(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.79%3,499.6万 | 212.57%1.08億 | 174.38%2,636万 | 268.81%4,449.3万 | 175.62%2,240.5万 | 210.62%1,496.9万 | -59.75%3,462.5万 | 960.7万 | 1,206.4万 | 812.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 53.29%-3.04億 | -10,414.04%-28.26億 | -138,962.97%-15.06億 | -1,621.06%-1.79億 | -5,633.99%-4.9億 | -8,382.25%-6.52億 | -0.23%2,740.2万 | ---108.3万 | --1,177.1万 | --884.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 230.44%141.1万 | 47.14%-102.6万 | -515.34%-197.7万 | 191.52%42.1万 | 107.84%10.4万 | 167.67%42.7万 | -600.72%-194.1万 | --47.6万 | ---46万 | ---132.7万 |
減価償却費及び償却費 | 52.55%2,493.6万 | 139.94%8,911.3万 | 138.87%2,491.7万 | 130.11%2,378.2万 | 185.23%2,406.8万 | 106.00%1,634.6万 | 21.04%3,713.9万 | --1,043.1万 | --1,033.5万 | --843.8万 |
繰延税金 | 135.92%434.8万 | -9.76%764.9万 | -185.35%-130.5万 | 122.68%391.7万 | 20.30%319.4万 | -27.24%184.3万 | -15.83%847.6万 | --152.9万 | --175.9万 | --265.5万 |
その他の非現金項目 | -51.24%3.2億 | 478,106.47%28.82億 | 108,317.43%15.3億 | 4,642.82%1.98億 | 52,066.46%4.98億 | 47,014.99%6.57億 | -112.05%-60.3万 | --141.1万 | ---436.2万 | --95.4万 |
運転資金の増減額 | -98.24%-799.1万 | 53.34%-1,248.3万 | -575.10%-792万 | 212.73%582.5万 | 39.76%-635.7万 | 68.28%-403.1万 | -254.97%-2,675.5万 | --166.7万 | ---516.7万 | ---1,055.2万 |
-売掛金増減額 | 98.89%-7.2万 | -13.19%-916.3万 | -53.65%-1,889.7万 | -36.86%581.6万 | 734.13%1,038.7万 | -92.07%-646.9万 | -220.37%-809.5万 | ---1,229.9万 | --921.1万 | ---163.8万 |
-在庫増減額 | -5,100.00%-5.2万 | 157.89%1.1万 | -152.94%-4.3万 | 20.00%2.4万 | 172.09%3.1万 | -104.76%-1,000 | 32.14%-1.9万 | ---1.7万 | --2万 | ---4.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -32.09%-1,297.7万 | 26.67%-501.9万 | -4.39%785.4万 | 91.90%-14.2万 | -82.14%-290.7万 | 16.10%-982.4万 | -162.62%-684.4万 | --821.5万 | ---175.3万 | ---159.6万 |
-その他流動資産の変動 | 411.09%299.5万 | 1,094.56%1,389.4万 | 252.56%806.3万 | 503.72%585.4万 | 62.42%-60.8万 | 194.21%58.6万 | -331.29%-139.7万 | --228.7万 | ---145万 | ---161.8万 |
-その他流動負債の変動 | -232.34%-146.5万 | 157.75%121.9万 | 230.46%42.4万 | 197.98%194.5万 | -1,375.16%-225.7万 | 214.49%110.7万 | -19,090.91%-211.1万 | ---32.5万 | ---198.5万 | ---15.3万 |
-その他運転資金の変動 | -66.13%358万 | -61.96%-1,342.5万 | -239.81%-532.1万 | 16.70%-767.2万 | -99.91%-1,100.3万 | 303.59%1,057万 | -165.89%-828.9万 | --380.6万 | ---921万 | ---550.4万 |
支払済みの税金還付金 | 24.76%-363.7万 | -242.57%-3,115万 | -129.59%-1,107.3万 | -372.94%-856.5万 | -653.84%-667.9万 | -207.31%-483.4万 | -117.43%-909.3万 | ---482.3万 | ---181.1万 | ---88.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.79%3,499.6万 | 212.57%1.08億 | 174.35%2,636万 | 268.79%4,449.4万 | 175.63%2,240.6万 | 210.69%1,496.9万 | -59.75%3,462.5万 | --960.8万 | --1,206.5万 | --812.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.63%-104万 | -176.03%-3.18億 | 3.23%-3,323.9万 | 27.88%-60万 | 95.92%-314.4万 | -8,948.17%-2.81億 | -713.48%-1.15億 | -3,434.9万 | -83.2万 | -7,705.2万 |
固定資産取引の純額 | -49.79%-36.1万 | -45.72%-114.1万 | 36.46%-31.2万 | -500.00%-40.8万 | -11.11%-18万 | -288.71%-24.1万 | -11.86%-78.3万 | ---49.1万 | ---6.8万 | ---16.2万 |
事業取引の純額 | 99.76%-68.5万 | -176.71%-3.17億 | 1.73%-3,327.3万 | 65.45%-26.4万 | 97.00%-230.7万 | -9,124.31%-2.81億 | -749.91%-1.15億 | ---3,385.8万 | ---76.4万 | ---7,689万 |
その他の投資活動純額 | 800.00%7,000 | ---23.8万 | --34.7万 | --7.2万 | -65,500.00%-65.6万 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.63%-103.9万 | -176.03%-3.18億 | 3.23%-3,323.8万 | 27.88%-60万 | 95.92%-314.3万 | -8,945.29%-2.81億 | -713.48%-1.15億 | ---3,434.8万 | ---83.2万 | ---7,705.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.53%8,180.2万 | 137.68%2.87億 | -85.83%794.7万 | -1,325.59%-5,682.4万 | -118.90%-1,252.8万 | 14,313.73%3.49億 | 251.69%1.21億 | 5,608.9万 | -398.6万 | 6,628.2万 |
借入金純額 | -49.29%8,819万 | 679.61%1.3億 | -49.50%941.6万 | -7,972.34%-5,166.3万 | -212.60%-193.5万 | 23,507.27%1.74億 | 723.49%1,664.1万 | --1,864.4万 | ---64万 | ---61.9万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --1.81億 | --0 | --0 | --0 | --1.81億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | ---2.4万 | --0 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | -503.68%-262.6万 | -2,678.54%-1,100.3万 | -1,400.00%-412.5万 | -5,307.14%-302.8万 | -9,947.06%-341.6万 | -1,303.23%-43.5万 | -158.82%-39.6万 | ---27.5万 | ---5.6万 | ---3.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.59%-376.2万 | -112.50%-1,307.3万 | -92.96%265.5万 | 35.58%-212万 | -110.70%-716.5万 | -301.85%-644.1万 | 236.12%1.05億 | --3,772万 | ---329.1万 | --6,693.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.53%8,180.2万 | 137.68%2.87億 | -85.83%794.6万 | -1,325.21%-5,682.3万 | -118.90%-1,252.8万 | 14,319.69%3.49億 | 251.69%1.21億 | --5,608.9万 | ---398.7万 | --6,628.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 118.39%1.47億 | 147.45%6,708.5万 | 310.58%1.41億 | 445.75%1.56億 | 375.69%1.49億 | 147.45%6,708.5万 | -22.86%2,711万 | --3,437.7万 | --2,856.7万 | --3,142.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 41.01%1.16億 | 92.03%7,696.8万 | -96.59%106.9万 | -278.44%-1,293万 | 355.15%673.6万 | 1,890.16%8,209.4万 | 614.73%4,008.2万 | --3,134.9万 | --724.6万 | ---264万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -920.86%-247.9万 | 2,395.33%245.6万 | 216.04%429.5万 | -27.30%-182.8万 | -44.04%-31.4万 | 59.79%30.2万 | 56.68%-10.7万 | --135.9万 | ---143.6万 | ---21.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73.79%2.6億 | 118.39%1.47億 | 118.39%1.47億 | 310.58%1.41億 | 445.76%1.56億 | 375.69%1.49億 | 147.45%6,708.5万 | --6,708.5万 | --3,437.7万 | --2,856.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 135.16%3,463.5万 | 216.43%1.07億 | 185.71%2,604.8万 | 267.48%4,408.6万 | 178.98%2,222.6万 | 209.67%1,472.8万 | -60.34%3,384.2万 | --911.7万 | --1,199.7万 | --796.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。