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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.3万 | ||
| お客様からの領収書 | --6.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -262.27%-345.6万 | -268.39%-95.4万 | -25.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -262.27%-345.6万 | -268.39%-95.4万 | ---25.9万 |
| 直接支払利息 | -1,198.70%-6,000 | -64.41%-462 | ---281 |
| 直接受取利息 | 45,159.94%14.8万 | -44.76%327 | --592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.73%-325.1万 | -268.89%-95.41万 | ---25.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.56%-506.5万 | -462.88%-184.48万 | -32.77万 |
| 資本支出 | -174.56%-506.5万 | -462.88%-184.48万 | ---32.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.56%-506.5万 | -462.88%-184.48万 | ---32.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.05%814.2万 | 35.59%573.17万 | 422.73万 |
| 借入金純額 | ---- | 38.56%-27.2万 | ---44.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.79%814.2万 | 28.40%599.62万 | --467万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7,526 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.05%814.2万 | 35.59%573.17万 | --422.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.56%657.4万 | --364.09万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.93%-17.4万 | -19.45%293.28万 | --364.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.64%640万 | 80.55%657.37万 | --364.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.11%-831.6万 | -377.31%-279.89万 | ---58.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
