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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 319.49%2,456.1万 | -210.08%-302.4万 | 51.53%-1,027.1万 | -207.01%-1,587万 | -183.92%-328.2万 | -51.53%585.5万 | -60.77%274.7万 | -159.62%-2,119万 | 54.40%1,483万 | 154.34%391.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 597.28%621.6万 | 502.15%655.5万 | -123.67%-367.7万 | 2,023.42%911.7万 | -27.92%-353.7万 | -117.06%-125万 | -203.69%-163万 | 335.15%1,553.4万 | 87.84%-47.4万 | 40.72%-276.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 826.56%1,451万 | -285.14%-1,654.4万 | 99.48%-20.6万 | -533.65%-3,395.1万 | 16.08%-445.8万 | 1,859.55%156.6万 | 4,892.18%893.6万 | -29,308.09%-3,999.5万 | -86.37%-535.8万 | -1,283.33%-531.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.75%211.5万 | 2.74%210万 | -15.90%205.8万 | -12.47%857.6万 | -12.68%206.6万 | -18.23%201.9万 | -17.68%204.4万 | -1.33%244.7万 | -0.14%979.8万 | 1.89%236.6万 |
| 繰延税金 | 898.68%301.9万 | 672.59%522.2万 | -161.37%-419万 | -455.29%-194.7万 | -794.15%-748.4万 | -111.41%-37.8万 | -226.32%-91.2万 | 357.62%682.7万 | 389.95%54.8万 | 36.16%-83.7万 |
| その他の非現金項目 | 10.40%46.7万 | 208.24%48.6万 | -24.64%42.2万 | -57.68%96.2万 | -62.26%42.8万 | -26.05%42.3万 | -322.28%-44.9万 | 53.42%56万 | 165.85%227.3万 | 258.86%113.4万 |
| 運転資金の増減額 | -232.88%-361.3万 | 69.16%-191.4万 | 27.34%-554.2万 | -146.47%-246.8万 | 0.71%864.7万 | 227.71%271.9万 | -523.40%-620.7万 | -192.00%-762.7万 | 60.11%531.1万 | 315.67%858.6万 |
| -売上債権増減額 | 101.39%3.2万 | -5,974.19%-546.3万 | -1.07%-169.4万 | -55.83%81.5万 | 51.24%469.6万 | -187.81%-229.8万 | 105.51%9.3万 | 23.40%-167.6万 | 136.35%184.5万 | 135.75%310.5万 |
| -前払費用増減額 | -122.14%-105.6万 | 97.71%-12.9万 | -137.05%-19.6万 | 557.54%148.7万 | -52.72%182.3万 | 366.57%476.9万 | -686.87%-563.4万 | 131.56%52.9万 | 68.17%-32.5万 | 831.69%385.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -513.70%-220.5万 | 602.51%500万 | 61.14%-286.9万 | -211.83%-572.8万 | -46.19%211.7万 | -6.65%53.3万 | -151.39%-99.5万 | -459.74%-738.3万 | -51.54%512.2万 | -47.20%393.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.79%8.2万 | -217.59%-86.9万 | -125.21%-33.6万 | 387.44%368.5万 | 160.78%149.1万 | 103.48%12.2万 | -62.86%73.9万 | -50.32%133.3万 | -99.07%-128.2万 | -15.38%-245.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.50%-46.6万 | -10.49%-45.3万 | -3.95%-44.7万 | -5,465.31%-272.7万 | -1,127.78%-148万 | -1,465.38%-40.7万 | -645.45%-41万 | -283.93%-43万 | 90.43%-4.9万 | 254.84%14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 319.49%2,456.1万 | -210.08%-302.4万 | 51.53%-1,027.1万 | -207.01%-1,587万 | -183.92%-328.2万 | -51.53%585.5万 | -60.77%274.7万 | -159.62%-2,119万 | 54.40%1,483万 | 154.34%391.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.85%-376.4万 | 65.27%-128.1万 | -101.65%-163.9万 | 366.10%9,057.7万 | -107.20%-178.1万 | 36.95%-306.4万 | -1,337.58%-368.8万 | 13,493.24%9,911万 | 289.83%1,943.3万 | 1,726.23%2,473.5万 |
| 資本支出 | 15.13%-300.7万 | 54.87%-147.4万 | -4.14%-224万 | -2.37%-1,030.5万 | 43.79%-134.5万 | 0.20%-354.3万 | -59.86%-326.6万 | -3.41%-215.1万 | -2.36%-1,006.6万 | -54.19%-239.3万 |
| 事業取引の純額 | ---30.7万 | --7.3万 | -6.91%-29.4万 | -1,664.58%-84.7万 | -1,091.67%-57.2万 | --0 | --0 | ---27.5万 | ---4.8万 | ---4.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -1.09%-46.5万 | 20.00%-3.2万 | -36.36%-1.5万 | -3.36%-52.3万 | 0.00%-1.2万 | -1.32%-46万 | 0.00%-4万 | ---1.1万 | 22.51%-50.6万 | -1,100.00%-1.2万 |
| その他の投資活動純額 | -98.40%1.5万 | 139.79%15.2万 | -99.14%84.9万 | 352.23%9,955.3万 | -99.44%10.8万 | 209.70%93.9万 | -116.04%-38.2万 | 7,279.70%9,888.8万 | 15,187.50%2,201.4万 | 59,740.63%1,914.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.85%-376.4万 | 65.27%-128.1万 | -101.65%-163.9万 | 366.10%9,057.7万 | -107.20%-178.1万 | 36.95%-306.4万 | -1,337.58%-368.8万 | 13,493.24%9,911万 | 289.83%1,943.3万 | 1,726.23%2,473.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192.78%-2,112.4万 | 407.57%520.1万 | 113.29%881.5万 | -114.58%-7,192.2万 | 92.07%-227.6万 | 77.11%-163.4万 | 75.70%-169.1万 | -814.20%-6,632.1万 | -6,376.59%-3,351.7万 | -444.04%-2,870.3万 |
| 借入金純額 | -12,178.13%-1,964.5万 | 4,197.38%782.6万 | 116.92%1,097.4万 | -140.79%-6,547.2万 | 99.02%-26.2万 | 97.62%-16万 | 96.41%-19.1万 | -657.26%-6,485.9万 | -486.35%-2,719.1万 | -373.61%-2,679.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---68.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.34%-147.9万 | 0.00%-147.4万 | -0.89%-147.5万 | -1.15%-588.3万 | -0.75%-147.3万 | -1.66%-147.4万 | -1.59%-147.4万 | -0.62%-146.2万 | -0.21%-581.6万 | -0.76%-146.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -11.18%-56.7万 | -21.85%-54.1万 | --0 | ---- | ---- | 27.14%-51万 | ---44.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192.78%-2,112.4万 | 407.57%520.1万 | 113.29%881.5万 | -114.58%-7,192.2万 | 92.07%-227.6万 | 77.11%-163.4万 | 75.70%-169.1万 | -814.20%-6,632.1万 | -6,376.59%-3,351.7万 | -444.04%-2,870.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.74%140.2万 | -95.77%52.7万 | 323.69%363.1万 | 95.22%85.7万 | 1,006.23%1,100.7万 | 924.27%983.3万 | 1,427.45%1,246.4万 | 95.22%85.7万 | -12.38%43.9万 | 28.39%99.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.26%-32.7万 | 134.04%89.6万 | -126.68%-309.5万 | 273.32%278.5万 | -12,775.44%-733.9万 | 1,364.56%115.7万 | -874.12%-263.2万 | 2,920.57%1,159.9万 | 861.22%74.6万 | 84.80%-5.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.76%1.5万 | -2,200.00%-2.1万 | -212.50%-9,000 | 96.65%-1.1万 | 54.32%-3.7万 | 138.64%1.7万 | 100.51%1,000 | 214.29%8,000 | -1,011.11%-32.8万 | -307.69%-8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.10%109万 | -85.74%140.2万 | -95.77%52.7万 | 323.69%363.1万 | 323.69%363.1万 | 1,006.23%1,100.7万 | 924.27%983.3万 | 1,427.45%1,246.4万 | 95.22%85.7万 | 95.22%85.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 832.27%2,155.4万 | -766.67%-449.8万 | 46.40%-1,251.1万 | -649.43%-2,617.5万 | -404.81%-462.7万 | -72.89%231.2万 | -110.47%-51.9万 | -127.89%-2,334.1万 | 2,180.35%476.4万 | 117.35%151.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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