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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -231.52%-145.42万 | -39.27%-37.23万 | 30.84%-307.05万 | -153.82%-150.33万 | -6.70%-86.13万 | 75.68%-43.86万 | 78.39%-26.73万 | -23.50%-443.98万 | 25.71%-59.23万 | 10.56%-80.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.06%-115.22万 | 10.86%-34.94万 | 33.68%-308.6万 | -123.64%-162.24万 | 44.10%-62万 | 73.14%-45.17万 | 65.54%-39.2万 | -24.52%-465.35万 | -43.05%-72.54万 | 12.04%-110.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,360 | ---2.92万 | 74.42%-1.23万 | --0 | --2,384 | ---- | ---- | ---4.82万 | --4.06万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -86.67%210 | ---210 | ---- | ---- | -275.00%-1,575 | -96.70%1,575 | --0 | ---- | ---- | --900 |
| 株式ベースの報酬 | -24.70%1.54万 | -109.26%-2,362 | -53.95%8.72万 | -80.91%1.71万 | 6.82%2.41万 | -13.79%2.05万 | -52.19%2.55万 | -34.44%18.92万 | 536.29%8.96万 | -73.11%2.25万 |
| その他の非現金項目 | ---15.61万 | -208.58%-5.54万 | 121.73%9.12万 | -30.72%4.02万 | --0 | --0 | 402.19%5.1万 | 169.39%4.11万 | --5.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -2,975.15%-16.49万 | 33.44%6.42万 | -577.63%-15.05万 | 711.68%6.18万 | -195.61%-26.62万 | 102.97%5,734 | 209.88%4.81万 | 136.10%3.15万 | 96.94%-1.01万 | -29.48%27.84万 |
| -売掛金増減額 | -323.73%-16.83万 | 479.57%7.91万 | -1,418.96%-19.86万 | -333.41%-15.68万 | -70.35%1.87万 | -217.78%-3.97万 | 88.24%-2.08万 | -116.59%-1.31万 | -3.74%6.72万 | 838.65%6.32万 |
| -前払費用増減額 | 176.22%5.92万 | -122.09%-6.08万 | -111.71%-1.39万 | 724.89%26.07万 | -928.10%-26.86万 | -69.10%2.14万 | -87.45%-2.74万 | 249.67%11.88万 | 124.95%3.16万 | 11.97%3.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -331.95%-5.57万 | -52.29%4.6万 | 183.57%6.2万 | 61.35%-4.21万 | -108.90%-1.63万 | 108.12%2.4万 | -34.88%9.63万 | 14.43%-7.42万 | 60.21%-10.89万 | -51.18%18.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231.52%-145.42万 | -39.27%-37.23万 | 30.84%-307.05万 | -153.82%-150.33万 | -6.70%-86.13万 | 75.68%-43.86万 | 78.39%-26.73万 | -23.50%-443.98万 | 25.71%-59.23万 | 10.56%-80.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.42%1.23万 | -100.00%1 | 1.23万 | 4.82万 | 4.82万 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -74.42%1.23万 | -100.00%1 | --1.23万 | ---- | ---- | --4.82万 | --4.82万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -74.42%1.23万 | -100.00%1 | --1.23万 | ---- | ---- | --4.82万 | --4.82万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.87%299.58万 | 1,970.58%280.18万 | -91.39%16.64万 | -64.36%378.58万 | -96.42%13.53万 | -63.23%193.28万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 43.06%288万 | --288万 | --0 | ---- | ---- | -56.12%201.31万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -89.60%19.39万 | --0 | --16.64万 | ---- | ---- | -70.24%186.51万 | -89.12%14.74万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 15.31%-7.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.39%-9.24万 | 91.67%-1.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -20.87%299.58万 | 1,970.58%280.18万 | -91.39%16.64万 | ---- | ---- | -64.36%378.58万 | -96.42%13.53万 | -63.23%193.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.89%867.26万 | -0.69%904.49万 | -6.24%910.74万 | -18.60%774.64万 | 0.46%842.89万 | -8.75%884万 | -6.24%910.74万 | 261.62%971.32万 | 41.45%951.62万 | 253.59%839.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.74%16.34万 | -39.27%-37.23万 | 89.69%-6.25万 | 417.64%129.85万 | -160.63%-68.25万 | 68.31%-41.11万 | -964.22%-26.73万 | -108.62%-60.58万 | -113.69%-40.88万 | -74.15%112.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.83%883.6万 | -1.89%867.26万 | -0.69%904.49万 | -0.69%904.49万 | -18.60%774.64万 | 0.46%842.89万 | -8.75%884万 | -6.24%910.74万 | -6.24%910.74万 | 41.45%951.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.52%-145.42万 | -39.27%-37.23万 | 30.84%-307.05万 | -153.82%-150.33万 | -6.70%-86.13万 | 75.68%-43.86万 | 78.39%-26.73万 | -23.50%-443.98万 | 25.71%-59.23万 | 10.56%-80.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
