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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.49%1,424.6万 | -19.14%962.5万 | 122.51%507.1万 | 44.81%3,675.1万 | 163.58%1,074.6万 | 61.03%1,182.3万 | 28.71%1,190.3万 | -51.62%227.9万 | -27.70%2,537.8万 | -19.36%407.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.51%1,114.1万 | 46.04%1,182.6万 | 63.69%988.7万 | 45.89%3,010.5万 | 50.44%846.5万 | 37.50%750.2万 | 130.38%809.8万 | 0.03%604万 | -23.31%2,063.6万 | -8.87%562.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,512.50%-44.9万 | 469.29%72.3万 | -112.53%-4.5万 | -113.59%-22万 | -435.58%-69.8万 | -102.85%-8,000 | -91.85%12.7万 | 183.88%35.9万 | 893.25%161.9万 | 230.82%20.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.29%242.6万 | 2.49%238.4万 | 1.32%238.2万 | 0.87%951.5万 | 6.77%244.3万 | 2.88%239.5万 | -4.83%232.6万 | -0.93%235.1万 | -14.79%943.3万 | -20.67%228.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 530.22%78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.38%-18.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 124.74%2.4万 | 0.00%2.3万 | -8.00%2.3万 | 27.78%-7.8万 | -7.41%-2.9万 | -259.26%-9.7万 | 204.55%2.3万 | 178.13%2.5万 | 83.98%-10.8万 | 87.73%-2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -14,660.00%-145.6万 | -1,524.62%-752.2万 | -21.58%-986.4万 | 16.03%-1,125.4万 | 50.73%-268.8万 | 100.43%1万 | 27.32%-46.3万 | -63.40%-811.3万 | -34.50%-1,340.2万 | 0.42%-545.6万 |
| -売上債権増減額 | -143.57%-94.2万 | 25.48%-74.3万 | -77.36%-575万 | 11.27%-313.5万 | 41.09%-105.8万 | 147.65%216.2万 | -51.29%-99.7万 | -66.17%-324.2万 | -331.91%-353.3万 | -357.00%-179.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.30%-164.5万 | -625.34%-375万 | 5.81%-353.7万 | -32.03%-979.4万 | 6.94%-221.2万 | -119.93%-331万 | 77.21%-51.7万 | -196.37%-375.5万 | -35.24%-741.8万 | 13.03%-237.7万 |
| -前払費用増減額 | 68.06%-66.5万 | -392.38%-148.7万 | 81.05%221.6万 | 5.56%-292.4万 | -0.68%-176.4万 | -19.18%-208.2万 | 76.57%-30.2万 | -27.66%122.4万 | -60.66%-309.6万 | -47.72%-175.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.57%179.6万 | -213.97%-154.2万 | -19.36%-279.3万 | 613.02%459.9万 | 400.21%234.6万 | 9,157.14%324万 | -62.21%135.3万 | 31.96%-234万 | 137.20%64.5万 | 140.19%46.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.49%1,424.6万 | -19.14%962.5万 | 122.51%507.1万 | 44.81%3,675.1万 | 163.58%1,074.6万 | 61.03%1,182.3万 | 28.71%1,190.3万 | -51.62%227.9万 | -27.70%2,537.8万 | -19.36%407.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.59%-1,286.4万 | -14.15%-1,100.3万 | 20.34%-236.1万 | -138.31%-2,471.5万 | -462.44%-226.1万 | -16.44%-985.1万 | -890.65%-963.9万 | -452.99%-296.4万 | 83.02%-1,037.1万 | 94.45%-40.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.59%-167万 | 33.00%-187.8万 | 35.68%-137万 | -206.41%-726.5万 | -218.16%-127.9万 | -128.91%-105.3万 | -188.08%-280.3万 | -297.39%-213万 | 51.43%-237.1万 | 33.66%-40.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---89.9万 | --0 | ---46.8万 | ---16.1万 | ---27万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -34.38%-1,119.4万 | -36.70%-912.5万 | -75.71%-99.1万 | -106.89%-1,655.1万 | ---98.2万 | -4.13%-833万 | ---667.5万 | ---56.4万 | 85.76%-800万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.59%-1,286.4万 | -14.15%-1,100.3万 | 20.34%-236.1万 | -138.31%-2,471.5万 | -462.44%-226.1万 | -16.44%-985.1万 | -890.65%-963.9万 | -452.99%-296.4万 | 83.02%-1,037.1万 | 94.45%-40.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.83%-314.8万 | -671.71%-287万 | 102.14%3.9万 | 22.77%-713.1万 | -26.58%-268.6万 | -45.41%-312.2万 | 119.42%50.2万 | 23.32%-182.5万 | -167.39%-923.4万 | -83.09%-212.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 78.02%617万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.52%346.6万 | 6.69%178.7万 |
| 配当金支払総額 | -15.37%-359.6万 | -15.31%-359.3万 | -15.81%-358.9万 | -13.29%-1,244.8万 | -13.31%-311.6万 | -13.35%-311.7万 | -13.52%-311.6万 | -12.98%-309.9万 | -17.69%-1,098.8万 | -14.30%-275万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.89%516.4万 | -174.43%-399.3万 | 184.77%362.8万 | -32.87%-85.3万 | -1,071.43%-574万 | 169,033.33%506.8万 | -184.18%-145.5万 | 250.96%127.4万 | 19.95%-64.2万 | -14.49%-49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.83%-107万 | ---66.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.83%-314.8万 | -671.71%-287万 | 102.14%3.9万 | 22.77%-713.1万 | -26.58%-268.6万 | -45.41%-312.2万 | 119.42%50.2万 | 23.32%-182.5万 | -167.39%-923.4万 | -83.09%-212.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.27%2,226.8万 | 59.47%2,659.5万 | 26.84%2,426.9万 | 38.10%1,913.4万 | 6.73%1,805.1万 | -6.25%1,948.8万 | 7.18%1,667.7万 | 38.10%1,913.4万 | -48.23%1,385.5万 | -2.63%1,691.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.57%-176.6万 | -253.58%-424.8万 | 209.52%274.9万 | -15.04%490.5万 | 273.41%579.9万 | 64.78%-115万 | -51.39%276.6万 | -239.83%-251万 | 147.04%577.3万 | 146.37%155.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 273.87%49.9万 | -275.56%-7.9万 | -898.11%-42.3万 | 146.56%23万 | -37.28%41.9万 | 52.95%-28.7万 | 109.74%4.5万 | 158.89%5.3万 | 22.45%-49.4万 | 504.85%66.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.34%2,100.1万 | 14.27%2,226.8万 | 59.47%2,659.5万 | 26.84%2,426.9万 | 26.84%2,426.9万 | 6.73%1,805.1万 | -6.25%1,948.8万 | 7.18%1,667.7万 | 38.10%1,913.4万 | 38.10%1,913.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.77%1,257.6万 | -14.87%774.7万 | 2,383.89%370.1万 | 33.13%2,948.6万 | 236.07%946.7万 | 56.50%1,077万 | 9.97%910万 | -96.43%14.9万 | -26.71%2,214.9万 | -36.70%281.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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