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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.35億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.35億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --6.14億 | --0 | --0 | --0 |
| -売掛金 | --6.14億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --4.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --11.51億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産純額 | --12.95億 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | --32億 | --0 | --0 | --0 |
| -減価償却累計额 | ---19.05億 | --0 | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | --260.42億 | --0 | --0 | --0 |
| -のれん | --152.09億 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --108.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --16.42億 | --3.33億 | --3.33億 | --3.97億 |
| その他の非流動資産 | --6.81億 | --5.24億 | --5.24億 | --4.79億 |
| 非流動資産合計 | --296.6億 | --8.57億 | --8.57億 | --8.76億 |
| 資産合計 | --308.11億 | --11.62億 | --11.62億 | --11.91億 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | --13.12億 | --200万 | --200万 | --400万 |
| -買掛金 | --12.25億 | --100万 | --100万 | --200万 |
| -関連当事者による流動負債 | --8,700万 | --100万 | --100万 | --200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --10.75億 | --7,000万 | --7,000万 | --6,500万 |
| -短期借入金 | --10.75億 | --7,000万 | --7,000万 | --6,500万 |
| 流動性繰延負債 | --11.62億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --1.68億 | --800万 | --800万 | ---- |
| 流動負債合計 | --37.17億 | --8,000万 | --8,000万 | --6,900万 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金及びリース債務 | --100.47億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| -長期借入金 | --100.47億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| 繰延負債 | --23.79億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --12.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --136.8億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| 負債合計 | --173.97億 | --13.27億 | --13.27億 | --12.3億 |
| 資本 | ||||
| 株主資本 | --103.43億 | ---1.88億 | ---1.88億 | ---6,200万 |
| 少数株主持分 | --30.71億 | --2,300万 | --2,300万 | --2,300万 |
| 資本合計 | --134.14億 | ---1.65億 | ---1.65億 | ---3,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
