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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.98%5,116.3万 | 29.62%5,953.4万 | 16.59%4,823.9万 | 66.20%5,983.3万 | 66.20%5,983.3万 | 102.23%5,747.3万 | 133.97%4,592.9万 | 129.03%4,137.6万 | 148.69%3,600.1万 | 148.69%3,600.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -10.98%5,116.3万 | 29.62%5,953.4万 | 16.59%4,823.9万 | 66.20%5,983.3万 | 66.20%5,983.3万 | 102.23%5,747.3万 | 133.97%4,592.9万 | 129.03%4,137.6万 | 148.69%3,600.1万 | 148.69%3,600.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.35%1.58億 | -1.17%1.46億 | -12.91%1.43億 | -19.65%1.49億 | -19.65%1.49億 | -14.23%1.51億 | -16.52%1.47億 | -11.12%1.64億 | 7.32%1.86億 | 7.32%1.86億 |
| -売掛金 | -2.41%1.01億 | 11.39%9,716.8万 | -3.96%9,585.5万 | -21.45%9,775.5万 | -21.45%9,775.5万 | -6.75%1.04億 | -13.65%8,723万 | -8.41%9,980.9万 | 39.31%1.24億 | 39.31%1.24億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -26.17%60.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 20.41%81.4万 | -13.66%13.9万 | -16.67%9.5万 | -16.67%9.5万 |
| -その他の売掛金 | 18.98%5,693.7万 | -19.27%4,797.5万 | -26.63%4,709.6万 | -15.89%5,169万 | -15.89%5,169万 | -26.68%4,785.3万 | -20.72%5,942.4万 | -15.03%6,419万 | -26.72%6,145.3万 | -26.72%6,145.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| 制限付き現金 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | -42.48%6.5万 | -42.48%6.5万 | -42.48%6.5万 | -42.48%6.5万 | -42.48%6.5万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 | 0.00%11.3万 |
| その他の流動資産 | 48.99%796.5万 | 38.26%794.6万 | 23.16%816.4万 | 97.34%764.5万 | 97.34%764.5万 | 23.81%534.6万 | 3.85%574.7万 | -7.20%662.9万 | -22.54%387.4万 | -22.54%387.4万 |
| 流動資産合計 | 1.35%2.17億 | 7.07%2.13億 | -6.05%1.99億 | -3.98%2.17億 | -3.98%2.17億 | 2.35%2.14億 | -1.35%1.99億 | 1.08%2.12億 | 17.15%2.26億 | 17.15%2.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.57%4,740万 | 23.77%4,551.1万 | 18.05%4,338.3万 | 11.08%4,055.7万 | 11.08%4,055.7万 | -8.28%3,522.2万 | -0.79%3,677.2万 | -4.49%3,674.9万 | -12.53%3,651.2万 | -12.53%3,651.2万 |
| -有形固定資産総額 | 25.25%6,040万 | 18.65%5,751.1万 | 22.36%5,818.3万 | 11.91%8,754.6万 | 11.91%8,754.6万 | -3.17%4,822.2万 | -6.90%4,847.2万 | -12.07%4,754.9万 | 17.44%7,822.7万 | 17.44%7,822.7万 |
| -減価償却累計额 | 0.00%-1,300万 | -2.56%-1,200万 | -37.04%-1,480万 | -12.64%-4,698.9万 | -12.64%-4,698.9万 | -14.04%-1,300万 | 22.00%-1,170万 | 30.77%-1,080万 | -67.73%-4,171.5万 | -67.73%-4,171.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 78.53%5,407.6万 | 51.87%3,940.3万 | 53.47%4,040.5万 | 54.90%4,137.3万 | 54.90%4,137.3万 | 11.80%3,028.9万 | -5.58%2,594.5万 | -5.56%2,632.7万 | -5.54%2,671万 | -5.54%2,671万 |
| -のれん | 55.05%2,124.6万 | 44.53%1,643.3万 | 44.53%1,643.3万 | 44.01%1,637.4万 | 44.01%1,637.4万 | 20.52%1,370.3万 | 0.00%1,137万 | 0.00%1,137万 | 0.00%1,137万 | 0.00%1,137万 |
| -その他の無形資産 | 97.94%3,283万 | 57.60%2,297万 | 60.27%2,397.2万 | 62.97%2,499.9万 | 62.97%2,499.9万 | 5.49%1,658.6万 | -9.52%1,457.5万 | -9.40%1,495.7万 | -9.27%1,534万 | -9.27%1,534万 |
| 非流動繰延資産 | 16.31%561.8万 | 5.74%528.6万 | 12.53%550.5万 | 7.25%517.9万 | 7.25%517.9万 | -10.67%483万 | 15.13%499.9万 | 11.01%489.2万 | 11.52%482.9万 | 11.52%482.9万 |
| その他の非流動資産 | -70.80%17.9万 | -9.56%45.4万 | 36.42%47.2万 | -35.92%33万 | -35.92%33万 | 18.80%61.3万 | 117.32%50.2万 | 41.22%34.6万 | 98.84%51.5万 | 98.84%51.5万 |
| 非流動資産合計 | 51.19%1.07億 | 32.89%9,065.4万 | 31.40%8,976.5万 | 27.53%8,743.9万 | 27.53%8,743.9万 | -0.65%7,095.4万 | -1.30%6,821.8万 | -3.79%6,831.4万 | -8.10%6,856.6万 | -8.10%6,856.6万 |
| 資産合計 | 13.75%3.24億 | 13.65%3.04億 | 3.07%2.89億 | 3.36%3.04億 | 3.36%3.04億 | 1.59%2.85億 | -1.33%2.67億 | -0.15%2.81億 | 10.11%2.95億 | 10.11%2.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.23%5,353.4万 | -2.53%5,349.2万 | -16.59%5,235.6万 | -14.67%6,571.4万 | -14.67%6,571.4万 | -13.57%5,709.1万 | -13.17%5,488.1万 | -1.52%6,276.8万 | 19.69%7,701万 | 19.69%7,701万 |
| -買掛金 | -8.51%5,177.6万 | -0.12%5,331.1万 | -13.76%5,191万 | -13.12%6,526.8万 | -13.12%6,526.8万 | -11.28%5,658.9万 | -15.55%5,337.6万 | -5.55%6,019.4万 | 17.67%7,512.2万 | 17.67%7,512.2万 |
| -未払法人税 | 250.20%175.8万 | -87.97%18.1万 | -82.67%44.6万 | -76.38%44.6万 | -76.38%44.6万 | -77.83%50.2万 | --150.5万 | --257.4万 | 276.85%188.8万 | 276.85%188.8万 |
| 当期の未払費用 | 16.31%3,108.4万 | 7.02%2,427万 | 14.59%2,472万 | 22.63%1,871.3万 | 22.63%1,871.3万 | 10.70%2,672.4万 | -12.01%2,267.7万 | -18.37%2,157.2万 | -10.72%1,526万 | -10.72%1,526万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.21%659万 | 5.41%635.5万 | -53.24%621万 | -51.95%630.7万 | -51.95%630.7万 | -54.70%603.4万 | -54.70%602.9万 | -21.80%1,328.2万 | -7.86%1,312.6万 | -7.86%1,312.6万 |
| -短期借入金 | 6.23%262.6万 | 4.11%253.1万 | -73.74%253.2万 | ---- | ---- | -74.57%247.2万 | -67.27%243.1万 | -10.41%964.3万 | -3.19%956.4万 | -3.19%956.4万 |
| -資本リース債務 | 11.29%396.4万 | 6.28%382.4万 | 1.07%367.8万 | 77.06%630.7万 | 77.06%630.7万 | -1.11%356.2万 | -38.81%359.8万 | -41.50%363.9万 | -18.42%356.2万 | -18.42%356.2万 |
| 流動性繰延負債 | 0.65%4,699.7万 | 6.36%4,646.1万 | -8.40%4,110.7万 | -4.20%4,216万 | -4.20%4,216万 | 9.81%4,669.2万 | 9.66%4,368.2万 | 30.28%4,487.5万 | 64.75%4,400.7万 | 64.75%4,400.7万 |
| 流動負債合計 | 1.22%1.38億 | 2.60%1.31億 | -12.70%1.24億 | -8.76%1.45億 | -8.76%1.45億 | -6.50%1.37億 | -10.45%1.27億 | 0.64%1.42億 | 22.62%1.59億 | 22.62%1.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.55%3,906.6万 | 8.06%3,673.9万 | 1.98%3,646.2万 | -4.04%3,566.8万 | -4.04%3,566.8万 | -18.32%3,267.7万 | -12.34%3,399.8万 | -27.05%3,575.3万 | -19.88%3,717.1万 | -19.88%3,717.1万 |
| -長期借入金 | 5.45%2,049.7万 | 0.89%1,965.9万 | -5.03%1,935.3万 | -55.35%961.3万 | -55.35%961.3万 | -17.19%1,943.7万 | -9.37%1,948.5万 | -35.02%2,037.9万 | -27.80%2,152.8万 | -27.80%2,152.8万 |
| -リース債務 | 40.25%1,856.9万 | 17.69%1,708万 | 11.29%1,710.9万 | 66.56%2,605.5万 | 66.56%2,605.5万 | -19.91%1,324万 | -16.04%1,451.3万 | -12.88%1,537.4万 | -5.63%1,564.3万 | -5.63%1,564.3万 |
| その他の非流動性負債 | 166.83%494.7万 | 629.88%366.4万 | -9.15%280.1万 | -5.25%270.8万 | -5.25%270.8万 | 0.87%185.4万 | -72.52%50.2万 | -12.79%308.3万 | -19.27%285.8万 | -19.27%285.8万 |
| 非流動負債合計 | 27.46%4,401.3万 | 17.11%4,040.3万 | 1.10%3,926.3万 | -4.13%3,837.6万 | -4.13%3,837.6万 | -17.47%3,453.1万 | -15.05%3,450万 | -26.09%3,883.6万 | -19.83%4,002.9万 | -19.83%4,002.9万 |
| 負債合計 | 6.52%1.82億 | 5.69%1.71億 | -9.75%1.64億 | -7.83%1.84億 | -7.83%1.84億 | -8.94%1.71億 | -11.47%1.62億 | -6.59%1.81億 | 10.82%1.99億 | 10.82%1.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 104.56%5,141.9万 | 144.83%4,393.5万 | 200.77%3,797.2万 | 215.47%3,038.6万 | 215.47%3,038.6万 | 331.61%2,513.7万 | 722.03%1,794.5万 | 858.62%1,262.5万 | 239.99%963.2万 | 239.99%963.2万 |
| 資本剰余金 | 1.96%9,277.9万 | 1.46%9,102.6万 | 1.07%8,955.5万 | 5.37%9,252.8万 | 5.37%9,252.8万 | 4.53%9,099.2万 | 4.16%8,971.2万 | 3.57%8,861.1万 | 3.30%8,780.9万 | 3.30%8,780.9万 |
| 自己株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 |
| 株主資本 | 24.59%1.42億 | 25.84%1.33億 | 26.49%1.26億 | 26.69%1.21億 | 26.69%1.21億 | 22.89%1.14億 | 19.64%1.06億 | 14.23%9,923.7万 | 8.66%9,544.2万 | 8.66%9,544.2万 |
| 資本合計 | 24.59%1.42億 | 25.84%1.33億 | 26.49%1.26億 | 26.69%1.21億 | 26.69%1.21億 | 22.89%1.14億 | 19.64%1.06億 | 14.23%9,923.7万 | 8.66%9,544.2万 | 8.66%9,544.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
