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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.49%-20.48万 | -489.36%-54.38万 | 65.51%-67.19万 | -100.50%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 73.45%-13万 | 91.03%-9.23万 | 34.43%-194.78万 | 644.77%317.11万 | -403.12%-329.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.71%-14.4万 | -202.70%-54.11万 | -332.83%-1,326.24万 | -625.81%-1,236.37万 | 89.70%-30万 | 52.77%-42万 | 88.93%-17.88万 | 28.48%-306.41万 | 301.05%235.14万 | -203.45%-291.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 129.72%16.07万 | -194.35%-1.66万 | 108.80%4.91万 | --7.18万 | --5.63万 | 40.14%-54.06万 | --1.76万 | ---55.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.26万 | --1.26万 | 24.67%2.62万 | 407.66%2.62万 | --0 | --0 | --0 | 31.28%2.1万 | -553.49%-8,521 | 2.04%5,706 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -431.76%-101.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.69%8.22万 | 5.77%9.25万 | 89.90%38.43万 | 110.55%18万 | -23.60%2.69万 | 119.39%9万 | 155.22%8.74万 | 79.26%20.24万 | 800.51%8.55万 | 4.15%3.52万 |
| 運転資金の増減額 | -254.52%-20.27万 | -205.95%-10.76万 | -57.21%29.4万 | ---- | ---- | -47.47%13.12万 | 52.78%10.16万 | 615.98%68.72万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 225.38%4,842 | -441.78%-4.67万 | 106.66%3,775 | ---- | ---- | 97.14%-3,862 | 260.43%1.37万 | -193.84%-5.67万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,808.36%7.34万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,196.49%-5万 | --0 | -70.25%8,677 | ---- | ---- | -92.58%4,560 | 115.57%4,558 | 243.68%2.92万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -220.74%-15.75万 | -173.12%-6.1万 | -38.46%35.16万 | ---- | ---- | -53.75%13.05万 | -18.35%8.34万 | 424.96%57.13万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 73.28%-30.93万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.49%-20.48万 | -489.36%-54.38万 | 70.23%-67.19万 | -100.56%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 78.99%-13万 | 92.63%-9.23万 | 45.33%-225.72万 | 352.57%286.18万 | -285.12%-329.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,114.75%99.5万 | 686.69%74.12万 | 131.76%8,042 | 3.78万 | 20.79万 | -94.62%8.19万 | 153.08%9.42万 | 104.04%3,470 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 6,197.21%74.15万 | 500,942.57%74.15万 | --0 | ---- | ---- | -103.93%-1.22万 | 14,900.00%148 | 106.56%3,470 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 169.46%25.35万 | -100.32%-300 | --8,042 | --3.78万 | --20.79万 | -92.25%9.41万 | 9,407,400.00%9.41万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,182.65%99.5万 | 686.69%74.12万 | 131.76%8,042 | 1,472.29%3.78万 | 13,267.95%20.79万 | -94.76%7.76万 | 2,056.46%9.42万 | 104.00%3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 379.73%32.6万 | -74.40%22.55万 | -75.86%9.32万 | -3,546.43%-11.65万 | 4.74%88.09万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -99.34%4,000 | ---- | ---- | 6,566.67%10万 | -2,903.75%-9.6万 | --60.18万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --32.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --28万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%10.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 542.97%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.77万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 41.24%-3.76万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 379.73%32.6万 | -73.26%22.55万 | ---- | ---- | -74.18%9.32万 | -612.26%-11.65万 | 8.53%84.32万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994.93%34.24万 | 6,447.39%56.01万 | -99.12%8,407 | 474.15%16.01万 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -55.13%95.8万 | -98.40%2.79万 | -99.34%1.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21,408.01%-20.48万 | -24,644.55%-21.78万 | 141.06%54.87万 | 1,157.09%39.94万 | -39.99%14.92万 | 100.37%961 | 99.93%-880 | 28.57%-133.63万 | 96.72%-3.78万 | 123.24%24.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -99.21%3,052 | -95.81%773 | 100.41%993 | -99.73%601 | -99.82%686 | -44.25%38.69万 | -94.91%1.85万 | -190.64%-24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,286.75%13.76万 | 3,994.93%34.24万 | 6,447.39%56.01万 | 6,447.39%56.01万 | 474.15%16.01万 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -99.11%8,555 | -98.40%2.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.49%-20.48万 | -489.36%-54.38万 | 70.23%-67.19万 | -100.56%-1.6万 | 93.90%-20.09万 | 78.99%-13万 | 92.63%-9.23万 | 45.33%-225.72万 | 361.15%286.18万 | -270.77%-329.33万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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