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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%-2.15万 | -3.62%-6.35万 | -58.05%-2.04万 | -7.69%-11.18万 | 34.79%-1.48万 | 71.90%-2.28万 | -14.62%-6.13万 | -4.70%-1.29万 | -72.22%-10.38万 | -961.73%-2.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -535.21%-135.34万 | -155.88%-40.4万 | -296.43%-17.37万 | -6,057.00%-224.74万 | -552.33%-196.49万 | 46.29%-21.31万 | -1,175.77%-15.79万 | 118.45%8.85万 | 143.10%3.77万 | 130.84%43.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.22%-1.3万 | 30.42%6.12万 | 111.14%1.41万 | -2,035.52%-3.31万 | 121.81%2.19万 | -75.53%2.49万 | -46.61%4.69万 | -362.21%-12.68万 | -99.65%1,709 | -169.29%-10.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -95.93%3,206 | -102.87%-1,275 | -84.32%4,326 | --1.3万 | ---13.79万 | --7.88万 | --4.45万 | --2.76万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --2.1万 | --20.62万 | --1,440 | --14.5万 | --14.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 1,662.18%116.68万 | -101.08%-296 | 432.29%2.36万 | 6,977.78%179.72万 | 600.56%171.07万 | -79.02%6.62万 | 126.25%2.73万 | -101.37%-7,105 | 92.50%-2.61万 | 1.96%-34.18万 |
| その他の非現金項目 | 816.93%14.03万 | 641.80%9.68万 | 792.11%10.3万 | 269.35%21.32万 | 684.78%19.98万 | 116.68%1.53万 | 147.73%1.3万 | 58.20%-1.49万 | 5.49%-12.59万 | -417.36%-3.42万 |
| 運転資金の増減額 | 171.12%1.35万 | 37.05%-2.22万 | -65.71%6,811 | -96.70%290 | -44.17%1.06万 | 148.45%4,982 | -43.05%-3.52万 | 61.20%1.99万 | -51.45%8,779 | -5.62%1.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.78%1.49万 | 37.05%-2.22万 | -65.71%6,811 | -96.70%290 | -44.17%1.06万 | 148.45%4,982 | -43.05%-3.52万 | 61.20%1.99万 | -24.02%8,779 | 74.74%1.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%-2.15万 | -3.62%-6.35万 | -58.07%-2.04万 | -7.69%-11.18万 | 34.79%-1.48万 | 71.90%-2.28万 | -14.62%-6.13万 | -4.69%-1.29万 | -72.22%-10.38万 | -961.73%-2.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 86.26%-32.98万 | -411.11%-345万 | -55万 | 0 | 25.93%-50万 | -240万 | 20.75%-67.5万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 34.03%-32.98万 | -48.15%-100万 | --0 | --0 | 25.93%-50万 | ---50万 | -107.69%-67.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---245万 | ---55万 | --0 | --0 | ---190万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 86.26%-32.98万 | -411.11%-345万 | ---55万 | --0 | 25.93%-50万 | ---240万 | 20.75%-67.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4,725 | -100.95%-4,725 | -87.06%32.35万 | 1,742.91%368.58万 | 69.53万 | -102.36%-4,725 | 147.64%49.53万 | 250万 | -62.03%20万 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%-4,725 | -100.95%-4,725 | -87.06%32.35万 | 1,742.91%368.58万 | --69.53万 | -102.36%-4,725 | 147.64%49.53万 | --250万 | -62.03%20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4,725 | -100.95%-4,725 | -87.06%32.35万 | 1,742.91%368.58万 | --69.53万 | -102.36%-4,725 | 147.64%49.53万 | --250万 | -62.03%20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.23%5.67万 | 8.83%12.49万 | 447.28%15.17万 | -95.43%2.77万 | -57.81%2.13万 | -91.95%4.88万 | -80.68%11.48万 | -95.43%2.77万 | -38.85%60.66万 | -91.71%5.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.55%-2.63万 | -3.36%-6.82万 | -130.78%-2.68万 | 121.43%12.4万 | 674.17%13.05万 | 95.05%-2.75万 | 87.51%-6.6万 | 805.29%8.71万 | -50.23%-57.88万 | -961.73%-2.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.10%3.05万 | 16.23%5.67万 | 8.83%12.49万 | 447.28%15.17万 | 447.28%15.17万 | -57.81%2.13万 | -25.78%4.88万 | -80.68%11.48万 | -95.43%2.77万 | -95.43%2.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.50%-2.15万 | -3.62%-6.35万 | -58.07%-2.04万 | -7.69%-11.18万 | 34.79%-1.48万 | 71.90%-2.28万 | -14.62%-6.13万 | -4.69%-1.29万 | -72.22%-10.38万 | -961.73%-2.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
