カナダ市場銘柄情報

LMN Lumine Group Inc

銘柄追加
  • 38.700
  • -0.470-1.20%
15分遅延取引時間終了 03/11 16:00 ET
99.31億時価総額-22.24直近PER

Lumine Group Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.32%1.16億
98.35%5,228.4万
-57.68%1,882.9万
-55.16%1,004.7万
133.79%3,499.6万
212.57%1.08億
174.37%2,635.9万
268.80%4,449.2万
175.64%2,240.7万
210.62%1,496.9万
持続的な事業活動による当期純利益
90.84%-2.59億
101.95%2,938.7万
110.23%1,827.8万
99.54%-223.5万
53.29%-3.04億
-10,411.61%-28.26億
-138,983.47%-15.06億
-1,617.71%-1.79億
-5,628.41%-4.89億
-8,382.25%-6.52億
持続的な事業活動による当期損益
672.61%587.5万
126.96%53.3万
690.74%332.9万
476.92%60万
230.44%141.1万
47.14%-102.6万
-515.34%-197.7万
191.52%42.1万
107.84%10.4万
167.67%42.7万
減価償却費及び償却費
32.98%1.17億
16.23%2,873万
36.72%3,208.9万
33.25%3,154.8万
52.55%2,493.6万
137.52%8,821.2万
136.98%2,471.9万
127.10%2,347.1万
180.59%2,367.6万
106.00%1,634.6万
繰延税金
149.78%1,969万
949.66%754.5万
0.68%386.2万
27.26%393.5万
135.92%434.8万
-7.00%788.3万
-158.08%-88.8万
118.08%383.6万
16.46%309.2万
-27.24%184.3万
その他の非現金項目
-88.38%3.35億
-99.71%447.2万
-97.87%421.2万
-98.79%601.3万
-51.24%3.2億
478,106.63%28.82億
108,317.51%15.3億
4,642.80%1.98億
52,066.35%4.98億
47,014.99%6.57億
運転資金の増減額
-505.70%-7,561万
9.30%-718.2万
-689.14%-3,430万
-311.24%-2,613.4万
-98.24%-799.1万
53.34%-1,248.3万
-574.99%-791.8万
212.68%582.2万
39.77%-635.5万
68.28%-403.1万
-売上債権増減額
-494.97%-5,451.7万
3.22%-1,828.8万
-333.72%-1,359.3万
-317.21%-2,256.2万
98.89%-7.2万
-13.19%-916.3万
-53.65%-1,889.7万
-36.86%581.6万
734.13%1,038.7万
-92.07%-646.9万
-棚卸資産増減額
-1,663.64%-17.2万
-300.00%-17.2万
-87.50%3,000
58.06%4.9万
-5,100.00%-5.2万
157.89%1.1万
-152.94%-4.3万
20.00%2.4万
172.09%3.1万
-104.76%-1,000
-買掛金及び未払費用の増減額
16.24%-420.4万
47.10%1,155.3万
-3,994.37%-581.4万
204.37%303.4万
-32.09%-1,297.7万
26.67%-501.9万
-4.39%785.4万
91.90%-14.2万
-82.14%-290.7万
16.10%-982.4万
-その他流動資産の変動
-104.17%-57.9万
-118.18%-146.6万
-101.15%-6.7万
-236.80%-204.1万
411.09%299.5万
1,094.56%1,389.4万
252.60%806.4万
503.52%585.1万
62.55%-60.6万
194.21%58.6万
-その他流動負債の変動
-583.68%-589.6万
-705.90%-256.9万
-152.44%-102万
62.69%-84.2万
-232.34%-146.5万
157.75%121.9万
230.46%42.4万
197.98%194.5万
-1,375.16%-225.7万
214.49%110.7万
-その他運転資金の変動
23.71%-1,024.2万
170.68%376万
-79.99%-1,380.9万
65.72%-377.2万
-66.13%358万
-61.96%-1,342.5万
-239.78%-532万
16.70%-767.2万
-99.91%-1,100.3万
303.59%1,057万
法人税等の支払額
12.82%-2,715.8万
-1.16%-1,120.1万
-0.89%-864.1万
44.90%-368万
24.76%-363.7万
-242.57%-3,115万
-129.59%-1,107.3万
-372.94%-856.5万
-653.84%-667.9万
-207.31%-483.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
7.32%1.16億
98.35%5,228.4万
-57.68%1,882.9万
-55.16%1,004.7万
133.79%3,499.6万
212.57%1.08億
174.35%2,636万
268.77%4,449.2万
175.64%2,240.7万
210.69%1,496.9万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
53.30%-1.49億
80.76%-639.4万
751.17%390.7万
-4,510.66%-1.45億
99.63%-104万
-176.03%-3.18億
3.23%-3,323.9万
27.88%-60万
95.92%-314.4万
-8,948.17%-2.81億
固定資産取引の純額
-157.14%-293.4万
-299.04%-124.5万
-159.31%-105.8万
-101.67%-36.3万
-49.79%-36.1万
-45.72%-114.1万
36.46%-31.2万
-500.00%-40.8万
-11.11%-18万
-288.71%-24.1万
事業取引の純額
55.66%-1.41億
97.16%-94.6万
2,253.41%568.5万
-6,155.96%-1.44億
99.76%-68.5万
-176.71%-3.17億
1.73%-3,327.3万
65.45%-26.4万
97.00%-230.7万
-9,124.31%-2.81億
その他の投資活動純額
-2,079.41%-518.7万
-1,311.24%-420.3万
-1,100.00%-72万
58.69%-27.1万
800.00%7,000
---23.8万
--34.7万
--7.2万
-65,500.00%-65.6万
0.00%-1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
53.30%-1.49億
80.76%-639.4万
751.17%390.7万
-4,512.12%-1.45億
99.63%-103.9万
-176.03%-3.18億
3.23%-3,323.8万
27.88%-60万
95.92%-314.3万
-8,945.29%-2.81億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-65.16%1億
-291.19%-1,519.4万
82.36%-1,002.3万
446.84%4,345.2万
-76.53%8,180.2万
137.68%2.87億
-85.83%794.7万
-1,325.59%-5,682.4万
-118.90%-1,252.8万
14,313.73%3.49億
借入金純額
-6.27%1.22億
-215.07%-1,083.5万
91.22%-453.6万
2,621.34%4,878.8万
-49.29%8,819万
679.61%1.3億
-49.50%941.6万
-7,972.34%-5,166.3万
-212.60%-193.5万
23,507.27%1.74億
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
--0
--0
--1.81億
--0
--0
--0
--1.81億
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
---2.4万
--0
---1.2万
---1.2万
--0
支払利息CFF
-74.76%-1,922.9万
-34.23%-553.7万
-91.78%-580.7万
-53.98%-526万
-503.68%-262.6万
-2,678.54%-1,100.3万
-1,400.00%-412.5万
-5,307.14%-302.8万
-9,947.06%-341.6万
-1,303.23%-43.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
82.09%-234.1万
-55.63%117.8万
115.09%32万
98.94%-7.6万
41.59%-376.2万
-112.50%-1,307.3万
-92.96%265.5万
35.58%-212万
-110.70%-716.5万
-301.85%-644.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-65.16%1億
-291.22%-1,519.4万
82.36%-1,002.3万
446.84%4,345.2万
-76.53%8,180.2万
137.68%2.87億
-85.83%794.6万
-1,325.21%-5,682.3万
-118.90%-1,252.8万
14,319.69%3.49億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
118.39%1.47億
27.78%1.8億
7.48%1.68億
73.79%2.6億
118.39%1.47億
147.45%6,708.5万
310.58%1.41億
445.75%1.56億
375.69%1.49億
147.45%6,708.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-12.30%6,750.3万
2,774.16%3,069.6万
198.31%1,271.3万
-1,457.78%-9,146万
41.01%1.16億
92.02%7,696.7万
-96.59%106.8万
-278.46%-1,293.1万
355.15%673.6万
1,890.16%8,209.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-223.28%-302.9万
-101.63%-7万
103.94%7.2万
-76.43%-55.4万
-920.86%-247.9万
2,396.26%245.7万
216.11%429.6万
-27.23%-182.7万
-44.04%-31.4万
59.79%30.2万
現金及び現金同等物の期末残高
44.01%2.11億
44.01%2.11億
27.78%1.8億
7.61%1.68億
73.79%2.6億
118.39%1.47億
118.39%1.47億
310.58%1.41億
445.76%1.56億
375.69%1.49億
フリーキャッシュ・フロー
5.73%1.13億
95.94%5,103.9万
-59.69%1,777.1万
-56.43%968.4万
135.16%3,463.5万
216.43%1.07億
185.71%2,604.8万
267.46%4,408.4万
178.99%2,222.7万
209.67%1,472.8万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 7.32%1.16億98.35%5,228.4万-57.68%1,882.9万-55.16%1,004.7万133.79%3,499.6万212.57%1.08億174.37%2,635.9万268.80%4,449.2万175.64%2,240.7万210.62%1,496.9万
持続的な事業活動による当期純利益 90.84%-2.59億101.95%2,938.7万110.23%1,827.8万99.54%-223.5万53.29%-3.04億-10,411.61%-28.26億-138,983.47%-15.06億-1,617.71%-1.79億-5,628.41%-4.89億-8,382.25%-6.52億
持続的な事業活動による当期損益 672.61%587.5万126.96%53.3万690.74%332.9万476.92%60万230.44%141.1万47.14%-102.6万-515.34%-197.7万191.52%42.1万107.84%10.4万167.67%42.7万
減価償却費及び償却費 32.98%1.17億16.23%2,873万36.72%3,208.9万33.25%3,154.8万52.55%2,493.6万137.52%8,821.2万136.98%2,471.9万127.10%2,347.1万180.59%2,367.6万106.00%1,634.6万
繰延税金 149.78%1,969万949.66%754.5万0.68%386.2万27.26%393.5万135.92%434.8万-7.00%788.3万-158.08%-88.8万118.08%383.6万16.46%309.2万-27.24%184.3万
その他の非現金項目 -88.38%3.35億-99.71%447.2万-97.87%421.2万-98.79%601.3万-51.24%3.2億478,106.63%28.82億108,317.51%15.3億4,642.80%1.98億52,066.35%4.98億47,014.99%6.57億
運転資金の増減額 -505.70%-7,561万9.30%-718.2万-689.14%-3,430万-311.24%-2,613.4万-98.24%-799.1万53.34%-1,248.3万-574.99%-791.8万212.68%582.2万39.77%-635.5万68.28%-403.1万
-売上債権増減額 -494.97%-5,451.7万3.22%-1,828.8万-333.72%-1,359.3万-317.21%-2,256.2万98.89%-7.2万-13.19%-916.3万-53.65%-1,889.7万-36.86%581.6万734.13%1,038.7万-92.07%-646.9万
-棚卸資産増減額 -1,663.64%-17.2万-300.00%-17.2万-87.50%3,00058.06%4.9万-5,100.00%-5.2万157.89%1.1万-152.94%-4.3万20.00%2.4万172.09%3.1万-104.76%-1,000
-買掛金及び未払費用の増減額 16.24%-420.4万47.10%1,155.3万-3,994.37%-581.4万204.37%303.4万-32.09%-1,297.7万26.67%-501.9万-4.39%785.4万91.90%-14.2万-82.14%-290.7万16.10%-982.4万
-その他流動資産の変動 -104.17%-57.9万-118.18%-146.6万-101.15%-6.7万-236.80%-204.1万411.09%299.5万1,094.56%1,389.4万252.60%806.4万503.52%585.1万62.55%-60.6万194.21%58.6万
-その他流動負債の変動 -583.68%-589.6万-705.90%-256.9万-152.44%-102万62.69%-84.2万-232.34%-146.5万157.75%121.9万230.46%42.4万197.98%194.5万-1,375.16%-225.7万214.49%110.7万
-その他運転資金の変動 23.71%-1,024.2万170.68%376万-79.99%-1,380.9万65.72%-377.2万-66.13%358万-61.96%-1,342.5万-239.78%-532万16.70%-767.2万-99.91%-1,100.3万303.59%1,057万
法人税等の支払額 12.82%-2,715.8万-1.16%-1,120.1万-0.89%-864.1万44.90%-368万24.76%-363.7万-242.57%-3,115万-129.59%-1,107.3万-372.94%-856.5万-653.84%-667.9万-207.31%-483.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 7.32%1.16億98.35%5,228.4万-57.68%1,882.9万-55.16%1,004.7万133.79%3,499.6万212.57%1.08億174.35%2,636万268.77%4,449.2万175.64%2,240.7万210.69%1,496.9万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 53.30%-1.49億80.76%-639.4万751.17%390.7万-4,510.66%-1.45億99.63%-104万-176.03%-3.18億3.23%-3,323.9万27.88%-60万95.92%-314.4万-8,948.17%-2.81億
固定資産取引の純額 -157.14%-293.4万-299.04%-124.5万-159.31%-105.8万-101.67%-36.3万-49.79%-36.1万-45.72%-114.1万36.46%-31.2万-500.00%-40.8万-11.11%-18万-288.71%-24.1万
事業取引の純額 55.66%-1.41億97.16%-94.6万2,253.41%568.5万-6,155.96%-1.44億99.76%-68.5万-176.71%-3.17億1.73%-3,327.3万65.45%-26.4万97.00%-230.7万-9,124.31%-2.81億
その他の投資活動純額 -2,079.41%-518.7万-1,311.24%-420.3万-1,100.00%-72万58.69%-27.1万800.00%7,000---23.8万--34.7万--7.2万-65,500.00%-65.6万0.00%-1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 53.30%-1.49億80.76%-639.4万751.17%390.7万-4,512.12%-1.45億99.63%-103.9万-176.03%-3.18億3.23%-3,323.8万27.88%-60万95.92%-314.3万-8,945.29%-2.81億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -65.16%1億-291.19%-1,519.4万82.36%-1,002.3万446.84%4,345.2万-76.53%8,180.2万137.68%2.87億-85.83%794.7万-1,325.59%-5,682.4万-118.90%-1,252.8万14,313.73%3.49億
借入金純額 -6.27%1.22億-215.07%-1,083.5万91.22%-453.6万2,621.34%4,878.8万-49.29%8,819万679.61%1.3億-49.50%941.6万-7,972.34%-5,166.3万-212.60%-193.5万23,507.27%1.74億
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0--0--0--0--0--1.81億--0--0--0--1.81億
配当金支払総額 --0--0--0--0--0---2.4万--0---1.2万---1.2万--0
支払利息CFF -74.76%-1,922.9万-34.23%-553.7万-91.78%-580.7万-53.98%-526万-503.68%-262.6万-2,678.54%-1,100.3万-1,400.00%-412.5万-5,307.14%-302.8万-9,947.06%-341.6万-1,303.23%-43.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー 82.09%-234.1万-55.63%117.8万115.09%32万98.94%-7.6万41.59%-376.2万-112.50%-1,307.3万-92.96%265.5万35.58%-212万-110.70%-716.5万-301.85%-644.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -65.16%1億-291.22%-1,519.4万82.36%-1,002.3万446.84%4,345.2万-76.53%8,180.2万137.68%2.87億-85.83%794.6万-1,325.21%-5,682.3万-118.90%-1,252.8万14,319.69%3.49億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 118.39%1.47億27.78%1.8億7.48%1.68億73.79%2.6億118.39%1.47億147.45%6,708.5万310.58%1.41億445.75%1.56億375.69%1.49億147.45%6,708.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -12.30%6,750.3万2,774.16%3,069.6万198.31%1,271.3万-1,457.78%-9,146万41.01%1.16億92.02%7,696.7万-96.59%106.8万-278.46%-1,293.1万355.15%673.6万1,890.16%8,209.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -223.28%-302.9万-101.63%-7万103.94%7.2万-76.43%-55.4万-920.86%-247.9万2,396.26%245.7万216.11%429.6万-27.23%-182.7万-44.04%-31.4万59.79%30.2万
現金及び現金同等物の期末残高 44.01%2.11億44.01%2.11億27.78%1.8億7.61%1.68億73.79%2.6億118.39%1.47億118.39%1.47億310.58%1.41億445.76%1.56億375.69%1.49億
フリーキャッシュ・フロー 5.73%1.13億95.94%5,103.9万-59.69%1,777.1万-56.43%968.4万135.16%3,463.5万216.43%1.07億185.71%2,604.8万267.46%4,408.4万178.99%2,222.7万209.67%1,472.8万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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