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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.77%2,269.1万 | 452.06%7,823.5万 | 1,195.14%3.4億 | 129.13%5,097.2万 | 119.48%6,839.8万 | -65.24%3,588.6万 | -134.77%-2,222.2万 | -443.85%-3,109.1万 | -267.09%-1.75億 | -398.95%-3.51億 |
| その他の非現金項目 | 579.22%2,065.5万 | -85.79%604.3万 | -500.17%-2.83億 | 145.31%8,934.5万 | -116.19%-2,704.1万 | 104.26%304.1万 | 16.37%4,253.7万 | 1,092.44%7,080.7万 | 151.47%3,642.1万 | 273.85%1.67億 |
| 運転資金の増減額 | 230.11%1.02億 | -174.63%-5,905.2万 | 126.45%2,336.6万 | 184.16%1,776.1万 | 15.43%1.05億 | 24.33%-7,807万 | -10.97%7,912.9万 | 9.69%-8,834.9万 | 18.10%-2,110.4万 | -29.25%9,101.2万 |
| -売上債権増減額 | 233.60%1.68億 | 33,078.82%2,803.2万 | -174.92%-4,502.3万 | 1.75%-2.01億 | -7.61%-5,901.7万 | 14.73%-1.26億 | 99.59%-8.5万 | -189.28%-1,637.7万 | -76.43%-2.05億 | 56.06%-5,484.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 345.83%2.01億 | -64.30%8,652.8万 | 4.00%1.53億 | 71.88%7.23億 | 155.28%4.35億 | 19.04%4,518.8万 | 25.09%2.42億 | 693.68%1.47億 | 18.21%4.21億 | -28.91%1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.01%-355万 | -163.01%-91万 | -184.64%-228万 | 12.49%-585.7万 | -596.25%-211.9万 | -171.88%-259.1万 | 87.09%-34.6万 | 77.02%-80.1万 | -167.08%-669.3万 | 115.99%42.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -53.04%-3,841.4万 | -12.25%-3,306.8万 | -56.02%-3,132.9万 | 12.24%-1.1億 | -8,875.62%-3,562.9万 | 32.41%-2,510.1万 | 30.47%-2,946万 | 56.86%-2,008万 | 8.59%-1.26億 | 100.73%40.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.07億 | -398.23%-3,600.7万 | --22.08億 | --0 | 374.84%722.7万 | --0 | ---722.7万 | --0 | 100.08%152.2万 | 104.94%152.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 41.53%-6,398.6万 | ---- | ---- | ---1,875.7万 | ---1,419.7万 | ---1.09億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436.61%-1.49億 | -25.44%-6,998.5万 | 6,299.64%21.75億 | 25.03%-1.8億 | 11.74%-9,450.7万 | 27.30%-2,769.2万 | -23.83%-5,579万 | 29.89%-3,507.8万 | 88.04%-2.4億 | -20.22%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---5.93億 | ---1.38億 | -48.29%-1.17億 | -72.11%-1.17億 | --0 | --0 | --0 | -104.84%-7,892.7万 | -13,949.59%-6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.28億 | -8,481.63%-1.41億 | ---2,533.6万 | -56.13%275.9万 | 21.30%108.2万 | --0 | -69.17%167.7万 | --0 | -89.66%628.9万 | 4,855.56%89.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -0.16%-250.6万 | ---1.39億 | --2,407.7万 | ---87.6万 | ---- | ---250.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790.49%-1.32億 | -957.41%-8.09億 | -3,749.75%-1.69億 | -21.71%-2.84億 | -134.55%-3.35億 | 430.27%1,911.6万 | 1.43%-7,648.3万 | 33.65%-440.2万 | -114.86%-2.33億 | -89.76%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.35%25.19億 | 249.00%33.63億 | 34.03%11.08億 | -1.82%8.27億 | 16.38%10.66億 | 20.75%10.89億 | 20.22%9.64億 | -1.99%8.27億 | -11.55%8.42億 | 19.58%9.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.14%-7,913.2万 | -819.35%-7.92億 | 1,908.35%21.58億 | 593.74%2.59億 | 106.61%525.9万 | 718.45%3,661.2万 | 54.81%1.1億 | 381.65%1.07億 | 37.95%-5,254.8万 | -205.61%-7,961.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.49%5,099.8万 | -443.89%-5,192.8万 | 230.15%9,695.3万 | -41.06%2,192.8万 | 81.90%-150.7万 | -203.22%-2,103.1万 | -47.97%1,510万 | 859.40%2,936.6万 | 256.06%3,720.4万 | -501.83%-832.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.60%24.91億 | 141.75%25.19億 | 260.27%33.63億 | 32.62%10.97億 | 32.62%10.97億 | 16.38%10.66億 | 15.56%10.42億 | 16.46%9.34億 | -1.99%8.27億 | -1.99%8.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 810.65%1.59億 | -75.28%5,255万 | -5.44%1.19億 | 110.49%6.07億 | 132.01%3.97億 | 13,354.55%1,749.6万 | 42.94%2.13億 | 499.95%1.26億 | 33.53%2.88億 | -5.74%1.71億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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