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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.68%1.08億 | 27.07%1.05億 | 27.07%1.05億 | 21.67%9,701.8万 | 19.15%9,017.7万 | 14.28%8,100.5万 | 18.20%8,269.1万 | 18.20%8,269.1万 | 18.87%7,973.9万 | 247.87%7,568.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.47%2,659.5万 | 26.84%2,426.9万 | 26.84%2,426.9万 | 6.73%1,805.1万 | -6.25%1,948.8万 | 7.18%1,667.7万 | 38.10%1,913.4万 | 38.10%1,913.4万 | -2.63%1,691.3万 | -3.50%2,078.8万 |
| -短期投資 | 26.99%8,169.3万 | 27.14%8,080.5万 | 27.14%8,080.5万 | 25.69%7,896.7万 | 28.77%7,068.9万 | 16.28%6,432.8万 | 13.28%6,355.7万 | 13.28%6,355.7万 | 26.39%6,282.6万 | 25,432.56%5,489.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.20%3,023.6万 | 13.72%2,506.4万 | 13.72%2,506.4万 | 18.85%2,388.2万 | 22.58%2,640.6万 | 18.61%2,536.5万 | 12.27%2,204万 | 12.27%2,204万 | 3.04%2,009.4万 | 3.86%2,154.2万 |
| -売掛金 | 19.20%3,023.6万 | 13.72%2,506.4万 | 13.72%2,506.4万 | 18.85%2,388.2万 | 22.58%2,640.6万 | 18.61%2,536.5万 | 12.27%2,204万 | 12.27%2,204万 | 3.04%2,009.4万 | 3.86%2,154.2万 |
| 棚卸資産 | 11.51%5,449.3万 | 15.58%5,233.3万 | 15.58%5,233.3万 | 20.81%5,126.4万 | 17.58%4,910万 | 18.19%4,886.8万 | 11.40%4,527.9万 | 11.40%4,527.9万 | 9.37%4,243.4万 | 6.67%4,176万 |
| 繰延資産 | 23.84%608.2万 | 15.12%574.7万 | 15.12%574.7万 | -6.71%492.3万 | -12.91%473.1万 | -7.62%491.1万 | -8.52%499.2万 | -8.52%499.2万 | -4.54%527.7万 | -3.02%543.2万 |
| その他の流動資産 | -16.37%386.3万 | -5.21%638万 | -5.21%638万 | 5.27%509.7万 | 25.69%407.6万 | 86.33%461.9万 | 60.68%673.1万 | 60.68%673.1万 | 55.69%484.2万 | 16.99%324.3万 |
| 流動資産合計 | 23.18%2.03億 | 20.32%1.95億 | 20.32%1.95億 | 18.96%1.82億 | 17.51%1.74億 | 16.52%1.65億 | 15.62%1.62億 | 15.62%1.62億 | 14.27%1.53億 | 64.95%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.96%3,996.9万 | 18.63%3,978.1万 | 18.63%3,978.1万 | 19.50%3,720.7万 | 15.54%3,702.1万 | 10.84%3,476.9万 | 4.37%3,353.5万 | 4.37%3,353.5万 | -4.67%3,113.6万 | 0.02%3,204.3万 |
| -有形固定資産総額 | 14.96%3,996.9万 | 4.45%6,126.9万 | 4.45%6,126.9万 | 19.50%3,720.7万 | 15.54%3,702.1万 | 10.84%3,476.9万 | 6.53%5,865.9万 | 6.53%5,865.9万 | -4.67%3,113.6万 | 0.02%3,204.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 14.47%-2,148.8万 | 14.47%-2,148.8万 | ---- | ---- | ---- | -9.56%-2,512.4万 | -9.56%-2,512.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.73%1.06億 | -4.28%1.08億 | -4.28%1.08億 | -4.27%1.09億 | -4.85%1.1億 | -4.85%1.11億 | -5.21%1.12億 | -5.21%1.12億 | -5.13%1.14億 | -5.08%1.16億 |
| -のれん | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 | 0.00%6,594.5万 |
| -その他の無形資産 | -11.58%4,023.9万 | -10.35%4,171.1万 | -10.35%4,171.1万 | -10.12%4,319.9万 | -11.29%4,399.9万 | -11.11%4,550.8万 | -11.73%4,652.7万 | -11.73%4,652.7万 | -11.37%4,806.3万 | -11.08%4,959.8万 |
| 非流動繰延資産 | -54.05%82.8万 | -42.52%100.3万 | -42.52%100.3万 | -16.64%232.5万 | -12.16%208.1万 | -8.85%180.2万 | 11.43%174.5万 | 11.43%174.5万 | 71.42%278.9万 | 43.66%236.9万 |
| その他の非流動資産 | 93.54%401.4万 | 277.40%374万 | 277.40%374万 | 223.95%315.2万 | 197.87%293.1万 | 273.02%207.4万 | 74.47%99.1万 | 74.47%99.1万 | -2.11%97.3万 | -8.55%98.4万 |
| 非流動資産合計 | 0.60%1.51億 | 2.31%1.52億 | 2.31%1.52億 | 1.96%1.52億 | 0.69%1.52億 | -0.62%1.5億 | -2.73%1.49億 | -2.73%1.49億 | -4.21%1.49億 | -3.54%1.51億 |
| 資産合計 | 12.42%3.54億 | 11.69%3.47億 | 11.69%3.47億 | 10.58%3.34億 | 9.03%3.26億 | 7.66%3.15億 | 6.04%3.1億 | 6.04%3.1億 | 4.34%3.02億 | 21.47%2.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.90%1,156.7万 | 23.76%1,747.7万 | 23.76%1,747.7万 | 19.14%1,606.5万 | -4.52%1,304.3万 | 13.39%1,146.4万 | 7.58%1,412.2万 | 7.58%1,412.2万 | -4.24%1,348.4万 | 29.64%1,366.1万 |
| -買掛金 | -8.37%308.9万 | 28.63%373.4万 | 28.63%373.4万 | 53.48%437.1万 | 23.73%351.9万 | 53.65%337.1万 | 24.06%290.3万 | 24.06%290.3万 | -9.21%284.8万 | 38.13%284.4万 |
| -未払い法人所得税 | 4.76%847.8万 | 22.50%1,374.3万 | 22.50%1,374.3万 | 9.95%1,169.4万 | -11.95%952.4万 | 2.24%809.3万 | 4.00%1,121.9万 | 4.00%1,121.9万 | -2.81%1,063.6万 | 27.57%1,081.7万 |
| 当期の未払費用 | 32.68%1,264万 | 13.25%990.7万 | 13.25%990.7万 | 49.23%1,009.4万 | 58.32%980.3万 | 90.46%952.7万 | 57.76%874.8万 | 57.76%874.8万 | 22.63%676.4万 | 17.12%619.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.90%252.8万 | 31.02%247.1万 | 31.02%247.1万 | 50.38%274.9万 | 31.44%235.8万 | 9.88%205.7万 | 0.86%188.6万 | 0.86%188.6万 | -3.84%182.8万 | -63.79%179.4万 |
| -資本リース債務 | 22.90%252.8万 | 31.02%247.1万 | 31.02%247.1万 | 50.38%274.9万 | 31.44%235.8万 | 9.88%205.7万 | 0.86%188.6万 | 0.86%188.6万 | -3.84%182.8万 | -8.19%179.4万 |
| その他の流動負債 | -91.24%7.5万 | -95.81%2.4万 | -95.81%2.4万 | -91.12%12.1万 | -62.97%65.1万 | -33.28%85.6万 | -54.92%57.3万 | -54.92%57.3万 | 121.27%136.3万 | 150.78%175.8万 |
| 流動負債合計 | 12.16%2,681万 | 17.96%2,987.9万 | 17.96%2,987.9万 | 23.85%2,902.9万 | 10.47%2,585.5万 | 30.86%2,390.4万 | 16.12%2,532.9万 | 16.12%2,532.9万 | 5.99%2,343.9万 | 8.96%2,340.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.19%1,635.4万 | 13.01%1,662.4万 | 13.01%1,662.4万 | -5.14%1,413.2万 | -6.30%1,444.9万 | 5.42%1,444.8万 | 4.57%1,471万 | 4.57%1,471万 | 2.11%1,489.7万 | -55.33%1,542万 |
| -リース債務 | 13.19%1,635.4万 | 13.01%1,662.4万 | 13.01%1,662.4万 | -5.14%1,413.2万 | -6.30%1,444.9万 | 5.42%1,444.8万 | 4.57%1,471万 | 4.57%1,471万 | 2.11%1,489.7万 | 2.33%1,542万 |
| 繰延負債 | 60.56%11.4万 | 55.07%10.7万 | 55.07%10.7万 | 15.00%6.9万 | 12.50%7.2万 | 4.41%7.1万 | -1.43%6.9万 | -1.43%6.9万 | -50.82%6万 | -48.80%6.4万 |
| その他の非流動性負債 | -4.12%158.2万 | 6.53%163.1万 | 6.53%163.1万 | -9.78%158.7万 | -6.95%168.6万 | -11.29%165万 | -19.51%153.1万 | -19.51%153.1万 | -38.15%175.9万 | -52.16%181.2万 |
| 非流動負債合計 | 11.00%1,864.4万 | 12.11%1,899.9万 | 12.11%1,899.9万 | -5.85%1,634.6万 | -6.68%1,678.5万 | 2.43%1,679.7万 | 0.64%1,694.6万 | 0.64%1,694.6万 | -5.18%1,736.2万 | -54.11%1,798.7万 |
| 負債合計 | 11.68%4,545.4万 | 15.62%4,887.8万 | 15.62%4,887.8万 | 11.21%4,537.5万 | 3.02%4,264万 | 17.41%4,070.1万 | 9.38%4,227.5万 | 9.38%4,227.5万 | 0.93%4,080.1万 | -31.78%4,139.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.84%24万 | 0.84%23.9万 | 0.84%23.9万 | 1.27%23.9万 | 1.70%23.9万 | 1.28%23.8万 | 0.85%23.7万 | 0.85%23.7万 | 0.85%23.6万 | 5.86%23.5万 |
| -普通株式 | 0.84%24万 | 0.84%23.9万 | 0.84%23.9万 | 1.27%23.9万 | 1.70%23.9万 | 1.28%23.8万 | 0.85%23.7万 | 0.85%23.7万 | 0.85%23.6万 | 5.86%23.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 20.87%1.22億 | 18.06%1.15億 | 18.06%1.15億 | 16.00%1.1億 | 14.65%1.06億 | 10.17%1.01億 | 10.95%9,777.3万 | 10.95%9,777.3万 | 12.49%9,489.6万 | 14.87%9,219万 |
| 資本剰余金 | 7.47%2.06億 | 6.07%2.01億 | 6.07%2.01億 | 6.13%1.98億 | 6.68%1.97億 | 4.75%1.92億 | 4.21%1.89億 | 4.21%1.89億 | 4.32%1.87億 | 54.75%1.85億 |
| 自己株式 | 7.86%1,425.7万 | 6.54%1,389.9万 | 6.54%1,389.9万 | 5.38%1,323.2万 | 5.37%1,322.7万 | 5.33%1,321.8万 | 5.18%1,304.6万 | 5.18%1,304.6万 | 4.84%1,255.6万 | 7.38%1,255.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.25%-555.8万 | 23.31%-462.5万 | 23.31%-462.5万 | 17.50%-670.5万 | 9.65%-582.2万 | -20.50%-557.2万 | -75.57%-603.1万 | -75.57%-603.1万 | -208.31%-812.7万 | -187.29%-644.4万 |
| 株主資本 | 12.52%3.09億 | 11.07%2.98億 | 11.07%2.98億 | 10.48%2.89億 | 10.00%2.84億 | 6.35%2.74億 | 5.53%2.68億 | 5.53%2.68億 | 4.90%2.61億 | 38.85%2.58億 |
| 資本合計 | 12.52%3.09億 | 11.07%2.98億 | 11.07%2.98億 | 10.48%2.89億 | 10.00%2.84億 | 6.35%2.74億 | 5.53%2.68億 | 5.53%2.68億 | 4.90%2.61億 | 38.85%2.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
