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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.46%108.01億 | -6.69%88.93億 | -29.34%95.31億 | -20.78%134.88億 | 4.11%170.26億 | 0.61%163.54億 | 1.41%162.55億 | 34.73%160.28億 | -15.79%118.97億 | 20.38%141.27億 |
| お客様からの領収書 | 21.46%108.01億 | -6.69%88.93億 | -29.34%95.31億 | -20.78%134.88億 | 4.11%170.26億 | 0.61%163.54億 | 1.41%162.55億 | 34.73%160.28億 | -15.79%118.97億 | 20.38%141.27億 |
| 現金支払カテゴリ | -15.59%-111.04億 | -7.74%-96.06億 | 33.03%-89.16億 | 21.23%-133.13億 | -4.23%-169.02億 | -1.81%-162.16億 | -5.11%-159.29億 | -27.71%-151.55億 | 9.53%-118.67億 | -11.70%-131.17億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.59%-111.04億 | -7.74%-96.06億 | 33.03%-89.16億 | 21.23%-133.13億 | -4.23%-169.02億 | -1.81%-162.16億 | -5.11%-159.29億 | -27.71%-151.55億 | 9.53%-118.67億 | -11.70%-131.17億 |
| 直接受け取った配当 | 3.67%1.13億 | 36.25%1.09億 | -45.21%8,000万 | 39.05%1.46億 | 37.25%1.05億 | 1.46%7,650万 | -16.22%7,540万 | 46.58%9,000万 | -5.68%6,140万 | -57.42%6,510万 |
| 直接支払利息 | -41.78%-2.07億 | 1.35%-1.46億 | 21.69%-1.48億 | -24.34%-1.89億 | -24.49%-1.52億 | -1.41%-1.22億 | 10.68%-1.2億 | 10.85%-1.35億 | -1.07%-1.51億 | -28.63%-1.5億 |
| 直接受取利息 | 800.00%2,700万 | -50.00%300万 | -62.50%600万 | 23.08%1,600万 | -0.76%1,300万 | 32.32%1,310万 | -22.66%990万 | -15.79%1,280万 | -35.86%1,520万 | -26.17%2,370万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -31.82%-1.16億 | -3.53%-8,800万 | -672.73%-8,500万 | 63.33%-1,100万 | 7.98%-3,000万 | 77.49%-3,260万 | -1,359.13%-1.45億 | 109.43%1,150万 | 3.33%-1.22億 | -463.69%-1.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.80%-4.86億 | -278.42%-8.35億 | 241.61%4.68億 | 128.33%1.37億 | -17.58%6,000万 | -50.14%7,280万 | -82.88%1.46億 | 612.00%8.53億 | -120.26%-1.67億 | 766.60%8.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.32%-7.58億 | 355.56%5.52億 | 41.46%-2.16億 | -320.96%-3.69億 | -24.71%1.67億 | 216.41%2.22億 | 11,583.33%7,010万 | 100.16%60万 | 37.61%-3.83億 | -505.34%-6.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -147.46%-2,800万 | 290.32%5,900万 | 69.31%-3,100万 | 33.11%-1.01億 | -47.46%-1.51億 | 16.95%-1.02億 | -6.29%-1.23億 | -153.83%-1.16億 | -102.21%-4,570万 | 52.82%-2,260万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.00%-5,400万 | -10.29%-7,500万 | 11.69%-6,800万 | -16.67%-7,700万 | -104.97%-6,600万 | -34.73%-3,220万 | 48.16%-2,390万 | 31.50%-4,610万 | 11.45%-6,730万 | -104.85%-7,600万 |
| 事業取引の純額 | -65.16%2.47億 | 366.54%7.09億 | -295.59%-2.66億 | -48.87%1.36億 | -38.65%2.66億 | -20.93%4.34億 | 43.37%5.48億 | 29,323.08%3.83億 | -94.40%130万 | -89.14%2,320万 |
| 投資商品取引の純額 | -625.78%-9.29億 | -179.01%-1.28億 | 150.94%1.62億 | -327.14%-3.18億 | 128.75%1.4億 | -44.57%-4.87億 | -30.34%-3.37億 | -4.53%-2.58億 | 55.85%-2.47億 | -370.50%-5.6億 |
| その他の投資活動純額 | 146.15%600万 | 0.00%-1,300万 | -44.44%-1,300万 | 59.09%-900万 | -105.37%-2,200万 | 7,087.72%4.1億 | -85.23%570万 | 257.55%3,860万 | -217.79%-2,450万 | -85.34%2,080万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.32%-7.58億 | 355.56%5.52億 | 41.46%-2.16億 | -320.96%-3.69億 | -24.71%1.67億 | 216.41%2.22億 | 11,583.33%7,010万 | 100.16%60万 | 37.61%-3.83億 | -505.34%-6.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 782.08%7.23億 | 27.40%-1.06億 | -129.49%-1.46億 | 486.72%4.95億 | 67.82%-1.28億 | -4,780.00%-3.98億 | 101.37%850万 | -33.36%-6.2億 | -321.38%-4.65億 | -136.46%-1.1億 |
| 借入金純額 | 1,188.57%9.02億 | 112.12%7,000万 | 108.85%3,300万 | -227.30%-3.73億 | 94.94%2.93億 | -32.84%1.5億 | 175.00%2.24億 | -425.35%-2.98億 | -120.26%-5,680万 | -49.78%2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 744.86%11.93億 | 1.65%-1.85億 | -276.62%-1.88億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.89%-1.05億 | 5.79%-1.14億 | 63.00%-1.21億 | -26.74%-3.27億 | 30.65%-2.58億 | -10.09%-3.72億 | -15.25%-3.38億 | 21.65%-2.93億 | -78.11%-3.74億 | 3.05%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.35%-7,400万 | -6.90%-6,200万 | -3,000.00%-5,800万 | -90.91%200万 | 83.33%2,200万 | -25.47%1,200万 | 155.90%1,610万 | 15.79%-2,880万 | 81.07%-3,420万 | -365.72%-1.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782.08%7.23億 | 27.40%-1.06億 | -129.49%-1.46億 | 486.72%4.95億 | 67.82%-1.28億 | -4,780.00%-3.98億 | 101.37%850万 | -33.36%-6.2億 | -321.38%-4.65億 | -136.46%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.96%12.97億 | 6.40%16.62億 | 21.09%15.62億 | 9.60%12.9億 | -5.78%11.77億 | 23.88%12.49億 | 34.44%10.08億 | -56.28%7.5億 | 6.60%17.16億 | 68.02%16.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.93%-5.21億 | -466.98%-3.89億 | -59.70%1.06億 | 165.66%2.63億 | 195.93%9,900万 | -145.95%-1.03億 | -3.69%2.25億 | 122.97%2.33億 | -1,141.23%-10.15億 | -82.25%9,750万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 416.67%1.24億 | 500.00%2,400万 | -166.67%-600万 | -35.71%900万 | -54.98%1,400万 | 91.98%3,110万 | -35.46%1,620万 | -49.29%2,510万 | 462.50%4,950万 | -71.79%880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.61%9億 | -21.96%12.97億 | 6.40%16.62億 | 21.09%15.62億 | 9.59%12.9億 | -5.77%11.77億 | 23.88%12.49億 | 34.44%10.08億 | -56.28%7.5億 | 11.53%17.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.26%-5.68億 | -365.13%-9.2億 | 767.31%3.47億 | 69.59%-5,200万 | -145.34%-1.71億 | -387.41%-6,970万 | -102.12%-1,430万 | 331.45%6.74億 | -141.80%-2.91億 | 18,239.47%6.97億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
