| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.17%3.88億 | --4.06億 | --2.98億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.17%3.88億 | --4.06億 | --2.98億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 23.17%3.88億 | --4.06億 | --2.98億 | --3.05億 | --3.05億 | --3.15億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -減価償却累計额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | 12.85%4.48億 | --3.45億 | --3.16億 | --3.33億 | --3.33億 | --3.97億 |
| その他の非流動資産 | -12.53%4.19億 | --2.49億 | --3.75億 | --5.24億 | --5.24億 | --4.79億 |
| 非流動資産合計 | -1.03%8.67億 | --5.94億 | --6.91億 | --8.57億 | --8.57億 | --8.76億 |
| 資産合計 | 5.37%12.55億 | --10億 | --9.89億 | --11.62億 | --11.62億 | --11.91億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | ---- | --600万 | ---500万 | --200万 | --200万 | --400万 |
| -買掛金 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | --200万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --600万 | ---500万 | --100万 | --100万 | --200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.38%5,500万 | --6,700万 | --7,400万 | --7,000万 | --7,000万 | --6,500万 |
| -短期借入金 | -15.38%5,500万 | --6,700万 | --7,400万 | --7,000万 | --7,000万 | --6,500万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --1,900万 | --800万 | --800万 | ---- |
| 流動負債合計 | -20.29%5,500万 | --7,300万 | --8,800万 | --8,000万 | --8,000万 | --6,900万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.04%13.82億 | --12.36億 | --13.44億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| -長期借入金 | 19.04%13.82億 | --12.36億 | --13.44億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| 繰延負債 | --0 | ---1.62億 | ---1.85億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.12%13.83億 | --10.74億 | --11.6億 | --12.47億 | --12.47億 | --11.61億 |
| 負債合計 | 16.91%14.38億 | --11.47億 | --12.48億 | --13.27億 | --13.27億 | --12.3億 |
| 資本 | ||||||
| 株主資本 | -232.26%-2.06億 | ---1.7億 | ---2.82億 | ---1.88億 | ---1.88億 | ---6,200万 |
| 少数株主持分 | 0.00%2,300万 | --2,300万 | --2,300万 | --2,300万 | --2,300万 | --2,300万 |
| 資本合計 | -369.23%-1.83億 | ---1.47億 | ---2.59億 | ---1.65億 | ---1.65億 | ---3,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
