(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | |||||||||
流動資産 | |||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | --1.41億 | --1.56億 | --1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 | --2,711万 |
-現金及び現金同等物 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | --1.41億 | --1.56億 | --1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 | --2,711万 |
-売掛金 | -1.34%1.01億 | 61.85%1.05億 | 61.85%1.05億 | --8,017.7万 | --8,787.4万 | --1.02億 | 43.76%6,484.9万 | --6,484.9万 | --4,510.9万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 |
-その他の売掛金 | -93.85%31.8万 | -74.32%31.9万 | -74.32%31.9万 | --73.4万 | --73.5万 | --516.8万 | -58.27%124.2万 | --124.2万 | --297.6万 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.1万 | ---- | ---- | --0 |
流動資産合計 | 40.10%4.48億 | 101.49%3.32億 | 101.49%3.32億 | --2.82億 | --3.05億 | --3.2億 | -20.64%1.65億 | --1.65億 | --2.08億 |
非流動資産 | |||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -34.82%-2,407.2万 | -34.82%-2,407.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.08%-1,785.5万 | ---1,785.5万 | ---1,593万 |
-投資有価証券 | 20.65%2.44億 | 584.94%1.57億 | 584.94%1.57億 | --1.49億 | --1.51億 | --2.02億 | 915.87%2,285.7万 | --2,285.7万 | --225万 |
長期受取手形 | 138.83%600.9万 | 111.43%619.7万 | 111.43%619.7万 | --323.3万 | --337.1万 | --251.6万 | -18.13%293.1万 | --293.1万 | --358万 |
-のれん | -8.86%7.37億 | 274.98%7.8億 | 274.98%7.8億 | --7.53億 | --7.79億 | --8.09億 | 101.51%2.08億 | --2.08億 | --1.03億 |
規制資産 | 13.94%1.73億 | 104.81%1.7億 | 104.81%1.7億 | --1.25億 | --1.33億 | --1.52億 | -51.34%8,295.2万 | --8,295.2万 | --1.7億 |
非流動繰延資産 | -36.42%578.8万 | 120.69%673.1万 | 120.69%673.1万 | --832.5万 | --755.7万 | --910.4万 | -19.48%305万 | --305万 | --378.8万 |
資産合計 | -25.84%794万 | 89.84%990.8万 | 89.84%990.8万 | --975.3万 | --1,033万 | --1,070.6万 | 51.58%521.9万 | --521.9万 | --344.3万 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 32.87%866.2万 | 209.76%942.9万 | 209.76%942.9万 | --664.9万 | --5,647.8万 | --651.9万 | 28.71%304.4万 | --304.4万 | --236.5万 |
-短期借入金 | 242.77%222.8万 | 214.97%307.1万 | 214.97%307.1万 | --65.3万 | --5,065.3万 | --65万 | --97.5万 | --97.5万 | ---- |
-資本リース債務 | 9.63%643.4万 | 207.30%635.8万 | 207.30%635.8万 | --599.6万 | --582.5万 | --586.9万 | -12.52%206.9万 | --206.9万 | --236.5万 |
-買掛金 | 12.27%9,120.6万 | 49.51%9,772.2万 | 49.51%9,772.2万 | --7,871.9万 | --7,379.5万 | --8,123.7万 | 27.74%6,536.2万 | --6,536.2万 | --5,116.9万 |
-未払い法人所得税 | 0.22%3.75億 | 379.16%3.06億 | 379.16%3.06億 | --2.88億 | --2.98億 | --3.75億 | 120.22%6,395万 | --6,395万 | --2,903.9万 |
-関連当事者による流動負債 | -87.26%111.7万 | -93.29%238万 | -93.29%238万 | --113.8万 | --243万 | --876.8万 | --3,546.6万 | --3,546.6万 | --0 |
-その他の未払金 | -29.21%417.3万 | -4.75%431.5万 | -4.75%431.5万 | --444.6万 | --521.6万 | --589.5万 | 281.31%453万 | --453万 | --118.8万 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | --91.4万 | --139万 | ---- | -18.52%2.2万 | --2.2万 | --2.7万 |
流動性繰延負債 | 0.11%9,438.2万 | 49.08%9,175.2万 | 49.08%9,175.2万 | --7,392.8万 | --8,253万 | --9,427.7万 | -3.82%6,154.7万 | --6,154.7万 | --6,399.1万 |
流動負債合計 | -91.69%2.05億 | 2,575.37%46.84億 | 2,575.37%46.84億 | --31.27億 | --29.85億 | --24.68億 | 38.73%1.75億 | --1.75億 | --1.26億 |
非流動負債 | |||||||||
-長期借入金 | -49.17%543.6万 | 46.66%692.1万 | 46.66%692.1万 | --816.7万 | --944.4万 | --1,069.5万 | 109.73%471.9万 | --471.9万 | --225万 |
長期前払費用 | -29.19%1,449.6万 | 90.61%1,613.7万 | 90.61%1,613.7万 | --1,723.9万 | --1,870.1万 | --2,047.1万 | 20.53%846.6万 | --846.6万 | --702.4万 |
長期積立金 | 24.55%2.38億 | 724.99%1.5億 | 724.99%1.5億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.91億 | --1,813.8万 | --1,813.8万 | ---- |
非流動負債合計 | -79.58%5.8億 | 1,987.84%49.91億 | 1,987.84%49.91億 | --34.15億 | --32.82億 | --28.43億 | 53.97%2.39億 | --2.39億 | --1.55億 |
資本 | |||||||||
資本金 | --4.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --4.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本剰余金 | 118.23%1.85億 | -724.28%-10.16億 | -724.28%-10.16億 | ---10.16億 | ---10.16億 | ---10.16億 | -4.25%1.63億 | --1.63億 | --1.7億 |
利益剰余金 | --22.6万 | 73.85%22.6万 | 73.85%22.6万 | --71.5万 | --13.4万 | ---- | --13万 | --13万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -19.20%-992.1万 | 29.35%-629.6万 | 29.35%-629.6万 | ---1,388万 | ---922.3万 | ---832.3万 | -376.00%-891.2万 | ---891.2万 | --322.9万 |
その他の資本の構成要素 | -14.70%1,483.1万 | 2.92%1,508.7万 | 2.92%1,508.7万 | --1,457.1万 | --1,526.3万 | --1,738.7万 | 44.18%1,465.9万 | --1,465.9万 | --1,016.7万 |
資本合計 | 4.25%12.18億 | 192.19%11.48億 | 192.19%11.48億 | --10.71億 | --11.2億 | --11.68億 | 19.62%3.93億 | --3.93億 | --3.28億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。