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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 660.91%83.7万 | 11万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 660.91%83.7万 | --11万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.60%-823.6万 | -863.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.60%-823.6万 | ---863.3万 |
| 直接受取利息 | 1,438.76%198.5万 | --12.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.50%-541.4万 | ---839.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.01%-3,191.6万 | -664.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -141.67%-8.7万 | ---3.6万 |
| その他の投資活動純額 | -381.31%-3,182.9万 | ---661.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.01%-3,191.6万 | ---664.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,639.9万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---994.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --9,665.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---30.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --8,639.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,873.91%7,083.4万 | --2.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.32%-3,733万 | --7,135.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.46%5.7万 | ---54.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.62%3,356.1万 | --7,083.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.74%-550.1万 | ---843万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
