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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.51%507.1万 | 44.81%3,675.1万 | 163.58%1,074.6万 | 61.03%1,182.3万 | 28.71%1,190.3万 | -51.62%227.9万 | -27.70%2,537.8万 | -19.36%407.7万 | -47.84%734.2万 | -6.56%924.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.69%988.7万 | 45.89%3,010.5万 | 50.44%846.5万 | 37.50%750.2万 | 130.38%809.8万 | 0.03%604万 | -23.31%2,063.6万 | -8.87%562.7万 | -16.11%545.6万 | -57.65%351.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.53%-4.5万 | -113.59%-22万 | -435.58%-69.8万 | -102.85%-8,000 | -91.85%12.7万 | 183.88%35.9万 | 893.25%161.9万 | 230.82%20.8万 | -16.37%28.1万 | 3,414.89%155.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.32%238.2万 | 0.87%951.5万 | 6.77%244.3万 | 2.88%239.5万 | -4.83%232.6万 | -0.93%235.1万 | -14.79%943.3万 | -20.67%228.8万 | -20.41%232.8万 | -7.32%244.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 530.22%78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.38%-18.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.00%2.3万 | 27.78%-7.8万 | -7.41%-2.9万 | -259.26%-9.7万 | 204.55%2.3万 | 178.13%2.5万 | 83.98%-10.8万 | 87.73%-2.7万 | 95.12%-2.7万 | -142.31%-2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -21.58%-986.4万 | 16.03%-1,125.4万 | 50.73%-268.8万 | 100.43%1万 | 27.32%-46.3万 | -63.40%-811.3万 | -34.50%-1,340.2万 | 0.42%-545.6万 | -173.23%-234.4万 | 79.69%-63.7万 |
| -売掛金増減額 | -77.36%-575万 | 11.27%-313.5万 | 41.09%-105.8万 | 147.65%216.2万 | -51.29%-99.7万 | -66.17%-324.2万 | -331.91%-353.3万 | -357.00%-179.6万 | -17.72%87.3万 | -4.77%-65.9万 |
| -在庫増減額 | 5.81%-353.7万 | -32.03%-979.4万 | 6.94%-221.2万 | -119.93%-331万 | 77.21%-51.7万 | -196.37%-375.5万 | -35.24%-741.8万 | 13.03%-237.7万 | -112.57%-150.5万 | -225.07%-226.9万 |
| -前払費用増減額 | 81.05%221.6万 | 5.56%-292.4万 | -0.68%-176.4万 | -19.18%-208.2万 | 76.57%-30.2万 | -27.66%122.4万 | -60.66%-309.6万 | -47.72%-175.2万 | -47.05%-174.7万 | -574.87%-128.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.36%-279.3万 | 613.02%459.9万 | 400.21%234.6万 | 9,157.14%324万 | -62.21%135.3万 | 31.96%-234万 | 137.20%64.5万 | 140.19%46.9万 | -99.13%3.5万 | 321.26%358万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.51%507.1万 | 44.81%3,675.1万 | 163.58%1,074.6万 | 61.03%1,182.3万 | 28.71%1,190.3万 | -51.62%227.9万 | -27.70%2,537.8万 | -19.36%407.7万 | -47.84%734.2万 | -6.56%924.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.34%-236.1万 | -138.31%-2,471.5万 | -462.44%-226.1万 | -16.44%-985.1万 | -890.65%-963.9万 | -452.99%-296.4万 | 83.02%-1,037.1万 | 94.45%-40.2万 | 83.53%-846万 | 30.60%-97.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.68%-137万 | -206.41%-726.5万 | -218.16%-127.9万 | -128.91%-105.3万 | -188.08%-280.3万 | -297.39%-213万 | 51.43%-237.1万 | 33.66%-40.2万 | 74.64%-46万 | 30.65%-97.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---89.9万 | --0 | ---46.8万 | ---16.1万 | ---27万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -75.71%-99.1万 | -106.89%-1,655.1万 | ---98.2万 | -4.13%-833万 | ---667.5万 | ---56.4万 | 85.76%-800万 | --0 | ---800万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.34%-236.1万 | -138.31%-2,471.5万 | -462.44%-226.1万 | -16.44%-985.1万 | -890.65%-963.9万 | -452.99%-296.4万 | 83.02%-1,037.1万 | 94.45%-40.2万 | 83.53%-846万 | 30.60%-97.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.14%3.9万 | 22.77%-713.1万 | -26.58%-268.6万 | -45.41%-312.2万 | 119.42%50.2万 | 23.32%-182.5万 | -167.39%-923.4万 | -83.09%-212.2万 | -106.43%-214.7万 | 75.47%-258.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 78.02%617万 | -38.61%109.7万 | --0 | ---- | ---- | -94.52%346.6万 | 6.69%178.7万 | -98.31%100.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.81%-358.9万 | -13.29%-1,244.8万 | -13.31%-311.6万 | -13.35%-311.7万 | -13.52%-311.6万 | -12.98%-309.9万 | -17.69%-1,098.8万 | -14.30%-275万 | -14.54%-275万 | -21.09%-274.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 184.77%362.8万 | -32.87%-85.3万 | -36.12%-66.7万 | -66.67%-5,000 | -184.18%-145.5万 | 250.96%127.4万 | 19.95%-64.2万 | -14.49%-49万 | 98.95%-3,000 | 63.03%-51.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.83%-107万 | ---66.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.14%3.9万 | 22.77%-713.1万 | -26.58%-268.6万 | -45.41%-312.2万 | 119.42%50.2万 | 23.32%-182.5万 | -167.39%-923.4万 | -83.09%-212.2万 | -106.43%-214.7万 | 75.47%-258.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.84%2,426.9万 | 38.10%1,913.4万 | 6.73%1,805.1万 | -6.25%1,948.8万 | 7.18%1,667.7万 | 38.10%1,913.4万 | -48.23%1,385.5万 | -2.63%1,691.3万 | -3.50%2,078.8万 | -33.86%1,556万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.52%274.9万 | -15.04%490.5万 | 273.41%579.9万 | 64.78%-115万 | -51.39%276.6万 | -239.83%-251万 | 147.04%577.3万 | 146.37%155.3万 | 16.88%-326.5万 | 378.38%569万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -898.11%-42.3万 | 146.56%23万 | -37.28%41.9万 | 52.95%-28.7万 | 109.74%4.5万 | 158.89%5.3万 | 22.45%-49.4万 | 504.85%66.8万 | -150.00%-61万 | -870.00%-46.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.47%2,659.5万 | 26.84%2,426.9万 | 26.84%2,426.9万 | 6.73%1,805.1万 | -6.25%1,948.8万 | 7.18%1,667.7万 | 38.10%1,913.4万 | 38.10%1,913.4万 | -2.63%1,691.3万 | -3.50%2,078.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,383.89%370.1万 | 33.13%2,948.6万 | 236.07%946.7万 | 56.50%1,077万 | 9.97%910万 | -96.43%14.9万 | -26.71%2,214.9万 | -36.70%281.7万 | -43.87%688.2万 | -2.58%827.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
