| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.58%-643.6万 | -237.52%-520.8万 | 37.76%378.7万 | 274.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -23.58%-643.6万 | -237.52%-520.8万 | 37.76%378.7万 | --274.9万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -126.09%-6,000 | --2.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.58%-643.6万 | -237.74%-520.8万 | 36.40%378.1万 | --277.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.09%-761.5万 | -306.00%-1,292.7万 | -3.04%-318.4万 | -309万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.46%-28.5万 | 8.12%-18.1万 | 67.22%-19.7万 | ---60.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.55%-733万 | -22.36%-365.5万 | -20.01%-298.7万 | ---248.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---909.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.09%-761.5万 | -306.00%-1,292.7万 | -3.04%-318.4万 | ---309万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 344.43%267.1万 | 155.24%60.1万 | -103.81%-108.8万 | 2,857万 |
| 借入金純額 | --245万 | ---- | ---- | ---250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.35%7万 | --60.1万 | ---- | --3,325.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --15.1万 | ---- | 50.27%-108.8万 | ---218.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344.43%267.1万 | 155.24%60.1万 | -103.81%-108.8万 | --2,857万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.74%1,393.9万 | -1.45%3,149.7万 | 758.96%3,196.2万 | --372.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.10%-1,138万 | -3,471.08%-1,753.4万 | -101.74%-49.1万 | --2,825.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -192.31%-2.4万 | 336.36%2.6万 | ---1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.64%255.9万 | -55.74%1,393.9万 | -1.45%3,149.7万 | --3,196.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.36%-1,405.1万 | -1,614.91%-904.4万 | 287.74%59.7万 | ---31.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
