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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%1,882.9万 | -55.16%1,004.7万 | 133.79%3,499.6万 | 212.57%1.08億 | 174.38%2,636万 | 268.80%4,449.2万 | 175.64%2,240.7万 | 210.62%1,496.9万 | -59.75%3,462.5万 | 960.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.23%1,827.8万 | 99.54%-223.5万 | 53.29%-3.04億 | -10,414.04%-28.26億 | -139,044.97%-15.07億 | -1,617.71%-1.79億 | -5,628.41%-4.89億 | -8,382.25%-6.52億 | -0.23%2,740.2万 | ---108.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 690.74%332.9万 | 476.92%60万 | 230.44%141.1万 | 47.14%-102.6万 | -515.34%-197.7万 | 191.52%42.1万 | 107.84%10.4万 | 167.67%42.7万 | -600.72%-194.1万 | --47.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.72%3,208.9万 | 33.25%3,154.8万 | 52.55%2,493.6万 | 139.94%8,911.3万 | 145.61%2,562万 | 127.10%2,347.1万 | 180.59%2,367.6万 | 106.00%1,634.6万 | 21.04%3,713.9万 | --1,043.1万 |
| 繰延税金 | 0.68%386.2万 | 27.26%393.5万 | 135.92%434.8万 | -9.76%764.9万 | -173.38%-112.2万 | 118.08%383.6万 | 16.46%309.2万 | -27.24%184.3万 | -15.83%847.6万 | --152.9万 |
| その他の非現金項目 | -97.87%421.2万 | -98.79%601.3万 | -51.24%3.2億 | 478,106.47%28.82億 | 108,317.43%15.3億 | 4,642.80%1.98億 | 52,066.35%4.98億 | 47,014.99%6.57億 | -112.05%-60.3万 | --141.1万 |
| 運転資金の増減額 | -689.14%-3,430万 | -311.24%-2,613.4万 | -98.24%-799.1万 | 53.34%-1,248.3万 | -574.99%-791.8万 | 212.68%582.2万 | 39.77%-635.5万 | 68.28%-403.1万 | -254.97%-2,675.5万 | --166.7万 |
| -売上債権増減額 | -333.72%-1,359.3万 | -317.21%-2,256.2万 | 98.89%-7.2万 | -13.19%-916.3万 | -53.65%-1,889.7万 | -36.86%581.6万 | 734.13%1,038.7万 | -92.07%-646.9万 | -220.37%-809.5万 | ---1,229.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.50%3,000 | 58.06%4.9万 | -5,100.00%-5.2万 | 157.89%1.1万 | -152.94%-4.3万 | 20.00%2.4万 | 172.09%3.1万 | -104.76%-1,000 | 32.14%-1.9万 | ---1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,994.37%-581.4万 | 204.37%303.4万 | -32.09%-1,297.7万 | 26.67%-501.9万 | -4.39%785.4万 | 91.90%-14.2万 | -82.14%-290.7万 | 16.10%-982.4万 | -162.62%-684.4万 | --821.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.15%-6.7万 | -236.80%-204.1万 | 411.09%299.5万 | 1,094.56%1,389.4万 | 252.60%806.4万 | 503.52%585.1万 | 62.55%-60.6万 | 194.21%58.6万 | -331.29%-139.7万 | --228.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -152.44%-102万 | 62.69%-84.2万 | -232.34%-146.5万 | 157.75%121.9万 | 230.46%42.4万 | 197.98%194.5万 | -1,375.16%-225.7万 | 214.49%110.7万 | -19,090.91%-211.1万 | ---32.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.99%-1,380.9万 | 65.72%-377.2万 | -66.13%358万 | -61.96%-1,342.5万 | -239.78%-532万 | 16.70%-767.2万 | -99.91%-1,100.3万 | 303.59%1,057万 | -165.89%-828.9万 | --380.6万 |
| 法人税等の支払額 | -0.89%-864.1万 | 44.90%-368万 | 24.76%-363.7万 | -242.57%-3,115万 | -129.59%-1,107.3万 | -372.94%-856.5万 | -653.84%-667.9万 | -207.31%-483.4万 | -117.43%-909.3万 | ---482.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.68%1,882.9万 | -55.16%1,004.7万 | 133.79%3,499.6万 | 212.57%1.08億 | 174.35%2,636万 | 268.77%4,449.2万 | 175.64%2,240.7万 | 210.69%1,496.9万 | -59.75%3,462.5万 | --960.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 751.17%390.7万 | -4,510.66%-1.45億 | 99.63%-104万 | -176.03%-3.18億 | 3.23%-3,323.9万 | 27.88%-60万 | 95.92%-314.4万 | -8,948.17%-2.81億 | -713.48%-1.15億 | -3,434.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.31%-105.8万 | -101.67%-36.3万 | -49.79%-36.1万 | -45.72%-114.1万 | 36.46%-31.2万 | -500.00%-40.8万 | -11.11%-18万 | -288.71%-24.1万 | -11.86%-78.3万 | ---49.1万 |
| 事業取引の純額 | 2,253.41%568.5万 | -6,155.96%-1.44億 | 99.76%-68.5万 | -176.71%-3.17億 | 1.73%-3,327.3万 | 65.45%-26.4万 | 97.00%-230.7万 | -9,124.31%-2.81億 | -749.91%-1.15億 | ---3,385.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,100.00%-72万 | 58.69%-27.1万 | 800.00%7,000 | ---23.8万 | --34.7万 | --7.2万 | -65,500.00%-65.6万 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 751.17%390.7万 | -4,512.12%-1.45億 | 99.63%-103.9万 | -176.03%-3.18億 | 3.23%-3,323.8万 | 27.88%-60万 | 95.92%-314.3万 | -8,945.29%-2.81億 | -713.48%-1.15億 | ---3,434.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.36%-1,002.3万 | 446.84%4,345.2万 | -76.53%8,180.2万 | 137.68%2.87億 | -85.83%794.7万 | -1,325.59%-5,682.4万 | -118.90%-1,252.8万 | 14,313.73%3.49億 | 251.69%1.21億 | 5,608.9万 |
| 借入金純額 | 91.22%-453.6万 | 2,621.34%4,878.8万 | -49.29%8,819万 | 679.61%1.3億 | -49.50%941.6万 | -7,972.34%-5,166.3万 | -212.60%-193.5万 | 23,507.27%1.74億 | 723.49%1,664.1万 | --1,864.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --1.81億 | --0 | --0 | --0 | --1.81億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---2.4万 | --0 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -91.78%-580.7万 | -53.98%-526万 | -503.68%-262.6万 | -2,678.54%-1,100.3万 | -1,400.00%-412.5万 | -5,307.14%-302.8万 | -9,947.06%-341.6万 | -1,303.23%-43.5万 | -158.82%-39.6万 | ---27.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 115.09%32万 | 98.94%-7.6万 | 41.59%-376.2万 | -112.50%-1,307.3万 | -92.96%265.5万 | 35.58%-212万 | -110.70%-716.5万 | -301.85%-644.1万 | 236.12%1.05億 | --3,772万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.36%-1,002.3万 | 446.84%4,345.2万 | -76.53%8,180.2万 | 137.68%2.87億 | -85.83%794.6万 | -1,325.21%-5,682.3万 | -118.90%-1,252.8万 | 14,319.69%3.49億 | 251.69%1.21億 | --5,608.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.48%1.68億 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 147.45%6,708.5万 | 310.58%1.41億 | 445.75%1.56億 | 375.69%1.49億 | 147.45%6,708.5万 | -22.86%2,711万 | --3,437.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.31%1,271.3万 | -1,457.78%-9,146万 | 41.01%1.16億 | 92.03%7,696.8万 | -96.59%106.9万 | -278.46%-1,293.1万 | 355.15%673.6万 | 1,890.16%8,209.4万 | 614.73%4,008.2万 | --3,134.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.94%7.2万 | -76.43%-55.4万 | -920.86%-247.9万 | 2,395.33%245.6万 | 216.04%429.5万 | -27.23%-182.7万 | -44.04%-31.4万 | 59.79%30.2万 | 56.68%-10.7万 | --135.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.78%1.8億 | 7.61%1.68億 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | 310.58%1.41億 | 445.76%1.56億 | 375.69%1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.69%1,777.1万 | -56.43%968.4万 | 135.16%3,463.5万 | 216.43%1.07億 | 185.71%2,604.8万 | 267.46%4,408.4万 | 178.99%2,222.7万 | 209.67%1,472.8万 | -60.34%3,384.2万 | --911.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
