | -133.28%-2,205.9万 | -43.27%3,275.6万 | 63.50%-975.6万 | 36.88%-889.5万 | -173.27%-3,616.4万 | 338.54%6,627.6万 | 489.65%5,774.4万 | -17.89%-2,673.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.82%-7,000 | -350.00%-7.5万 | 502.50%16.1万 | 3,950.00%23.1万 | -147.66%-12.2万 | 108.40%2.2万 | 207.14%3万 | 67.74%-4万 | -400.00%-6,000 | 441.33%25.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.00%3,058.9万 | -23.90%4,370.1万 | -23.41%7,166.3万 | -23.41%7,166.3万 | 7.96%3,867.6万 | -22.06%4,855.4万 | -25.08%5,742.7万 | 242.40%9,356.1万 | 242.40%9,356.1万 | 104.35%3,582.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.43%-1,084.7万 | 29.66%-2,531.3万 | 24.36%-7,886.7万 | 201.94%3,580.7万 | -39.16%-3,786.9万 | -374.49%-4,082万 | -7.97%-3,598.5万 | -103.50%-1.04億 | -173.79%-3,512.7万 | -25.03%-2,721.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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