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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.90%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 6.58%-97.67万 | 38.57%-23.22万 | 0.59%-47.41万 | 129.53%2.78万 | -209.06%-29.81万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.44%-110.09万 | 59.39%-19.15万 | 52.16%-273.76万 | 88.20%-45.41万 | 55.22%-75.79万 | -1,047.92%-105.4万 | -435.75%-47.16万 | -193.74%-572.2万 | -301.61%-384.96万 | -1,642.73%-169.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --94.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | --2.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -90.45%45.95万 | -127.16%-94.75万 | -65.13%46.13万 | ---- | ---- | 591.45%481.22万 | --348.93万 | --132.29万 |
| 株式ベースの報酬 | 157.53%1.45万 | 456.42%5.93万 | 2,069.10%16.09万 | 1,802.49%14.11万 | --3,496 | --5,621 | --1.07万 | -97.69%7,418 | -96.60%7,418 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -99.67%1 | --10 | ---- | ---- | ---- | --300 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -367.79%-26.31万 | 14.23%15.8万 | 236.23%19.48万 | 428.81%8.26万 | -15.93%-12.44万 | 4,626.07%9.83万 | 1,738.77%13.83万 | -942.43%-14.3万 | -138.72%-2.51万 | -5.45%-10.73万 |
| -売上債権増減額 | 22.79%-7,198 | 401.95%1.98万 | -198.80%-3.64万 | -149.60%-1.51万 | 73.11%-5,381 | -6.83%-9,323 | -118.73%-6,570 | 8,040.95%3.68万 | 2,465.26%3.05万 | -1,524.11%-2万 |
| -前払費用増減額 | -48.36%3.96万 | -96.23%7,360 | 186.02%22.63万 | 132.95%7.13万 | -113.97%-11.67万 | 19.86%7.68万 | 446.12%19.5万 | -464.42%-26.31万 | -2,463.02%-21.63万 | -167.72%-5.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,059.58%-29.56万 | 360.96%13.08万 | -94.12%4,898 | -83.51%2.65万 | 93.06%-2,269 | 153.57%3.08万 | -490.98%-5.01万 | 252.02%8.32万 | 122.67%16.06万 | 81.93%-3.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,316.05%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 6.58%-97.67万 | 38.58%-23.22万 | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 | -208.75%-29.78万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.39%9.63万 | 49.04%-9.53万 | 93.80%-3.65万 | 15.44%-6.8万 | -11.82万 | 271.32%33.67万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 49.04%-9.53万 | 29.13%-41.65万 | 15.44%-6.8万 | ---11.81万 | 77.97%-4.33万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.39%9.63万 | 49.04%-9.53万 | 93.80%-3.65万 | 15.44%-6.8万 | ---11.81万 | 271.30%33.67万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.24%37.8万 | 0 | -80.78%49.9万 | 919.81%49.9万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -26.56%36.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.46%49.78万 | 917.77%49.78万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 900.00%1.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.44%1,250 | 125,100.00%1,250 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -24.24%37.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.78%49.9万 | 919.81%49.9万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.51%35.09万 | -60.17%42.04万 | -51.79%105.56万 | -29.00%72.06万 | -37.34%93.49万 | -67.98%57.07万 | -51.79%105.56万 | 53.42%218.96万 | -58.23%101.5万 | -44.91%149.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.23%-23.76万 | 85.66%-6.95万 | 44.00%-63.51万 | -840.46%-30.02万 | 55.08%-21.42万 | 225.35%36.42万 | -19.08%-48.49万 | -248.75%-113.41万 | 116.86%4.05万 | -71.51%-47.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.87%11.34万 | -38.51%35.09万 | -60.17%42.04万 | -60.17%42.04万 | -29.00%72.06万 | -37.34%93.49万 | -67.98%57.07万 | -51.79%105.56万 | -51.79%105.56万 | -58.23%101.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,316.05%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 6.58%-97.67万 | 38.58%-23.22万 | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 | -208.75%-29.78万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。