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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.26%493.4万 | -2.49%1,650.4万 | -142.11%-394.4万 | 62.17%5,736.6万 | 12.21%1,390.6万 | 65.71%1,716.8万 | 8.60%1,692.6万 | 415.89%936.6万 | 245.97%3,537.3万 | 266.30%1,239.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.06%748.4万 | 12.09%596.3万 | 153.46%758.6万 | 205.25%2,075.4万 | 37.84%524.9万 | 97.53%719.2万 | 514.32%532万 | 297.43%299.3万 | 1.27%679.9万 | -10.99%380.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 191.30%16.8万 | 5.26%-5.4万 | -272.51%-64万 | 160.07%35.5万 | 825.81%22.5万 | 59.02%-18.4万 | 61.22%-5.7万 | 930.56%37.1万 | -130.39%-59.1万 | 27.91%-3.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.87%274.1万 | 44.97%280.8万 | 41.10%271.2万 | 1.05%824.4万 | 25.59%249.3万 | -6.57%189.2万 | -7.14%193.7万 | -6.79%192.2万 | 37.16%815.8万 | 24.45%198.5万 |
| 繰延税金 | -296.45%-33.2万 | 305.61%22万 | -419.05%-32.7万 | 29.86%-35万 | -160.38%-34.9万 | 115.87%16.9万 | -264.62%-10.7万 | 18.18%-6.3万 | -128.40%-49.9万 | -57.69%57.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.26%113.6万 | 451.47%47.8万 | 45.37%167.9万 | -54.75%340.8万 | -40.08%125.6万 | -25.70%113.3万 | -107.14%-13.6万 | -42.42%115.5万 | 65.61%753.2万 | 83.06%209.6万 |
| 運転資金の増減額 | -237.86%-793.5万 | -36.77%556.7万 | -1,000.83%-1,624.2万 | 79.29%1,961.4万 | 3.60%325.1万 | 53.66%575.6万 | -13.58%880.4万 | 129.41%180.3万 | 122.82%1,094万 | 119.08%313.8万 |
| -売上債権増減額 | 67.56%-104.3万 | -112.99%-224.4万 | -70.45%645.5万 | 432.09%4,309.9万 | 174.35%718.9万 | -670.98%-321.5万 | 103.64%1,728.1万 | 291.98%2,184.4万 | -10.36%-1,297.8万 | -260.80%-966.9万 |
| -前払費用増減額 | -26.17%60.1万 | 10.96%-60.1万 | --0 | ---- | ---- | 76.57%81.4万 | -31.07%-67.5万 | 6.38%-4.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.97%-245.3万 | 158.61%382.3万 | -14.41%-1,992.3万 | -197.42%-948.4万 | -26.03%860.8万 | 433.70%584.4万 | -71.21%-652.3万 | -2,241.82%-1,741.3万 | 230.60%973.5万 | 245.72%1,163.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.73%-1.9万 | -75.51%21.6万 | 78.42%-59.2万 | -231.74%-148.6万 | -106.28%-2.7万 | -67.00%40.2万 | -45.22%88.2万 | -28.78%-274.3万 | 303.24%112.8万 | -37.50%43万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.55%-73万 | -1.24%-98万 | -59.38%-113万 | 19.97%-339.4万 | -17.00%-99.1万 | 44.07%-72.6万 | 0.72%-96.8万 | 36.75%-70.9万 | 45.46%-424.1万 | 81.70%-84.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -262.72%-429.1万 | 548.70%535.3万 | -221.20%-105.2万 | -152.73%-912.1万 | -869.38%-1,143.3万 | -1.86%263.7万 | -122.13%-119.3万 | -88.77%86.8万 | 184.79%1,729.6万 | 113.82%148.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.26%493.4万 | -2.49%1,650.4万 | -142.11%-394.4万 | 62.17%5,736.6万 | 12.21%1,390.6万 | 65.71%1,716.8万 | 8.60%1,692.6万 | 415.89%936.6万 | 245.97%3,537.3万 | 266.30%1,239.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.43%-1,249.4万 | -709.70%-325.5万 | -140.39%-197.6万 | -3,352.93%-1,709.2万 | -5,022.17%-1,085.9万 | -501,000.00%-500.9万 | -161.04%-40.2万 | -532.31%-82.2万 | 97.44%-49.5万 | 98.89%-21.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 276.19%22.2万 | -710.45%-325.8万 | -140.88%-198万 | -269.90%-183.1万 | -126.89%-48.1万 | -12,700.00%-12.6万 | -161.04%-40.2万 | -532.31%-82.2万 | -52.78%-49.5万 | -265.52%-21.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,526.1万 | ---1,037.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --3,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.43%-1,249.4万 | -709.70%-325.5万 | -140.39%-197.6万 | -3,352.93%-1,709.2万 | -5,022.17%-1,085.9万 | -501,000.00%-500.9万 | -161.04%-40.2万 | -532.31%-82.2万 | 97.44%-49.5万 | 98.89%-21.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.87%-81.1万 | 83.74%-195.4万 | -79.05%-567.4万 | -23.49%-1,649万 | 85.06%-68.7万 | 60.88%-61.5万 | 13.33%-1,201.9万 | -147.40%-316.9万 | -184.17%-1,335.3万 | -160.03%-459.9万 |
| 借入金純額 | -29.03%-88.9万 | 93.04%-71.4万 | 72.24%-69.3万 | -31.20%-1,418.5万 | -126.34%-74.2万 | 89.60%-68.9万 | 26.15%-1,025.8万 | -136.26%-249.6万 | -60.37%-1,081.2万 | -63.53%281.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.78%-200万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.62%9万 | 12.31%7.3万 | 18.39%20.6万 | 19.09%36.8万 | 25.00%5.5万 | 42.31%7.4万 | 35.42%6.5万 | 5.45%17.4万 | -86.63%30.9万 | -2.22%4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.2万 | 28.09%-131.3万 | -512.40%-518.7万 | -214.47%-267.3万 | --0 | --0 | -7,204.00%-182.6万 | -133.33%-84.7万 | 65.70%-85万 | -4,955.56%-546万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.87%-81.1万 | 83.74%-195.4万 | -79.05%-567.4万 | -23.49%-1,649万 | 85.06%-68.7万 | 60.88%-61.5万 | 13.33%-1,201.9万 | -147.40%-316.9万 | -184.17%-1,335.3万 | -160.03%-459.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.58%5,959.9万 | 16.43%4,830.4万 | 65.86%5,989.8万 | 147.54%3,611.4万 | 101.66%5,753.8万 | 132.96%4,599.4万 | 128.22%4,148.9万 | 147.54%3,611.4万 | -65.48%1,458.9万 | -14.61%2,853.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.51%-837.1万 | 150.72%1,129.5万 | -315.70%-1,159.4万 | 10.49%2,378.4万 | -68.87%236万 | 31.35%1,154.4万 | 188.04%450.5万 | 49.72%537.5万 | 177.79%2,152.5万 | 140.27%758.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.97%5,122.8万 | 29.58%5,959.9万 | 16.43%4,830.4万 | 65.86%5,989.8万 | 65.86%5,989.8万 | 101.66%5,753.8万 | 132.96%4,599.4万 | 128.22%4,148.9万 | 147.54%3,611.4万 | 147.54%3,611.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.96%458.3万 | -19.21%1,320.9万 | -176.81%-648.5万 | 60.27%5,510万 | 10.19%1,336万 | 67.66%1,694.7万 | 7.00%1,635万 | 369.40%844.3万 | 237.39%3,438万 | 260.47%1,212.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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