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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.78%1.8億 | 7.61%1.68億 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | --1.41億 | --1.56億 | --1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 27.78%1.8億 | 7.61%1.68億 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | --1.41億 | --1.56億 | --1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 67.28%2.1億 | 52.61%2.03億 | 13.94%1.73億 | 104.81%1.7億 | 104.81%1.7億 | --1.25億 | --1.33億 | --1.52億 | -51.34%8,295.2万 | --8,295.2万 |
| -売掛金 | 78.03%1.43億 | 44.90%1.27億 | -1.34%1.01億 | 61.85%1.05億 | 61.85%1.05億 | --8,017.7万 | --8,787.4万 | --1.02億 | 43.76%6,484.9万 | --6,484.9万 |
| -未収法人所得税 | 0.08%976.1万 | -20.07%825.7万 | -25.84%794万 | 89.84%990.8万 | 89.84%990.8万 | --975.3万 | --1,033万 | --1,070.6万 | 51.58%521.9万 | --521.9万 |
| -その他の売掛金 | 61.45%5,718.4万 | 93.94%6,700.2万 | 65.40%6,389.3万 | 327.11%5,502.9万 | 327.11%5,502.9万 | --3,541.9万 | --3,454.8万 | --3,862.9万 | 25.23%1,288.4万 | --1,288.4万 |
| 棚卸資産 | 9.45%52.1万 | 11.98%56.1万 | 7.32%57.2万 | 768.33%52.1万 | 768.33%52.1万 | --47.6万 | --50.1万 | --53.3万 | 130.77%6万 | --6万 |
| 制限付き現金 | -25.73%53.1万 | 69.40%22.7万 | --22.6万 | 73.85%22.6万 | 73.85%22.6万 | --71.5万 | --13.4万 | ---- | --13万 | --13万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 56.49%2,280.2万 | 38.39%2,112.2万 | -14.70%1,483.1万 | 2.92%1,508.7万 | 2.92%1,508.7万 | --1,457.1万 | --1,526.3万 | --1,738.7万 | 44.18%1,465.9万 | --1,465.9万 |
| 流動資産合計 | 46.64%4.14億 | 28.80%3.92億 | 40.10%4.48億 | 101.49%3.32億 | 101.49%3.32億 | --2.82億 | --3.05億 | --3.2億 | -20.64%1.65億 | --1.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.23%1,495.9万 | -13.38%1,619.8万 | -29.19%1,449.6万 | 90.61%1,613.7万 | 90.61%1,613.7万 | --1,723.9万 | --1,870.1万 | --2,047.1万 | 20.53%846.6万 | --846.6万 |
| -有形固定資産総額 | -13.23%1,495.9万 | -13.38%1,619.8万 | -29.19%1,449.6万 | 52.76%4,020.9万 | 52.76%4,020.9万 | --1,723.9万 | --1,870.1万 | --2,047.1万 | 14.67%2,632.1万 | --2,632.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.82%-2,407.2万 | -34.82%-2,407.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.08%-1,785.5万 | ---1,785.5万 |
| 長期未収金 | -35.90%533.6万 | -28.79%538.1万 | -36.42%578.8万 | 120.69%673.1万 | 120.69%673.1万 | --832.5万 | --755.7万 | --910.4万 | -19.48%305万 | --305万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 9.70%8.26億 | 8.59%8.46億 | -8.86%7.37億 | 274.98%7.8億 | 274.98%7.8億 | --7.53億 | --7.79億 | --8.09億 | 101.51%2.08億 | --2.08億 |
| -のれん | -2.47%6,990.6万 | -4.23%6,929.9万 | 68.23%6,626.4万 | 5,064.12%6,635.9万 | 5,064.12%6,635.9万 | --7,167.7万 | --7,235.9万 | --3,938.8万 | --128.5万 | --128.5万 |
| -その他の無形資産 | 10.99%7.56億 | 9.90%7.76億 | -12.81%6.71億 | 245.22%7.14億 | 245.22%7.14億 | --6.81億 | --7.06億 | --7.7億 | 100.26%2.07億 | --2.07億 |
| 非流動繰延資産 | 135.20%1,251.5万 | 50.26%818万 | 114.38%784.2万 | 113.85%821.4万 | 113.85%821.4万 | --532.1万 | --544.4万 | --365.8万 | -28.67%384.1万 | --384.1万 |
| その他の非流動資産 | 23.44%548.8万 | -17.02%432.8万 | -29.21%417.3万 | -4.75%431.5万 | -4.75%431.5万 | --444.6万 | --521.6万 | --589.5万 | 281.31%453万 | --453万 |
| 非流動資産合計 | 9.65%8.64億 | 7.85%8.8億 | -9.26%7.7億 | 257.80%8.16億 | 257.80%8.16億 | --7.88億 | --8.16億 | --8.48億 | 88.95%2.28億 | --2.28億 |
| 資産合計 | 19.40%12.78億 | 13.55%12.72億 | 4.25%12.18億 | 192.19%11.48億 | 192.19%11.48億 | --10.71億 | --11.2億 | --11.68億 | 19.62%3.93億 | --3.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.93%737.6万 | -85.41%823.9万 | 32.87%866.2万 | 209.76%942.9万 | 209.76%942.9万 | --664.9万 | --5,647.8万 | --651.9万 | 28.71%304.4万 | --304.4万 |
| -短期借入金 | 244.26%224.8万 | -95.72%216.6万 | 242.77%222.8万 | 214.97%307.1万 | 214.97%307.1万 | --65.3万 | --5,065.3万 | --65万 | --97.5万 | --97.5万 |
| -資本リース債務 | -14.48%512.8万 | 4.26%607.3万 | 9.63%643.4万 | 207.30%635.8万 | 207.30%635.8万 | --599.6万 | --582.5万 | --586.9万 | -12.52%206.9万 | --206.9万 |
| 未払金 | 16.03%1.17億 | 23.04%1.14億 | -6.95%1.02億 | 2.54%1.13億 | 2.54%1.13億 | --1億 | --9,295.6万 | --1.1億 | 84.65%1.1億 | --1.1億 |
| -買掛金 | 28.48%1.01億 | 36.62%1.01億 | 12.27%9,120.6万 | 49.51%9,772.2万 | 49.51%9,772.2万 | --7,871.9万 | --7,379.5万 | --8,123.7万 | 27.74%6,536.2万 | --6,536.2万 |
| -未払法人税 | -34.71%1,297.8万 | -26.84%1,170.2万 | -35.31%931万 | 53.01%1,287.3万 | 53.01%1,287.3万 | --1,987.8万 | --1,599.6万 | --1,439.1万 | 47.86%841.3万 | --841.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 58.79%180.7万 | -37.08%152.9万 | -87.26%111.7万 | -93.29%238万 | -93.29%238万 | --113.8万 | --243万 | --876.8万 | --3,546.6万 | --3,546.6万 |
| -その他の未払金 | -10.63%65.6万 | -56.73%31.8万 | -93.85%31.8万 | -74.32%31.9万 | -74.32%31.9万 | --73.4万 | --73.5万 | --516.8万 | -58.27%124.2万 | --124.2万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.4万 | --139万 | ---- | -18.52%2.2万 | --2.2万 |
| 流動性繰延負債 | 17.53%8,689万 | 17.67%9,711万 | 0.11%9,438.2万 | 49.08%9,175.2万 | 49.08%9,175.2万 | --7,392.8万 | --8,253万 | --9,427.7万 | -3.82%6,154.7万 | --6,154.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --44.7億 | --44.7億 | --29.45億 | --27.51億 | --22.58億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -93.26%2.11億 | -92.64%2.2億 | -91.69%2.05億 | 2,575.37%46.84億 | 2,575.37%46.84億 | --31.27億 | --29.85億 | --24.68億 | 38.73%1.75億 | --1.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 94.35%2.9億 | 94.43%2.93億 | 20.65%2.44億 | 584.94%1.57億 | 584.94%1.57億 | --1.49億 | --1.51億 | --2.02億 | 915.87%2,285.7万 | --2,285.7万 |
| -長期借入金 | 103.06%2.86億 | 104.55%2.89億 | 24.55%2.38億 | 724.99%1.5億 | 724.99%1.5億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.91億 | --1,813.8万 | --1,813.8万 |
| -リース債務 | -56.13%358.3万 | -56.81%407.9万 | -49.17%543.6万 | 46.66%692.1万 | 46.66%692.1万 | --816.7万 | --944.4万 | --1,069.5万 | 109.73%471.9万 | --471.9万 |
| 長期積立金 | 30.43%408万 | 13.63%431.1万 | 7.62%452.2万 | 8.00%476.4万 | 8.00%476.4万 | --312.8万 | --379.4万 | --420.2万 | -31.99%441.1万 | --441.1万 |
| 繰延負債 | -16.35%1.13億 | -16.21%1.19億 | -22.31%1.25億 | 298.80%1.42億 | 298.80%1.42億 | --1.35億 | --1.42億 | --1.61億 | 93.85%3,570.9万 | --3,570.9万 |
| その他の非流動性負債 | -10.29%59.3万 | 65.86%170.5万 | -74.13%185.8万 | 177.29%269.8万 | 177.29%269.8万 | --66.1万 | --102.8万 | --718.3万 | -48.30%97.3万 | --97.3万 |
| 非流動負債合計 | 41.49%4.08億 | 40.48%4.18億 | 0.22%3.75億 | 379.16%3.06億 | 379.16%3.06億 | --2.88億 | --2.98億 | --3.75億 | 120.22%6,395万 | --6,395万 |
| 負債合計 | -81.89%6.19億 | -80.57%6.38億 | -79.58%5.8億 | 1,987.84%49.91億 | 1,987.84%49.91億 | --34.15億 | --32.82億 | --28.43億 | 53.97%2.39億 | --2.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --4.91億 | --4.91億 | --4.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --4.91億 | --4.91億 | --4.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 118.23%1.85億 | 118.23%1.85億 | 118.23%1.85億 | -724.28%-10.16億 | -724.28%-10.16億 | ---10.16億 | ---10.16億 | ---10.16億 | -4.25%1.63億 | --1.63億 |
| 利益剰余金 | 99.06%-1,239.6万 | 97.30%-3,067.3万 | 95.63%-2,843.7万 | ---28.21億 | ---28.21億 | ---13.15億 | ---11.37億 | ---6.5億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 72.52%-381.4万 | -18.14%-1,089.6万 | -19.20%-992.1万 | 29.35%-629.6万 | 29.35%-629.6万 | ---1,388万 | ---922.3万 | ---832.3万 | -376.00%-891.2万 | ---891.2万 |
| 株主資本 | 128.13%6.6億 | 129.34%6.34億 | 138.07%6.37億 | -2,599.09%-38.43億 | -2,599.09%-38.43億 | ---23.45億 | ---21.62億 | ---16.74億 | -11.19%1.54億 | --1.54億 |
| 資本合計 | 128.13%6.6億 | 129.34%6.34億 | 138.07%6.37億 | -2,599.09%-38.43億 | -2,599.09%-38.43億 | ---23.45億 | ---21.62億 | ---16.74億 | -11.19%1.54億 | --1.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
