カナダ市場銘柄情報

LMN Lumine Group Inc

銘柄追加

45.410
+2.780+6.52%

15分遅延時間外取引 12/03 16:00 ET

116.53億時価総額-1520直近PER

Lumine Group Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

資産

流動資産

現金及び現金同等物、短期投資

27.78%1.8億

7.61%1.68億

73.79%2.6億

118.39%1.47億

--1.41億

--1.56億

--1.49億

147.45%6,708.5万

--6,708.5万

-現金及び現金同等物

27.78%1.8億

7.61%1.68億

73.79%2.6億

118.39%1.47億

--1.41億

--1.56億

--1.49億

147.45%6,708.5万

--6,708.5万

営業債権、その他の債権及び契約資産

67.28%2.1億

52.61%2.03億

13.94%1.73億

104.81%1.7億

--1.25億

--1.33億

--1.52億

-51.34%8,295.2万

--8,295.2万

-売掛金

78.03%1.43億

44.90%1.27億

-1.34%1.01億

61.85%1.05億

--8,017.7万

--8,787.4万

--1.02億

43.76%6,484.9万

--6,484.9万

-未収法人所得税

0.08%976.1万

-20.07%825.7万

-25.84%794万

89.84%990.8万

--975.3万

--1,033万

--1,070.6万

51.58%521.9万

--521.9万

-その他の売掛金

61.45%5,718.4万

93.94%6,700.2万

65.40%6,389.3万

327.11%5,502.9万

--3,541.9万

--3,454.8万

--3,862.9万

25.23%1,288.4万

--1,288.4万

棚卸資産

9.45%52.1万

11.98%56.1万

7.32%57.2万

768.33%52.1万

--47.6万

--50.1万

--53.3万

130.77%6万

--6万

制限付き現金

-25.73%53.1万

69.40%22.7万

--22.6万

73.85%22.6万

--71.5万

--13.4万

----

--13万

繰延資産

----

--89.1万

----

その他の流動資産

56.49%2,280.2万

38.39%2,112.2万

-14.70%1,483.1万

2.92%1,508.7万

--1,457.1万

--1,526.3万

--1,738.7万

44.18%1,465.9万

--1,465.9万

流動資産合計

46.64%4.14億

28.80%3.92億

40.10%4.48億

101.49%3.32億

--2.82億

--3.05億

--3.2億

-20.64%1.65億

--1.65億

非流動資産

有形固定資産純額

-13.23%1,495.9万

-13.38%1,619.8万

-29.19%1,449.6万

90.61%1,613.7万

--1,723.9万

--1,870.1万

--2,047.1万

20.53%846.6万

--846.6万

-有形固定資産総額

-13.23%1,495.9万

-13.38%1,619.8万

-29.19%1,449.6万

52.76%4,020.9万

--1,723.9万

--1,870.1万

--2,047.1万

14.67%2,632.1万

--2,632.1万

-減価償却累計额

----

-34.82%-2,407.2万

----

-12.08%-1,785.5万

---1,785.5万

長期未収金

-35.90%533.6万

-28.79%538.1万

-36.42%578.8万

120.69%673.1万

--832.5万

--755.7万

--910.4万

-19.48%305万

--305万

のれん及びその他の無形資産

9.70%8.26億

8.59%8.46億

-8.86%7.37億

274.98%7.8億

--7.53億

--7.79億

--8.09億

101.51%2.08億

--2.08億

-のれん

-2.47%6,990.6万

-4.23%6,929.9万

68.23%6,626.4万

5,064.12%6,635.9万

--7,167.7万

--7,235.9万

--3,938.8万

--128.5万

-その他の無形資産

10.99%7.56億

9.90%7.76億

-12.81%6.71億

245.22%7.14億

--6.81億

--7.06億

--7.7億

100.26%2.07億

--2.07億

非流動繰延資産

135.20%1,251.5万

50.26%818万

114.38%784.2万

113.85%821.4万

--532.1万

--544.4万

--365.8万

-28.67%384.1万

--384.1万

その他の非流動資産

23.44%548.8万

-17.02%432.8万

-29.21%417.3万

-4.75%431.5万

--444.6万

--521.6万

--589.5万

281.31%453万

--453万

非流動資産合計

9.65%8.64億

7.85%8.8億

-9.26%7.7億

257.80%8.16億

--7.88億

--8.16億

--8.48億

88.95%2.28億

--2.28億

資産合計

19.40%12.78億

13.55%12.72億

4.25%12.18億

192.19%11.48億

--10.71億

--11.2億

--11.68億

19.62%3.93億

--3.93億

負債

流動負債

短期借入金及び資本リース債務

10.93%737.6万

-85.41%823.9万

32.87%866.2万

209.76%942.9万

--664.9万

--5,647.8万

--651.9万

28.71%304.4万

--304.4万

-短期借入金

244.26%224.8万

-95.72%216.6万

242.77%222.8万

214.97%307.1万

--65.3万

--5,065.3万

--65万

--97.5万

-資本リース債務

-14.48%512.8万

4.26%607.3万

9.63%643.4万

207.30%635.8万

--599.6万

--582.5万

--586.9万

-12.52%206.9万

--206.9万

未払金

16.03%1.17億

23.04%1.14億

-6.95%1.02億

2.54%1.13億

--1億

--9,295.6万

--1.1億

84.65%1.1億

--1.1億

-買掛金

28.48%1.01億

36.62%1.01億

12.27%9,120.6万

49.51%9,772.2万

--7,871.9万

--7,379.5万

--8,123.7万

27.74%6,536.2万

--6,536.2万

-未払法人税

-34.71%1,297.8万

-26.84%1,170.2万

-35.31%931万

53.01%1,287.3万

--1,987.8万

--1,599.6万

--1,439.1万

47.86%841.3万

--841.3万

-関連当事者による流動負債

58.79%180.7万

-37.08%152.9万

-87.26%111.7万

-93.29%238万

--113.8万

--243万

--876.8万

--3,546.6万

-その他の未払金

-10.63%65.6万

-56.73%31.8万

-93.85%31.8万

-74.32%31.9万

--73.4万

--73.5万

--516.8万

-58.27%124.2万

--124.2万

引当金

----

--91.4万

--139万

----

-18.52%2.2万

--2.2万

流動性繰延負債

17.53%8,689万

17.67%9,711万

0.11%9,438.2万

49.08%9,175.2万

--7,392.8万

--8,253万

--9,427.7万

-3.82%6,154.7万

--6,154.7万

その他の流動負債

----

--44.7億

--29.45億

--27.51億

--22.58億

----

流動負債合計

-93.26%2.11億

-92.64%2.2億

-91.69%2.05億

2,575.37%46.84億

--31.27億

--29.85億

--24.68億

38.73%1.75億

--1.75億

非流動負債

長期借入金及びリース債務

94.35%2.9億

94.43%2.93億

20.65%2.44億

584.94%1.57億

--1.49億

--1.51億

--2.02億

915.87%2,285.7万

--2,285.7万

-長期借入金

103.06%2.86億

104.55%2.89億

24.55%2.38億

724.99%1.5億

--1.41億

--1.91億

--1,813.8万

-リース債務

-56.13%358.3万

-56.81%407.9万

-49.17%543.6万

46.66%692.1万

--816.7万

--944.4万

--1,069.5万

109.73%471.9万

--471.9万

長期積立金

30.43%408万

13.63%431.1万

7.62%452.2万

8.00%476.4万

--312.8万

--379.4万

--420.2万

-31.99%441.1万

--441.1万

繰延負債

-16.35%1.13億

-16.21%1.19億

-22.31%1.25億

298.80%1.42億

--1.35億

--1.42億

--1.61億

93.85%3,570.9万

--3,570.9万

その他の非流動性負債

-10.29%59.3万

65.86%170.5万

-74.13%185.8万

177.29%269.8万

--66.1万

--102.8万

--718.3万

-48.30%97.3万

--97.3万

非流動負債合計

41.49%4.08億

40.48%4.18億

0.22%3.75億

379.16%3.06億

--2.88億

--2.98億

--3.75億

120.22%6,395万

--6,395万

負債合計

-81.89%6.19億

-80.57%6.38億

-79.58%5.8億

1,987.84%49.91億

--34.15億

--32.82億

--28.43億

53.97%2.39億

--2.39億

資本

資本金

--4.91億

--0

-普通株式

--4.91億

--0

資本剰余金

118.23%1.85億

-724.28%-10.16億

---10.16億

-4.25%1.63億

--1.63億

利益剰余金

99.06%-1,239.6万

97.30%-3,067.3万

95.63%-2,843.7万

---28.21億

---13.15億

---11.37億

---6.5億

--0

利益剰余金に影響しない損益

72.52%-381.4万

-18.14%-1,089.6万

-19.20%-992.1万

29.35%-629.6万

---1,388万

---922.3万

---832.3万

-376.00%-891.2万

---891.2万

株主資本

128.13%6.6億

129.34%6.34億

138.07%6.37億

-2,599.09%-38.43億

---23.45億

---21.62億

---16.74億

-11.19%1.54億

--1.54億

資本合計

128.13%6.6億

129.34%6.34億

138.07%6.37億

-2,599.09%-38.43億

---23.45億

---21.62億

---16.74億

-11.19%1.54億

--1.54億

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資	27.78%1.8億	7.61%1.68億	73.79%2.6億	118.39%1.47億	118.39%1.47億	--1.41億	--1.56億	--1.49億	147.45%6,708.5万	--6,708.5万
-現金及び現金同等物	27.78%1.8億	7.61%1.68億	73.79%2.6億	118.39%1.47億	118.39%1.47億	--1.41億	--1.56億	--1.49億	147.45%6,708.5万	--6,708.5万
営業債権、その他の債権及び契約資産	67.28%2.1億	52.61%2.03億	13.94%1.73億	104.81%1.7億	104.81%1.7億	--1.25億	--1.33億	--1.52億	-51.34%8,295.2万	--8,295.2万
-売掛金	78.03%1.43億	44.90%1.27億	-1.34%1.01億	61.85%1.05億	61.85%1.05億	--8,017.7万	--8,787.4万	--1.02億	43.76%6,484.9万	--6,484.9万
-未収法人所得税	0.08%976.1万	-20.07%825.7万	-25.84%794万	89.84%990.8万	89.84%990.8万	--975.3万	--1,033万	--1,070.6万	51.58%521.9万	--521.9万
-その他の売掛金	61.45%5,718.4万	93.94%6,700.2万	65.40%6,389.3万	327.11%5,502.9万	327.11%5,502.9万	--3,541.9万	--3,454.8万	--3,862.9万	25.23%1,288.4万	--1,288.4万
棚卸資産	9.45%52.1万	11.98%56.1万	7.32%57.2万	768.33%52.1万	768.33%52.1万	--47.6万	--50.1万	--53.3万	130.77%6万	--6万
制限付き現金	-25.73%53.1万	69.40%22.7万	--22.6万	73.85%22.6万	73.85%22.6万	--71.5万	--13.4万	----	--13万	--13万
繰延資産	----	----	----	----	----	----	----	--89.1万	----	----
その他の流動資産	56.49%2,280.2万	38.39%2,112.2万	-14.70%1,483.1万	2.92%1,508.7万	2.92%1,508.7万	--1,457.1万	--1,526.3万	--1,738.7万	44.18%1,465.9万	--1,465.9万
流動資産合計	46.64%4.14億	28.80%3.92億	40.10%4.48億	101.49%3.32億	101.49%3.32億	--2.82億	--3.05億	--3.2億	-20.64%1.65億	--1.65億
非流動資産
有形固定資産純額	-13.23%1,495.9万	-13.38%1,619.8万	-29.19%1,449.6万	90.61%1,613.7万	90.61%1,613.7万	--1,723.9万	--1,870.1万	--2,047.1万	20.53%846.6万	--846.6万
-有形固定資産総額	-13.23%1,495.9万	-13.38%1,619.8万	-29.19%1,449.6万	52.76%4,020.9万	52.76%4,020.9万	--1,723.9万	--1,870.1万	--2,047.1万	14.67%2,632.1万	--2,632.1万
-減価償却累計额	----	----	----	-34.82%-2,407.2万	-34.82%-2,407.2万	----	----	----	-12.08%-1,785.5万	---1,785.5万
長期未収金	-35.90%533.6万	-28.79%538.1万	-36.42%578.8万	120.69%673.1万	120.69%673.1万	--832.5万	--755.7万	--910.4万	-19.48%305万	--305万
のれん及びその他の無形資産	9.70%8.26億	8.59%8.46億	-8.86%7.37億	274.98%7.8億	274.98%7.8億	--7.53億	--7.79億	--8.09億	101.51%2.08億	--2.08億
-のれん	-2.47%6,990.6万	-4.23%6,929.9万	68.23%6,626.4万	5,064.12%6,635.9万	5,064.12%6,635.9万	--7,167.7万	--7,235.9万	--3,938.8万	--128.5万	--128.5万
-その他の無形資産	10.99%7.56億	9.90%7.76億	-12.81%6.71億	245.22%7.14億	245.22%7.14億	--6.81億	--7.06億	--7.7億	100.26%2.07億	--2.07億
非流動繰延資産	135.20%1,251.5万	50.26%818万	114.38%784.2万	113.85%821.4万	113.85%821.4万	--532.1万	--544.4万	--365.8万	-28.67%384.1万	--384.1万
その他の非流動資産	23.44%548.8万	-17.02%432.8万	-29.21%417.3万	-4.75%431.5万	-4.75%431.5万	--444.6万	--521.6万	--589.5万	281.31%453万	--453万
非流動資産合計	9.65%8.64億	7.85%8.8億	-9.26%7.7億	257.80%8.16億	257.80%8.16億	--7.88億	--8.16億	--8.48億	88.95%2.28億	--2.28億
資産合計	19.40%12.78億	13.55%12.72億	4.25%12.18億	192.19%11.48億	192.19%11.48億	--10.71億	--11.2億	--11.68億	19.62%3.93億	--3.93億
負債
流動負債
短期借入金及び資本リース債務	10.93%737.6万	-85.41%823.9万	32.87%866.2万	209.76%942.9万	209.76%942.9万	--664.9万	--5,647.8万	--651.9万	28.71%304.4万	--304.4万
-短期借入金	244.26%224.8万	-95.72%216.6万	242.77%222.8万	214.97%307.1万	214.97%307.1万	--65.3万	--5,065.3万	--65万	--97.5万	--97.5万
-資本リース債務	-14.48%512.8万	4.26%607.3万	9.63%643.4万	207.30%635.8万	207.30%635.8万	--599.6万	--582.5万	--586.9万	-12.52%206.9万	--206.9万
未払金	16.03%1.17億	23.04%1.14億	-6.95%1.02億	2.54%1.13億	2.54%1.13億	--1億	--9,295.6万	--1.1億	84.65%1.1億	--1.1億
-買掛金	28.48%1.01億	36.62%1.01億	12.27%9,120.6万	49.51%9,772.2万	49.51%9,772.2万	--7,871.9万	--7,379.5万	--8,123.7万	27.74%6,536.2万	--6,536.2万
-未払法人税	-34.71%1,297.8万	-26.84%1,170.2万	-35.31%931万	53.01%1,287.3万	53.01%1,287.3万	--1,987.8万	--1,599.6万	--1,439.1万	47.86%841.3万	--841.3万
-関連当事者による流動負債	58.79%180.7万	-37.08%152.9万	-87.26%111.7万	-93.29%238万	-93.29%238万	--113.8万	--243万	--876.8万	--3,546.6万	--3,546.6万
-その他の未払金	-10.63%65.6万	-56.73%31.8万	-93.85%31.8万	-74.32%31.9万	-74.32%31.9万	--73.4万	--73.5万	--516.8万	-58.27%124.2万	--124.2万
引当金	----	----	----	----	----	--91.4万	--139万	----	-18.52%2.2万	--2.2万
流動性繰延負債	17.53%8,689万	17.67%9,711万	0.11%9,438.2万	49.08%9,175.2万	49.08%9,175.2万	--7,392.8万	--8,253万	--9,427.7万	-3.82%6,154.7万	--6,154.7万
その他の流動負債	----	----	----	--44.7億	--44.7億	--29.45億	--27.51億	--22.58億	----	----
流動負債合計	-93.26%2.11億	-92.64%2.2億	-91.69%2.05億	2,575.37%46.84億	2,575.37%46.84億	--31.27億	--29.85億	--24.68億	38.73%1.75億	--1.75億
非流動負債
長期借入金及びリース債務	94.35%2.9億	94.43%2.93億	20.65%2.44億	584.94%1.57億	584.94%1.57億	--1.49億	--1.51億	--2.02億	915.87%2,285.7万	--2,285.7万
-長期借入金	103.06%2.86億	104.55%2.89億	24.55%2.38億	724.99%1.5億	724.99%1.5億	--1.41億	--1.41億	--1.91億	--1,813.8万	--1,813.8万
-リース債務	-56.13%358.3万	-56.81%407.9万	-49.17%543.6万	46.66%692.1万	46.66%692.1万	--816.7万	--944.4万	--1,069.5万	109.73%471.9万	--471.9万
長期積立金	30.43%408万	13.63%431.1万	7.62%452.2万	8.00%476.4万	8.00%476.4万	--312.8万	--379.4万	--420.2万	-31.99%441.1万	--441.1万
繰延負債	-16.35%1.13億	-16.21%1.19億	-22.31%1.25億	298.80%1.42億	298.80%1.42億	--1.35億	--1.42億	--1.61億	93.85%3,570.9万	--3,570.9万
その他の非流動性負債	-10.29%59.3万	65.86%170.5万	-74.13%185.8万	177.29%269.8万	177.29%269.8万	--66.1万	--102.8万	--718.3万	-48.30%97.3万	--97.3万
非流動負債合計	41.49%4.08億	40.48%4.18億	0.22%3.75億	379.16%3.06億	379.16%3.06億	--2.88億	--2.98億	--3.75億	120.22%6,395万	--6,395万
負債合計	-81.89%6.19億	-80.57%6.38億	-79.58%5.8億	1,987.84%49.91億	1,987.84%49.91億	--34.15億	--32.82億	--28.43億	53.97%2.39億	--2.39億
資本
資本金	--4.91億	--4.91億	--4.91億	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-普通株式	--4.91億	--4.91億	--4.91億	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
資本剰余金	118.23%1.85億	118.23%1.85億	118.23%1.85億	-724.28%-10.16億	-724.28%-10.16億	---10.16億	---10.16億	---10.16億	-4.25%1.63億	--1.63億
利益剰余金	99.06%-1,239.6万	97.30%-3,067.3万	95.63%-2,843.7万	---28.21億	---28.21億	---13.15億	---11.37億	---6.5億	--0	--0
利益剰余金に影響しない損益	72.52%-381.4万	-18.14%-1,089.6万	-19.20%-992.1万	29.35%-629.6万	29.35%-629.6万	---1,388万	---922.3万	---832.3万	-376.00%-891.2万	---891.2万
株主資本	128.13%6.6億	129.34%6.34億	138.07%6.37億	-2,599.09%-38.43億	-2,599.09%-38.43億	---23.45億	---21.62億	---16.74億	-11.19%1.54億	--1.54億
資本合計	128.13%6.6億	129.34%6.34億	138.07%6.37億	-2,599.09%-38.43億	-2,599.09%-38.43億	---23.45億	---21.62億	---16.74億	-11.19%1.54億	--1.54億
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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