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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.62%11.66億 | -44.10%42.4億 | -118.76%-3.12億 | -1.23%21.9億 | -46.60%6.32億 | -31.41%17.31億 | 2.98%75.86億 | -26.48%16.63億 | 35.89%22.17億 | -33.35%11.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.77%22.43億 | -16.08%52.4億 | 13.01%21.9億 | -103.95%-5,740万 | 85.11%17.63億 | -29.32%13.45億 | 11.88%62.45億 | 12.26%19.38億 | 30.77%14.52億 | -31.48%9.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -211.27%-1,580万 | -804.14%-18.55億 | 54.15%-1.46億 | -5,029.48%-17.89億 | -44.94%6,580万 | -96.67%1,420万 | 2,252.68%2.64億 | -159.07%-3.18億 | -94.43%3,630万 | 155.35%1.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.57%4.01億 | 0.32%15.27億 | 3.39%3.88億 | 13.25%4.11億 | 4.99%3.66億 | -16.85%3.62億 | -1.62%15.23億 | -15.86%3.75億 | -5.07%3.63億 | -5.52%3.49億 |
| 繰延税金 | 50.13%-2.79億 | -7.13%-23.41億 | -4,967.31%-5.06億 | 21.14%-8.44億 | 30.29%-4.31億 | -10.42%-5.59億 | -172.37%-21.85億 | 111.24%1,040万 | -261.69%-10.71億 | -109.84%-6.18億 |
| その他の非現金項目 | 49.69%4.09億 | 198.97%40.95億 | 109.32%8.15億 | 716.78%34.61億 | -226.49%-4.54億 | 37.89%2.73億 | -19.30%13.7億 | -43.95%3.89億 | 17.99%4.24億 | 67.96%3.59億 |
| 運転資金の増減額 | -1,167.15%-17.51億 | -381,775.00%-30.55億 | -284.88%-31.72億 | -14.48%7.93億 | -1,102.00%-8.4億 | 578.43%1.64億 | 99.92%-80万 | -77.44%-8.24億 | 239.17%9.28億 | -131.60%-6,990万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -718.09%-24.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.56%-3億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -137.62%-14.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.22%-6億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 152.62%42.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.90%16.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -335.21%-34.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.36%-7.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.62%11.66億 | -44.10%42.4億 | -118.76%-3.12億 | -1.23%21.9億 | -46.60%6.32億 | -31.41%17.31億 | 2.98%75.86億 | -26.48%16.63億 | 35.89%22.17億 | -33.35%11.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.96%-11.78億 | -90.08%-71.53億 | -209.94%-29.24億 | -222.46%-30.81億 | 44.45%-4.59億 | 33.62%-6.89億 | -31.23%-37.63億 | -94.86%-9.44億 | -54.96%-9.55億 | -71.01%-8.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.54%-9.86億 | -85.92%-34.48億 | -113.82%-10.71億 | -57.21%-9.7億 | -98.98%-7.38億 | -82.95%-6.69億 | -41.57%-18.54億 | -71.83%-5.01億 | -83.25%-6.17億 | 2.70%-3.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.94%-9,650万 | -126.06%-23.4億 | -438.00%-5.81億 | -4,716.83%-14.27億 | 77.84%-9,810万 | 54.42%-2.35億 | -128.72%-10.35億 | -1,448.75%-1.08億 | 126.01%3,090万 | -195.07%-4.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -219.16%-10.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.22%-3.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.97%-2,960万 | 47.25%-1.29億 | -420.45%-2.06億 | 88.10%-1,740万 | -127.43%-7,960万 | 851.72%1.74億 | -46.99%-2.44億 | -235.59%-3,960万 | -35.75%-1.46億 | -43.44%-3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -261.79%-6,520万 | 36.50%-1.92億 | -171.47%-2,280万 | -199.01%-6.66億 | 1,966.97%4.57億 | 130.21%4,030万 | -57.64%-3.02億 | 116.88%3,190万 | -318.80%-2.23億 | -69.48%2,210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.96%-11.78億 | -90.08%-71.53億 | -209.94%-29.24億 | -222.46%-30.81億 | 44.45%-4.59億 | 33.62%-6.89億 | -31.23%-37.63億 | -94.86%-9.44億 | -54.96%-9.55億 | -71.01%-8.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.50%-3.11億 | 164.65%34.96億 | 410.56%35.45億 | 145.28%5.72億 | -735.41%-10.33億 | 114.32%4.12億 | -30.87%-54.07億 | 25.23%-11.41億 | -172.73%-12.63億 | 88.58%-1.24億 |
| 借入金純額 | -49.29%12.48億 | 14,051.45%86.5億 | 1,988.37%45.94億 | 524.31%15.95億 | --0 | 1,269.44%24.61億 | -112.37%-6,200万 | -9,257.69%-2.43億 | -222.16%-3.76億 | 283.80%7.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-7.5億 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-7.5億 | -20.00%-15億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -14.94%-11.69億 | -15.09%-40.69億 | -15.12%-10.18億 | -15.19%-10.16億 | -15.17%-10.18億 | -14.87%-10.17億 | -14.55%-35.36億 | -14.37%-8.84億 | -14.51%-8.82億 | -15.02%-8.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.72%-3.9億 | -8.45%-3.35億 | -130.66%-3,160万 | -30.77%-680万 | -105.26%-1,560万 | 0.50%-2.81億 | -4.39%-3.09億 | -2,183.33%-1,370万 | -940.00%-520万 | 48.99%-760万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.50%-3.11億 | 164.65%34.96億 | 410.56%35.45億 | 145.28%5.72億 | -735.41%-10.33億 | 114.32%4.12億 | -30.87%-54.07億 | 25.23%-11.41億 | -172.73%-12.63億 | 88.58%-1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.36%28.19億 | -45.87%20.67億 | -9.04%23.81億 | 2.73%26.95億 | 44.19%35.46億 | -45.87%20.67億 | 4.41%38.19億 | -30.91%26.17億 | -18.54%26.23億 | -18.09%24.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.21%-3.23億 | 136.81%5.83億 | 173.07%3.09億 | -16,689.47%-3.19億 | -469.20%-8.61億 | 204.39%14.54億 | -531.46%-15.84億 | -268.21%-4.22億 | -100.34%-190万 | 11.53%2.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -243.15%-3,550万 | 200.60%1.69億 | 200.86%1.29億 | 247.22%530万 | 113.26%920万 | -26.19%2,480万 | 18.52%-1.68億 | 41.91%-1.28億 | -121.69%-360万 | -906.98%-6,940万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.62%24.6億 | 36.36%28.19億 | 36.36%28.19億 | -9.04%23.81億 | 2.73%26.95億 | 44.19%35.46億 | -45.87%20.67億 | -45.87%20.67億 | -30.91%26.17億 | -18.54%26.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.94%8,320万 | -168.52%-31.52億 | -291.68%-19.63億 | -215.79%-18.12億 | -155.29%-2.04億 | -49.63%8.27億 | -14.61%46億 | -41.89%10.24億 | 33.08%15.65億 | -70.29%3.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
