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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -400万 | 200万 | -900万 | -1,300万 | -1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,500万 | --1.34億 | ---7,300万 | ---1.42億 | ---1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,300万 | ---1.73億 | --9,000万 | --1.64億 | --1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --500万 | --3,600万 | ---2,000万 | ---3,700万 | ---3,200万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---200万 | --500万 | ---700万 | --0 | ---400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | --0 | ---400万 | --500万 | ---900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---200万 | --500万 | ---300万 | ---500万 | --500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---400万 | --200万 | ---900万 | ---1,300万 | ---1,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -300万 | 1.08億 | 0 | 100万 | 0 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---300万 | --1.07億 | --0 | ---300万 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | --300万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---300万 | --1.08億 | --0 | --100万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100万 | -200万 | 200万 | 3.17億 | 0 |
| 借入金純額 | ---1,200万 | --0 | --0 | --2.17億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --200万 | --1億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,100万 | ---200万 | --200万 | --3.17億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.06億 | --2.98億 | --3.05億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,800万 | --1.08億 | ---700万 | --3.05億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.88億 | --4.06億 | --2.98億 | --3.05億 | --3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---400万 | --200万 | ---900万 | ---1,300万 | ---1,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
