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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,625.02%-126.11万 | 77.20%-32.99万 | -108.92%-55.75万 | 50.13%-255.47万 | 40.91%-80.73万 | 98.06%-3.39万 | -1.30%-144.67万 | 54.06%-26.69万 | -4.37%-512.25万 | -121.60%-136.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,076.18%1,739.84万 | -233.79%-458.12万 | -124.91%-182.79万 | 144.51%328.67万 | 43.18%-180万 | 43.15%-88.04万 | 18.44%-137.25万 | 845.27%733.96万 | -12.81%-738.4万 | -279.73%-316.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,172.25%-1,607.47万 | 17,262.09%409.21万 | 103.98%31.8万 | ---703.74万 | --16.04万 | --77.57万 | --2.36万 | ---799.71万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 0.00%4,462 | -83.18%9.67万 | 1,710.65%8.33万 | -98.16%4,462 | -98.16%4,462 | -94.81%4,462 | 1,741.53%57.49万 | -47.02%4,600 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --62.5万 | --62.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 1,004.32%108.86万 | -88.72%20.58万 | -99.49%5,667 | -86.45%1.69万 | -68.99%8.46万 | -68.27%9.86万 | 54.96%182.49万 | 329.94%111.65万 |
| 運転資金の増減額 | -850.62%-37.13万 | 133.62%6.28万 | -148.89%-14.06万 | 294.16%26.85万 | -82.61%11.83万 | 108.74%4.95万 | 28.32%-18.68万 | 3,816.67%28.76万 | -132.29%-13.83万 | 1,444.44%68.06万 |
| -売掛金増減額 | -90.96%-3.37万 | 102.56%1,605 | -105.71%-4,863 | 87.68%-3.37万 | 82.00%-3.85万 | -164.27%-1.76万 | -143.87%-6.28万 | 136.92%8.51万 | -154.61%-27.39万 | -4,080.54%-21.38万 |
| -前払費用増減額 | ---12.97万 | -321.21%-4.76万 | -100.24%-132 | 225.46%5万 | 170.56%6,865 | --0 | 43.48%-1.13万 | 2,615.02%5.44万 | -205.14%-3.98万 | -728.89%-9,729 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -409.81%-20.79万 | 196.51%10.88万 | -200.00%-13.56万 | 855.51%23.99万 | -79.65%14.99万 | 111.51%6.71万 | 65.83%-11.28万 | -32.76%13.56万 | 113.12%2.51万 | 780.04%73.68万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -91.75%1.24万 | --0 | --0 | --0 | -67.74%1.24万 | 87.18%15.03万 | 229.47%16.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,625.02%-126.11万 | 77.20%-32.99万 | -108.92%-55.75万 | 50.13%-255.47万 | 40.91%-80.73万 | 98.06%-3.39万 | -1.30%-144.67万 | 54.06%-26.69万 | -4.37%-512.25万 | -121.60%-136.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 122.29万 | 101.26%5万 | 42.03%-379.15万 | 124.75%17.4万 | 0 | 0 | 26.36%-396.55万 | -300.33%-654.09万 | -59.73%-70.31万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --122.29万 | --5万 | 113.06%17.4万 | 124.75%17.4万 | --0 | --0 | --0 | 2.81%-133.24万 | -296.74%-70.31万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,914.06%-520.85万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---396.55万 | --0 | ---- | ---- | ---396.55万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --122.29万 | 101.26%5万 | 42.03%-379.15万 | 124.75%17.4万 | --0 | --0 | 26.36%-396.55万 | -300.33%-654.09万 | -59.73%-70.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -16.59%248.56万 | 0 | 0 | 0 | 1,309.48%248.56万 | 9,867.51%298.01万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -16.59%248.56万 | --0 | --0 | --0 | --248.56万 | --298.01万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -16.59%248.56万 | --0 | --0 | --0 | 1,309.48%248.56万 | 9,867.51%298.01万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.42%796.73万 | -27.04%707.44万 | 3.62%758.19万 | -63.64%731.7万 | -39.20%821.52万 | -45.94%824.91万 | -32.37%969.57万 | -63.64%731.7万 | -24.45%2,012.58万 | -36.21%1,351.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,625.02%-126.11万 | 161.73%89.3万 | 70.94%-50.75万 | 55.54%-386.06万 | 69.39%-63.33万 | 98.06%-3.39万 | -256.78%-144.67万 | 69.83%-174.67万 | -33.34%-868.34万 | -95.86%-206.93万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --0 | 200.00%412.55万 | --0 | --0 | --0 | --412.55万 | ---412.55万 | ---412.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.37%670.62万 | -3.42%796.73万 | -27.04%707.44万 | 3.62%758.19万 | 3.62%758.19万 | -39.20%821.52万 | -45.94%824.91万 | -32.37%969.57万 | -63.64%731.7万 | -63.64%731.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,625.02%-126.11万 | 77.20%-32.99万 | -108.92%-55.75万 | 78.10%-255.47万 | 60.98%-80.73万 | 97.84%-3.39万 | 29.68%-144.67万 | 95.53%-26.69万 | -83.22%-1,166.35万 | -135.06%-206.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
