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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -92.29万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---77.23万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---15.06万 |
| 直接受取利息 | --6.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---86.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.51万 |
| 資本支出 | ---146.18万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---151.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 832.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --832.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --832.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --594.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --606.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---237.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
