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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 358.73%1,630万 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.80%-1.19億 | 43.11%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 | -12.52%-1.63億 | 43.29%-2,830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.08%-6,770万 | 14.88%-5,720万 | 28.12%-4,730万 | 20.45%-2.37億 | 33.44%-4,240万 | 32.71%-6,150万 | 1.03%-6,720万 | 12.03%-6,580万 | -23.41%-2.98億 | 9.39%-6,370万 |
| その他の非現金項目 | 23.81%260万 | 31.25%210万 | 39.13%320万 | -6.90%810万 | -8.70%210万 | -25.00%210万 | 0.00%160万 | 15.00%230万 | 40.32%870万 | -4.17%230万 |
| 運転資金の増減額 | 101.65%6,110万 | 645.45%2,400万 | -19.44%-430万 | -40.08%2,870万 | -41.28%640万 | 127.82%3,030万 | -151.76%-440万 | -123.68%-360万 | 2.13%4,790万 | 78.69%1,090万 |
| -売上債権増減額 | -257.14%-2,750万 | -129.48%-5,760万 | -986.96%-5,000万 | 66.70%-3,210万 | 136.81%530万 | 79.30%-770万 | -118.26%-2,510万 | 86.19%-460万 | -9.55%-9,640万 | 25.39%-1,440万 |
| -前払費用増減額 | -17.74%-3,650万 | -101.47%-1,370万 | -274.47%-820万 | -113.42%-3,180万 | -92.44%130万 | -142.19%-3,100万 | 44.26%-680万 | 166.20%470万 | 74.44%-1,490万 | 2,766.67%1,720万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2,500.00%1,200万 | 75.00%1,820万 | 115.45%170万 | -91.76%610万 | -73.82%720万 | -102.33%-50万 | -32.03%1,040万 | -213.40%-1,100万 | 43.41%7,400万 | 15.06%2,750万 |
| -繰延取得費用の変更 | 53.33%-70万 | -566.67%-140万 | ---100万 | -137.50%-190万 | -216.67%-70万 | -650.00%-150万 | 142.86%30万 | --0 | 70.37%-80万 | 400.00%60万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.51%1,270万 | 203.45%300万 | 3.03%340万 | 132.82%430万 | -117.14%-1,520万 | 319.54%1,910万 | 80.79%-290万 | -81.36%330万 | -347.17%-1,310万 | 13.58%-700万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 1,677.78%3,200万 | 12,350.00%2,490万 | 152.17%360万 | -121.88%-720万 | -153.49%-230万 | -85.60%180万 | -98.18%20万 | -235.29%-690万 | -19.76%3,290万 | -28.33%430万 |
| -未満期保険料の変更 | 41.56%5,620万 | 45.30%2,630万 | 79.59%1,760万 | 0.92%6,570万 | 70.31%-190万 | 5.59%3,970万 | -5.73%1,810万 | -33.33%980万 | -22.41%6,510万 | -242.22%-640万 |
| -その他流動資産の変動 | -900.00%-200万 | -17.78%370万 | 3,142.86%2,270万 | 227.14%890万 | 305.26%390万 | 95.83%-20万 | 15.38%450万 | 116.67%70万 | 81.87%-700万 | 91.95%-190万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.44%230万 | 496.15%2,060万 | 66.67%100万 | 206.12%1,500万 | 214.04%650万 | 191.11%1,310万 | -10.64%-520万 | -94.44%60万 | -87.31%490万 | -126.03%-570万 |
| -その他運転資金の変動 | 604.00%1,260万 | --0 | 2,550.00%490万 | -46.88%170万 | 169.70%230万 | -377.78%-250万 | -36.36%210万 | -108.70%-20万 | -77.30%320万 | -925.00%-330万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 358.73%1,630万 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.93%-1.19億 | 43.71%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 | -12.72%-1.63億 | 42.69%-2,860万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.80%-5,410万 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 | 122.50%1.81億 | 3,704.35%8,750万 |
| 投資商品取引の純額 | -213.07%-5,190万 | 797.78%6,280万 | 85.56%3,340万 | 5.95%9,790万 | -52.28%4,300万 | 400.00%4,590万 | -184.11%-900万 | 160.87%1,800万 | 111.62%9,240万 | 1,995.35%9,010万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-220万 | 21.05%-150万 | 7.41%-250万 | 8.91%-920万 | 7.69%-240万 | 24.14%-220万 | -5.56%-190万 | 3.57%-270万 | -7.45%-1,010万 | -30.00%-260万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,880万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.80%-5,410万 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 | 122.50%1.81億 | 3,704.35%8,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 198.73%2,360万 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -99.45%360万 | -50.00%30万 |
| 借入金純額 | 205.19%2,350万 | --1,560万 | --1,340万 | --1,490万 | --720万 | --770万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%10万 | --0 | 0.00%10万 | -86.11%50万 | --0 | -91.30%20万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -61.29%360万 | -50.00%30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.73%2,360万 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -99.45%360万 | -50.00%30万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.44%3.5億 | 11.93%2.85億 | -5.24%2.72億 | 5.88%2.87億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 | 5.88%2.87億 | -52.64%2.71億 | -29.60%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.35%-1,420万 | 206.89%6,520万 | 147.10%1,460万 | -169.12%-1,500万 | -46.45%3,170万 | 60.64%4,530万 | -97.41%-6,100万 | 10.92%-3,100万 | 107.24%2,170万 | 225.96%5,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 330.00%230万 | ---70万 | -28.57%-90万 | --0 | -26.09%170万 | 64.29%-100万 | --0 | 12.50%-70万 | -480.00%-580万 | 215.00%230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.87%3.38億 | 80.44%3.5億 | 11.93%2.85億 | -5.24%2.72億 | -5.24%2.72億 | 5.82%2.38億 | -2.91%1.94億 | 8.43%2.55億 | 5.88%2.87億 | 5.88%2.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 265.88%1,410万 | 74.71%-1,320万 | 34.22%-3,230万 | 25.88%-1.28億 | 40.71%-1,850万 | 85.24%-850万 | -24.29%-5,220万 | -16.08%-4,910万 | -12.40%-1.73億 | 39.88%-3,120万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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