| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.36%-2,702.4万 | -1,214.50%-2,501.5万 | -20.45%-1.62億 | 47.35%-2,755.2万 | -105.81%-5,011.6万 | -70.24%-8,278.7万 | 79.47%-190.3万 | 9.87%-1.35億 | -112.21%-5,233.2万 | 63.53%-2,435.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.30%-4,967.7万 | 20.74%-4,412.3万 | -344.25%-4.48億 | -170.42%-1.01億 | -208.32%-1.43億 | -871.56%-1.47億 | 69.21%-5,567万 | 58.19%-1.01億 | 48.11%-3,720.4万 | 312.43%1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.48%1,615.6万 | --0 | 0.00%544.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%813.9万 | -8.44%769.6万 | 29.55%3,328.7万 | -2.46%891.3万 | 0.99%792.8万 | 72.58%799.9万 | 106.41%840.5万 | 135.43%2,569.5万 | 116.08%913.8万 | 209.42%785万 |
| 繰延税金 | 29.73%-39.7万 | -93.27%-284.1万 | -292.74%-996.1万 | -189.72%-718.4万 | 49.39%-74.2万 | 17.52%-56.5万 | -113.66%-147万 | 187.55%516.8万 | 142.27%800.7万 | 68.58%-146.6万 |
| その他の非現金項目 | -88.92%743.7万 | -113.69%-301.4万 | 438.30%1.22億 | -352.14%-5,081.1万 | 148.20%8,302.2万 | 277.50%6,710.2万 | -85.69%2,202.3万 | -128.41%-3,601.8万 | -70.44%2,015.2万 | -873.68%-1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 128.54%552.7万 | -45.05%924.9万 | 111.16%878.7万 | 130.89%1,759.6万 | -1,319.30%-647.2万 | -108.98%-1,936.8万 | 239.61%1,683.3万 | -17.72%-7,873.8万 | -54.14%-5,695.7万 | 98.52%-45.6万 |
| -売上債権増減額 | -95.00%56.7万 | -53.31%1,486.6万 | 2,398.41%5,332.3万 | 114.94%445.8万 | 121.82%569.4万 | 120.96%1,133.1万 | -34.34%3,184万 | 97.57%-232万 | 64.04%-2,984.6万 | -41.22%-2,609.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.10%548.7万 | 102.20%40.9万 | 96.61%-226.7万 | 23.62%3,229.1万 | 45.87%-226.7万 | 56.07%-1,368.4万 | 67.73%-1,860.8万 | 8.77%-6,687.4万 | 162.98%2,612.1万 | 79.60%-418.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.90%-52.7万 | -267.34%-602.6万 | -342.89%-4,226.9万 | 64.02%-1,915.3万 | -133.19%-989.9万 | -201.57%-1,701.5万 | 224.65%360.1万 | -109.36%-954.4万 | -160.82%-5,323.2万 | 259.60%2,982.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.36%-2,702.4万 | -1,214.50%-2,501.5万 | -20.45%-1.62億 | 47.35%-2,755.2万 | -105.81%-5,011.6万 | -70.24%-8,278.7万 | 79.47%-190.3万 | 9.87%-1.35億 | -112.21%-5,233.2万 | 63.53%-2,435.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.30%-82.1万 | 83.10%-173.4万 | 76.51%-2,498.3万 | 96.12%-237.7万 | -131.67%-587.9万 | 77.14%-646.5万 | 71.04%-1,025.9万 | -65.18%-1.06億 | -113.39%-6,120.3万 | 303.06%1,856.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.30%-82.1万 | 83.10%-173.4万 | 76.51%-2,498.3万 | 90.46%-237.7万 | 70.12%-587.9万 | 75.43%-646.5万 | 71.04%-1,025.9万 | -65.18%-1.06億 | 13.22%-2,492.7万 | -115.77%-1,967.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,824.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.30%-82.1万 | 83.10%-173.4万 | 76.51%-2,498.3万 | 96.12%-237.7万 | -131.67%-587.9万 | 77.14%-646.5万 | 71.04%-1,025.9万 | -65.18%-1.06億 | -113.39%-6,120.3万 | 303.06%1,856.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.38%-1,478.3万 | -116.95%-811.7万 | -24.53%1.65億 | -132.96%-938.1万 | 872.13%9,041.6万 | 384.03%3,660.8万 | -77.74%4,788.5万 | -7.42%2.19億 | -83.81%2,845.8万 | -117.76%-1,171万 |
| 借入金純額 | 13.03%-152.9万 | -103.12%-165.3万 | -77.95%4,758.8万 | -161.39%-199.7万 | 49.62%-132.9万 | 53.54%-175.8万 | -76.27%5,292.5万 | 140.21%2.16億 | -103.60%-76.4万 | -103.77%-263.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 154.09%9,799.8万 | -100.09%-3.5万 | --9,803.3万 | ---- | ---- | --3,856.8万 | --3,856.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.23%17.4万 | -83.96%17万 | 5,730.77%606.4万 | -15.38%8.8万 | --188.5万 | --301.7万 | --106万 | 153.66%10.4万 | 300.00%10.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 829.13%4,086.8万 | 80.36%-63.2万 | ---- | --4,150万 | ---- | -55.69%-560.5万 | ---321.8万 | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.38%-1,478.3万 | -116.95%-811.7万 | -24.53%1.65億 | -132.96%-938.1万 | 872.13%9,041.6万 | 384.03%3,660.8万 | -77.74%4,788.5万 | -7.42%2.19億 | -83.81%2,845.8万 | -117.76%-1,171万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.02%6,805.1万 | -24.32%1億 | -18.01%1.32億 | -37.87%1.35億 | -56.81%1.06億 | -50.36%1.66億 | -18.01%1.32億 | 15.63%1.61億 | 479.85%2.18億 | 424.23%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.03%-4,262.8万 | -197.60%-3,486.6万 | 0.48%-2,180.2万 | 53.79%-3,931万 | 296.75%3,442.1万 | 41.38%-5,264.4万 | -79.04%3,572.3万 | -195.76%-2,190.7万 | -169.46%-8,507.7万 | -75.21%-1,749.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.85%-8万 | 259.55%290.7万 | -45.13%-1,033.3万 | 902.97%405.5万 | 50.09%-560.6万 | -500.23%-695.2万 | -163.24%-182.2万 | -551.42%-712万 | -144.10%-50.5万 | -2,256.05%-1,123.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.19%2,534.3万 | -59.02%6,805.1万 | -24.32%1億 | -24.32%1億 | -37.87%1.35億 | -56.81%1.06億 | -50.36%1.66億 | -18.01%1.32億 | -18.01%1.32億 | 479.85%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.80%-2,784.5万 | -119.94%-2,674.9万 | 22.35%-1.87億 | 61.26%-2,992.9万 | -27.18%-5,599.5万 | -19.09%-8,925.2万 | 72.79%-1,216.2万 | -12.74%-2.41億 | -44.84%-7,725.9万 | 42.00%-4,402.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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